| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-13 |
最近一月
08-07-20 |
最近一季
08-05-20 |
最近半年
08-02-20 |
最近一年
07-08-20 |
最近两年
06-08-20 |
今年以来 |
| 基金收益 |
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| 混合排名 |
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| 分类排名 |
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注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-08-20 |
0.7047 |
3.6324%
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| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-08-20 |
3.1610 |
4.0830%
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| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-08-20 |
0.8660 |
3.7126%
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| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-08-20 |
1.1570 |
0.1732%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-08-20 |
2.5770 |
4.7135%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-08-19 |
1.7453 |
0.0000%
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| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-08-20 |
1.0028 |
0.0199%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-08-20 |
0.8610 |
5.7740%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-08-20 |
0.9060 |
5.1044%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-08-19 |
0.5600 |
-1.9264%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-08-20 |
0.9980 |
2.5694%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-08-20 |
0.6320 |
4.8093%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-08-20 |
0.6620 |
7.4675%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-08-15 |
0.7388 |
-1.3486%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-08-15 |
0.8219 |
-2.8257%
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
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