海富通贰号：2008年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告
公告日期：2008-07-01
海富通基金管理有限公司旗下开放式基金2008年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下开放式基金2008年半年度最后一个市场交易日（2007年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
1.海富通精选证券投资基金（海富通精选）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通回报）、海富通风格优势股票型证券投资基金（海富通优势）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通贰号）
2008年6月30日
基金名称
基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 收益增长线累计数值
海富通精选 8,624,795,920.81 0.7312 3.3101 -
海富通收益 4,634,977,507.21 0.697 2.312 1.295
海富通股票 4,913,168,334.78 0.610 2.559 -
海富通回报 3,045,216,724.80 0.67 2.166 -
海富通优势 3,853,536,742.35 1.080 1.736 -
海富通贰号 3,158,539,276.52 0.988 0.988 -
2. 海富通货币市场证券投资基金（海富通货币）
日期 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 每万份基金净收益 每万份基金累计收益 7日年化收益率（按月结转）
2008-6-30 海富通货币A 1565925540.56 1.0000 0.8231 3.152%
2008-6-30 海富通货币B 5067643516.86 1.0000 0.8881 3.392%
2008-6-29 海富通货币A 1550650586.41 1.0000 1.5681 3.15%
2008-6-29 海富通货币B 4970223270.02 1.0000 1.6993 3.39%
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2008年7月1日
