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金鼎价值：获配同方股份（600100)非公开发行Ａ股的公告
公告日期：2007-08-07国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配同方股份（600100)非公开发行Ａ股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）所管理的金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金参加了同方股份有限公司非公开发行Ａ股的认购。
同方股份有限公司已于２００７年８月３日发布《同方股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各基金获配同方股份有限公司非公开发行Ａ股情况披露如下：
注：基金资产净值、账面价值为２００７年８月３日数据。
基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会基金监管部通知［２００６］３７号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ），或拨打客户服务电话４００８－８８８－６８８，０２１－３３１３４６８８咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
２００７年８月７日