| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-07-10 |
最近一月
08-06-17 |
最近一季
08-04-17 |
最近半年
08-01-17 |
最近一年
07-07-17 |
最近两年
06-07-17 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-3.87% |
2.52% |
-10.75% |
-34.45% |
-16.69% |
141.66% |
-34.86% |
| 混合排名 |
145 |
5 |
137 |
122 |
166 |
12 |
131 |
| 分类排名 |
49 |
5 |
54 |
47 |
91 |
12 |
57 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-07-18 |
0.7248 |
1.1161%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-07-18 |
3.2760 |
0.6761%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-07-18 |
0.9410 |
1.0741%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-07-18 |
1.1650 |
0.2582%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-07-18 |
2.7210 |
1.5299%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-07-17 |
0.8498 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-07-18 |
1.0017 |
0.0200%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-07-18 |
0.9230 |
1.3172%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-07-18 |
0.9510 |
1.3859%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-07-17 |
0.6200 |
2.1417%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-07-18 |
0.9960 |
0.7078%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-07-18 |
0.6790 |
1.6467%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-07-18 |
0.7300 |
3.3994%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-07-18 |
0.7856 |
-2.3493%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-07-18 |
0.9030 |
-2.1456%
|
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| 基金经理 |
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| 陈勤 |
| 陈勤先生，工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），5年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
小商品城 |
600415 |
5120572 |
7.4100% |
| 2 |
中兴通讯 |
000063 |
7605493 |
6.2400% |
| 3 |
金地集团 |
600383 |
8222120 |
4.3600% |
| 4 |
招商银行 |
600036 |
9550000 |
4.2800% |
| 5 |
苏宁电器 |
002024 |
5320900 |
4.0900% |
| 6 |
泸州老窖 |
000568 |
4031700 |
3.4900% |
| 7 |
中远航运 |
600428 |
7199944 |
3.3100% |
| 8 |
浦发银行 |
600000 |
6000000 |
2.9600% |
| 9 |
冀东水泥 |
000401 |
11764478 |
2.7700% |
| 10 |
烟台万华 |
600309 |
5503851 |
2.5700% |
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