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建信恒久价值：关于旗下基金投资北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的公告
公告日期：2007-02-07关于旗下基金投资北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，建信基金管理有限责任公司（以下简称"基金管理人"）公告如下：
基金管理人旗下的建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字[2007]11号文核准的北京城建投资发展股份有限公司(北京城建，股票代码：600266)非公开发行股票的认购，分别认购了300万股、1000万股，锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基金投资该非公开发行股票的具体信息见下表：
基金名称 认购数量（万股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期(月)
建信恒久价值股票型证券投资基金 300 25,500,000 1.6732% 25,530,000 1.6752% 12
建信优选成长股票型证券投资基金 1000 85,000,000 1.8804% 85,100,000 1.8826% 12
注：上述基金资产净值、账面价值为2007年2月5日的数据。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○○七年二月七日