|
||||||||||||||
汇丰龙腾：基金份额净值表现公告
公告日期：2007-08-08汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金份额净值表现公告（数据截止2007年7月31日）
一、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶 段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 26.26% 2.15% 21.28% 2.06% 4.98% 0.09%
过去六个月 70.03% 2.08% 56.99% 1.84% 13.04% 0.24%
成立至今 150.58% 1.80% 152.37% 1.65% -1.79% 0.15%
注：
1. 过去一个月指2007年7月1日－2007年7月31日。
2. 过去三个月指2007年5月1日－2007年7月31日。
3. 过去六个月指2007年2月1日－2007年7月31日。
4. 成立至今指2006年9月27日－2007年7月31日。
二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：
1. 本基金的基金合同于2006年9月27日生效，截止2007年7月31日，基金合同生效未满1年。
2. 按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3. 本基金的业绩比较基准 = 75%×新华富时600成长指数收益率＋25%×1年期银行定期存款利率（税后）。
4. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率（75%×新华富时600成长指数收益率＋25%×1年期银行定期存款利率（税后））的计算未包含新华富时600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
汇丰晋信基金管理有限公司