|
||||||||||||||
银河银信：2007年第一次分红公告
公告日期：2007-08-17银河银信添利债券型证券投资基金2007年第一次分红公告
银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"），基金合同于2007年3月14日生效。
为及时回报投资者，根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》有关约定，经银河基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人中信银行复核确认，截至2007年6月30日，本基金可分配收益为38,241,753.74元。本公司决定以截至2007年6月30日的可分配收益为准，向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.1元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2007年8月20日；
2、红利再投资确认日：2007年8月21日；
3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年8月20日除息后的基金份额净值实施转换。
三、收益分配对象
权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年8月23日由注册登记人划往各代销机构。
2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年8月21日直接计入其基金帐户，2007年8月22日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、注意事项
1、 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。
3、 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于8月20日前（不含8月20日）到基金销售网点办理变更手续。
七、咨询办法
1、银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com。
2、银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860 或021－35104688。
3、基金销售机构：
直销机构：
银河基金管理有限公司直销中心 （021）65956688/35104666-6726
银河基金管理有限公司北京分公司 010-68068788
银河基金管理有限公司广州分公司 020-83176255
银河基金管理有限公司深圳分公司0755-82707566
银河基金管理有限公司哈尔滨分公司0451-53902200
银河基金管理有限公司南京分公司 025-84412529
代销机构：
中信银行 95558
中国银河证券股份有限公司 8008201868、010-66568587
海通证券股份有限公司 4008888001、021-962503
金元证券有限责任公司 4008888228、0755-83025666
招商证券股份有限公司 95565、4008888111、0755-26951111
光大证股份有限公司 4008888788、021－68816770、10108998
东方证券股份有限公司 4008888506、021-962506
德邦证券有限责任公司 021-68761616
国泰君安证券股份有限公司 4008888666、021-962588
长江证券股份有限公司 4008888999、027-65799999
联合证券股份有限公司 4008888555、0755-25125666
国联证券有限责任公司 0510-82588168
广发证券股份有限公司 020－87555888
申银万国证券股份有限公司 021－962505
中信建投证券股份有限公司 4008888108
湘财证券有限责任公司 021-68865111
以及其他具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的场内代销机构（具体名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp）。
银河基金管理有限公司
2007年8月17日