| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-21 |
最近一月
08-07-28 |
最近一季
08-05-28 |
最近半年
08-02-28 |
最近一年
07-08-28 |
最近两年
06-08-28 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-5.02% |
-17.29% |
-28.27% |
-39.84% |
-44.40% |
92.17% |
-43.95% |
| 混合排名 |
287 |
275 |
233 |
194 |
198 |
41 |
170 |
| 分类排名 |
156 |
148 |
122 |
103 |
114 |
35 |
82 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
0.6734 |
0.1934%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
2.9300 |
-0.3740%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
0.8170 |
0.0000%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-08-28 |
1.1540 |
0.0867%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-08-28 |
2.3800 |
-0.2096%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-08-27 |
0.8733 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-08-28 |
1.0012 |
0.0200%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.7940 |
0.1261%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.8300 |
-0.3601%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-08-27 |
0.5930 |
2.4180%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.9590 |
0.1044%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.5920 |
0.6803%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-08-28 |
0.6130 |
0.3273%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-08-22 |
0.7233 |
-2.0980%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-08-22 |
0.8002 |
-2.6402%
|
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| 基金经理 |
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| 窦玉明 |
| 窦玉明先生，硕士研究生，13年证券、基金从业经历。曾任职于北京中信国际合作公司、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任投资部...>> |
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| 邹唯 |
| 邹唯先生，硕士研究生，7年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，2006年8月至2008年2月任嘉实稳健基金基金经理、2006年...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
盐湖钾肥 |
000792 |
6100000 |
7.2900% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
19380000 |
6.1600% |
| 3 |
兴业银行 |
601166 |
17699969 |
6.1200% |
| 4 |
西山煤电 |
000983 |
6820479 |
4.6300% |
| 5 |
华夏银行 |
600015 |
34510000 |
4.3200% |
| 6 |
康美药业 |
600518 |
36258422 |
4.1000% |
| 7 |
中信国安 |
000839 |
22820000 |
4.0500% |
| 8 |
云天化 |
600096 |
4769879 |
3.9900% |
| 9 |
中国平安 |
601318 |
5760938 |
3.8500% |
| 10 |
潞安环能 |
601699 |
7081000 |
3.7000% |
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