| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-10-08 |
最近一月
08-09-15 |
最近一季
08-07-15 |
最近半年
08-04-15 |
最近一年
07-10-15 |
最近两年
06-10-15 |
今年以来 |
| 基金收益 |
0.38% |
0.85% |
1.55% |
2.23% |
4.08% |
7.92% |
3.24% |
| 混合排名 |
62 |
63 |
51 |
34 |
20 |
190 |
20 |
| 分类排名 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-10-15 |
0.6002 |
-1.1040%
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| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-10-15 |
2.5270 |
-1.2119%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-10-15 |
0.6990 |
-0.9915%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-10-15 |
1.1930 |
0.0000%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-10-15 |
2.0880 |
-1.1832%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-10-14 |
1.4739 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-10-15 |
1.0093 |
0.0396%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-10-15 |
0.6520 |
-0.1531%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-10-15 |
0.7020 |
-1.2658%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-10-14 |
0.4700 |
3.0702%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-10-15 |
0.9060 |
-0.6579%
|
| 070015 |
嘉实多元A |
普通债券型 |
2008-10-15 |
1.0110 |
0.0000%
|
| 070016 |
嘉实多元B |
普通债券型 |
2008-10-15 |
1.0110 |
0.0990%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-10-15 |
0.4940 |
-1.3972%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-10-15 |
0.4940 |
-1.0020%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-10-10 |
0.6429 |
-5.0930%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-10-10 |
0.6594 |
-11.6086%
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| 基金经理 |
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| 吴洪坚 |
| 吴洪坚先生，清华大学工学硕士，4年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
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