| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.09% |
2.12% |
6.10% |
1.43% |
-6.44% |
3.91% |
8.04% |
| 混合排名 |
349 |
63 |
37 |
290 |
237 |
153 |
194 |
| 分类排名 |
175 |
34 |
26 |
129 |
56 |
46 |
178 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.6775 |
0.6836%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
4.7180 |
1.1144%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.7800 |
0.5155%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.3780 |
0.0000%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2012-05-21 |
3.8190 |
0.6324%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.1710 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0131 |
0.0395%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.2210 |
0.0820%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0610 |
1.2405%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2012-05-17 |
0.5210 |
0.1923%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.3340 |
0.8314%
|
| 070015 |
嘉实多元A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0840 |
0.4634%
|
| 070016 |
嘉实多元B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0710 |
0.4690%
|
| 070017 |
嘉实量化 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8920 |
0.1122%
|
| 070018 |
嘉实回报混合 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.9020 |
0.4454%
|
| 070019 |
嘉实价值优势 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9620 |
0.5225%
|
| 070020 |
嘉实稳固收益 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0390 |
0.0963%
|
| 070021 |
嘉实主题新动力 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8380 |
0.3593%
|
| 070022 |
嘉实领先成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9540 |
0.8457%
|
| 070023 |
嘉实深证120 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9216 |
0.2393%
|
| 070025 |
嘉实信用债券A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0350 |
0.0967%
|
| 070026 |
嘉实信用债券C |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0310 |
0.0971%
|
| 070027 |
嘉实周期优选 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0800 |
-0.1848%
|
| 070028 |
嘉实安心货币A |
货币基金 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 070029 |
嘉实安心货币B |
货币基金 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 070030 |
嘉实中创400联接 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9862 |
-0.2428%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8780 |
0.9195%
|
| 150032 |
嘉实多利债优先 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0081 |
0.0397%
|
| 150033 |
嘉实多利债进取 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8666 |
2.3503%
|
| 159918 |
嘉实中创400ETF |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9833 |
-0.2941%
|
| 159919 |
嘉实沪深300ETF |
股票型 |
2012-05-18 |
0.9686 |
-2.1715%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2012-05-21 |
0.6799 |
0.4877%
|
| 160716 |
嘉实基本面50 |
LOF |
2012-05-21 |
0.6568 |
0.3821%
|
| 160717 |
嘉实恒生中国 |
QDII |
2012-05-17 |
0.6786 |
-0.1325%
|
| 160718 |
嘉实多利债 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9798 |
0.4408%
|
| 160719 |
嘉实黄金 |
股票型 |
2012-05-17 |
0.9000 |
1.0101%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
0.9272 |
-1.3092%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
0.9335 |
-1.4776%
|
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|
| 基金经理 |
|
| 邵健 |
| 邵健先生，经济学硕士，９年证券从业经历。曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。２００３年７月进入...>> |
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|
| 张弢 |
| 2002年9月至2005年9年任兴安证券有限责任公司行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司任行业分析师,曾任社保组合基金经理,2009年1月16日至2010年6月7日任嘉实增长混...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
洋河股份 |
002304 |
3834337 |
7.9500% |
| 2 |
格力电器 |
000651 |
21318752 |
6.1000% |
| 3 |
上海家化 |
600315 |
13122873 |
5.9000% |
| 4 |
贵州茅台 |
600519 |
1959781 |
5.4400% |
| 5 |
广汇股份 |
600256 |
14310366 |
4.7500% |
| 6 |
江中药业 |
600750 |
12882635 |
4.3100% |
| 7 |
双汇发展 |
000895 |
3830489 |
3.7200% |
| 8 |
中国平安 |
601318 |
5374775 |
2.7700% |
| 9 |
兴业银行 |
601166 |
14404994 |
2.7000% |
| 10 |
万科Ａ |
000002 |
22422451 |
2.6100% |
|
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