|
||||||||||||||
建信恒久价值：资产净值公告
公告日期：2007-01-04建信恒久价值股票型证券投资基金基金资产净值公告
建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）截止2006年12月31日基金资产净值为1,632,990,128.50元，每基金份额净值为1.5498元，每基金份额累计净值为1.6998元（前述数据已经本基金托管银行中信银行复核）。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2007年1月4日
 |
您好，欢迎您来到酷基金网 | |
   |
建信恒久价值股票型证券投资基金基金资产净值公告
建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）截止2006年12月31日基金资产净值为1,632,990,128.50元，每基金份额净值为1.5498元，每基金份额累计净值为1.6998元（前述数据已经本基金托管银行中信银行复核）。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2007年1月4日