| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-29 |
最近一月
08-08-05 |
最近一季
08-06-05 |
最近半年
08-03-05 |
最近一年
07-09-05 |
最近两年
06-09-05 |
今年以来 |
| 基金收益 |
0.09% |
-0.09% |
-2.69% |
-3.74% |
-0.83% |
32.86% |
-5.47% |
| 混合排名 |
42 |
56 |
54 |
31 |
30 |
155 |
30 |
| 分类排名 |
39 |
49 |
50 |
29 |
27 |
5 |
28 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-09-05 |
0.6450 |
-0.9825%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-09-05 |
2.8120 |
-1.0556%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-09-05 |
0.7850 |
-1.8750%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-09-05 |
1.1570 |
-0.0864%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-09-05 |
2.2770 |
-1.8534%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-09-04 |
0.5781 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-09-05 |
1.0023 |
0.0100%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.7480 |
-2.7308%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.7880 |
-1.3767%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-09-04 |
0.5600 |
-1.5817%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.9330 |
-0.8502%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.5570 |
-1.4159%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-09-05 |
0.5750 |
-2.8716%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-09-05 |
0.6679 |
-6.4435%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-09-05 |
0.7262 |
-6.7420%
|
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| 基金经理 |
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| 刘熹 |
| 刘熹先生，经济学硕士，15年证券从业经验。曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理，巨田证券公司投资部副经理，招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
中海发展 |
600026 |
8980788 |
3.3400% |
| 2 |
紫金矿业 |
601899 |
8231374 |
1.2000% |
| 3 |
赛马实业 |
600449 |
3240000 |
0.6800% |
| 4 |
中国铁建 |
601186 |
2607917 |
0.4600% |
| 5 |
中煤能源 |
601898 |
1030000 |
0.3100% |
| 6 |
中国神华 |
601088 |
120000 |
0.0800% |
| 7 |
九阳股份 |
002242 |
47488 |
0.0400% |
| 8 |
滨江集团 |
002244 |
129717 |
0.0400% |
| 9 |
海螺水泥 |
600585 |
37106 |
0.0300% |
| 10 |
步步高 |
002251 |
22142 |
0.0200% |
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