| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-21 |
最近一月
08-07-28 |
最近一季
08-05-28 |
最近半年
08-02-28 |
最近一年
07-08-28 |
最近两年
06-08-28 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-2.34% |
-8.91% |
-19.46% |
-32.68% |
-34.55% |
67.95% |
-38.86% |
| 混合排名 |
114 |
109 |
89 |
93 |
80 |
104 |
98 |
| 分类排名 |
15 |
14 |
10 |
19 |
15 |
25 |
25 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
0.6734 |
0.1934%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
2.9300 |
-0.3740%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
0.8170 |
0.0000%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-08-28 |
1.1540 |
0.0867%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-08-28 |
2.3800 |
-0.2096%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-08-27 |
0.8733 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-08-28 |
1.0012 |
0.0200%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.7940 |
0.1261%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.8300 |
-0.3601%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-08-27 |
0.5930 |
2.4180%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.9590 |
0.1044%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.5920 |
0.6803%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-08-28 |
0.6130 |
0.3273%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-08-22 |
0.7233 |
-2.0980%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-08-22 |
0.8002 |
-2.6402%
|
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| 基金经理 |
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| 刘天君 |
| 刘天君先生，1978年出生，毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。6年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员，2003年4月加入嘉实基金管理有限...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
金地集团 |
600383 |
25649506 |
6.8700% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
8489800 |
5.8700% |
| 3 |
水井坊 |
600779 |
6247334 |
3.8500% |
| 4 |
海螺水泥 |
600585 |
2340999 |
2.7700% |
| 5 |
蓝星新材 |
600299 |
5809310 |
2.7400% |
| 6 |
贵州茅台 |
600519 |
632841 |
2.5900% |
| 7 |
兴业银行 |
601166 |
3425352 |
2.5800% |
| 8 |
格力电器 |
000651 |
2724440 |
2.5200% |
| 9 |
中兴通讯 |
000063 |
1238924 |
2.2900% |
| 10 |
交通银行 |
601328 |
9507789 |
2.1000% |
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