| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-28 |
最近一月
08-08-04 |
最近一季
08-06-04 |
最近半年
08-03-04 |
最近一年
07-09-04 |
最近两年
06-09-04 |
今年以来 |
| 基金收益 |
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| 混合排名 |
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| 分类排名 |
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注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-09-04 |
0.6514 |
0.1076%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-09-04 |
2.8420 |
-0.0703%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-09-04 |
0.8000 |
-0.3736%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-09-04 |
1.1580 |
0.0864%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-09-04 |
2.3200 |
-0.1291%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-09-04 |
0.5781 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-09-04 |
1.0022 |
0.0000%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-09-04 |
0.7690 |
0.3916%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-09-04 |
0.7990 |
0.0000%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-09-03 |
0.5690 |
-1.8966%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-09-04 |
0.9410 |
0.0000%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-09-04 |
0.5650 |
0.1773%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-09-04 |
0.5920 |
0.1692%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-08-29 |
0.7139 |
-1.2996%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-08-29 |
0.7787 |
-2.6868%
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
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