|
||||||||||||||
汇丰龙腾：汇丰晋信旗下基金投资美克股份（600337）非公开发行股票的公告
公告日期：2007-10-30汇丰晋信旗下基金投资美克股份（600337）非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求，汇丰晋信基金管理有限公司就汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金参与美克国际家具股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下：
截至2007年10月26日，汇丰晋信旗下基金投资并持有美克股份（600337）非公开发行股票的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（％） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例（％） 锁定期
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 40万 860万 0.63% 8,608,000.00 0.63% 12个月
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 160万 3440万 1.52% 34,432,000.00 1.53% 12个月
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 200万 4300万 0.67% 43,040,000.00 0.67% 12个月
备注：账面价值、基金资产净值以截止2007年10月26日收盘数据为准
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
二○○七年十月三十日