| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
|
|
|
| 收益表现 |
| |
最近一周
12-01-27 |
最近一月
12-01-03 |
最近一季
11-11-03 |
最近半年
11-08-03 |
最近一年
11-02-03 |
最近两年
10-02-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
0.00% |
6.25% |
-8.44% |
-14.72% |
-17.48% |
-21.05% |
6.25% |
| 混合排名 |
770 |
107 |
447 |
446 |
404 |
457 |
107 |
| 分类排名 |
551 |
106 |
245 |
226 |
183 |
233 |
106 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 国泰基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.7650 |
1.1905%
|
| 020002 |
国泰金龙债券A |
债券型 |
2012-02-03 |
0.9820 |
0.0000%
|
| 020003 |
国泰金龙行业 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.4620 |
1.3158%
|
| 020005 |
国泰金马稳健 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.6960 |
0.7236%
|
| 020006 |
国泰金象保本 |
保本型 |
2007-12-18 |
1.0000 |
0.1084%
|
| 020007 |
国泰货币 |
货币基金 |
2012-02-03 |
0.8401 |
0.0000%
|
| 020008 |
国泰金鹿保本 |
保本型 |
2008-06-10 |
1.0000 |
-0.0674%
|
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8270 |
0.9768%
|
| 020010 |
国泰金牛创新 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8660 |
1.1682%
|
| 020011 |
国泰沪深300 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.5100 |
0.7905%
|
| 020012 |
国泰金龙债券C |
债券型 |
2012-02-03 |
0.9810 |
0.1020%
|
| 020015 |
国泰区位优势 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.9980 |
1.4228%
|
| 020018 |
国泰金鹿保本2期 |
保本型 |
2012-02-03 |
1.0000 |
0.1001%
|
| 020019 |
国泰双利债券A |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0090 |
0.1986%
|
| 020020 |
国泰双利债券C |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0080 |
0.0993%
|
| 020021 |
国泰金融ETF联接 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8940 |
0.7892%
|
| 020022 |
国泰保本混合 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.9790 |
0.1022%
|
| 020023 |
国泰事件驱动 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.9040 |
1.2318%
|
| 020025 |
国泰中小板300联 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150010 |
国泰估值优先 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.1130 |
0.0000%
|
| 150011 |
国泰估值进取 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.5830 |
2.1016%
|
| 150066 |
国泰信用互利债A |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0050 |
0.0000%
|
| 150067 |
国泰信用互利债B |
股票型 |
2012-02-03 |
0.9980 |
0.0000%
|
| 159917 |
国泰中小板300ETF |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 160211 |
国泰中小盘成长 |
LOF |
2012-02-03 |
0.8170 |
1.4907%
|
| 160212 |
国泰估值 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8480 |
0.7126%
|
| 160213 |
国泰纳指100 |
QDII |
2012-02-02 |
1.1410 |
0.1756%
|
| 160215 |
国泰价值经典 |
LOF |
2012-02-03 |
0.7770 |
0.9091%
|
| 160217 |
国泰信用互利债 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0030 |
0.0000%
|
| 184703 |
基金金盛 |
封闭式基金 |
2009-10-16 |
1.1003 |
0.8432%
|
| 500001 |
基金金泰 |
封闭式基金 |
2011-12-09 |
0.9641 |
-2.3301%
|
| 500011 |
基金金鑫 |
封闭式基金 |
2011-12-09 |
0.9805 |
-1.3482%
|
| 510230 |
国泰金融ETF |
股票型 |
2012-02-03 |
3.0740 |
0.7869%
|
| 519021 |
国泰金鼎价值 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.5800 |
1.2216%
|
|
|
| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
13192580 |
3.0900% |
| 2 |
民生银行 |
600016 |
24107552 |
2.8000% |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
3584497 |
2.4400% |
| 4 |
交通银行 |
601328 |
24443384 |
2.1600% |
| 5 |
浦发银行 |
600000 |
11971260 |
2.0100% |
| 6 |
兴业银行 |
601166 |
8066883 |
1.9900% |
| 7 |
中国神华 |
601088 |
3521143 |
1.7600% |
| 8 |
贵州茅台 |
600519 |
443345 |
1.6900% |
| 9 |
万科Ａ |
000002 |
10321467 |
1.5200% |
| 10 |
中信证券 |
600030 |
7338379 |
1.4100% |
|
|
