| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-14 |
最近一月
08-07-21 |
最近一季
08-05-21 |
最近半年
08-02-21 |
最近一年
07-08-21 |
最近两年
06-08-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.74% |
-7.81% |
-18.77% |
-29.97% |
-26.83% |
98.92% |
-31.23% |
| 混合排名 |
229 |
132 |
85 |
64 |
69 |
60 |
60 |
| 分类排名 |
36 |
22 |
10 |
7 |
8 |
9 |
7 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-08-21 |
0.6895 |
-2.1569%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-08-21 |
3.0820 |
-2.4992%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-08-21 |
0.8470 |
-2.1940%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-08-21 |
1.1550 |
-0.1729%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-08-21 |
2.5020 |
-2.9104%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-08-19 |
1.7453 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-08-21 |
1.0028 |
0.0000%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-08-21 |
0.8360 |
-2.9036%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-08-21 |
0.8780 |
-3.0905%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-08-20 |
0.5750 |
2.6786%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-08-21 |
0.9860 |
-1.2024%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-08-21 |
0.6130 |
-3.0063%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-08-21 |
0.6400 |
-3.3233%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-08-15 |
0.7388 |
-1.3486%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-08-15 |
0.8219 |
-2.8257%
|
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| 基金经理 |
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| 卲健 |
| 邵健先生，嘉实增长基金经理，经济学硕士。9年证券从业经历。1998年－2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
水井坊 |
600779 |
4264582 |
4.0200% |
| 2 |
潞安环能 |
601699 |
2229499 |
3.8800% |
| 3 |
东阿阿胶 |
000423 |
3303297 |
3.8500% |
| 4 |
承德露露 |
000848 |
4501981 |
3.7900% |
| 5 |
西山煤电 |
000983 |
1570279 |
3.5500% |
| 6 |
用友软件 |
600588 |
2802627 |
3.5400% |
| 7 |
千金药业 |
600479 |
4050834 |
3.3200% |
| 8 |
招商银行 |
600036 |
3130144 |
3.3100% |
| 9 |
中海油服 |
601808 |
2847156 |
3.0100% |
| 10 |
格力电器 |
000651 |
2065224 |
2.9200% |
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