|
||||||||||||||
长盛基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用和申购份额计算方法及修改基金合同与基金招募说明书的
公告日期：2007-05-18根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的有关规定，为更好地保护基金投资人的合法权益，自2007年5月23日起长盛成长价值证券投资基金（以下简称长盛成长价值基金）、长盛中信全债指数增强型债券投资基金（以下简称长盛债券基金）、长盛动态精选证券投资基金（以下简称长盛动态精选基金）和长盛中证100指数证券投资基金（以下简称长盛中证100指数基金）的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算方法由内扣法调整为外扣法，现公告如下：
一、调整后"外扣法"计算公式及方法
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
例：某投资人投资10,000.00元申购长盛成长价值基金，对应费率为1.5%，假设申购日基金份额净值为1.500则其可得到的申购份额计算如下：
净申购金额=10,000.00/（1+1.5%）=9,852.22元；
申购费用=10,000.00-9,852.22=147.78元；
申购份额=9,852.22/1.500=6,568.14份
注：按基金合同、基金招募说明书的有关规定，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
二、基金合同与基金招募说明书的修改
基金管理人经与基金托管人中国农业银行协商一致，依据上述申购费用及申购份额计算方法的调整方法，对长盛成长价值基金、长盛中证100指数基金的基金合同和长盛动态精选基金、长盛债券基金招募说明书中有关申购费用和申购份额计算的内容作如下修改：
1、 对长盛成长价值基金基金合同的修改
将原基金合同"十、基金的日常申购和赎回"中"（七）日常申购份额与赎回支付金额的计算方式" 中的"1、本基金申购份额的计算：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额＝净申购金额/ T 日基金单位净值"
修改为：
"本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值"
2、 对长盛债券基金招募说明书的修改
将原招募说明书"八、基金份额的申购与赎回"中"（五）日常申购与赎回的数额和价格"中的"2、申购份数的计算：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份数的计算方法如下：
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率
净申购金额＝申购金额－前端申购费用
申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值"
修改为：
"如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份数的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/（1+前端申购费率）
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值"
3、 对长盛动态精选基金招募说明书的修改
将原招募说明书"八、基金份额的申购与赎回"中"（五）申购和赎回的数额和价格"中的"2、本基金申购份额的计算：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份数＝净申购金额÷T日基金份额资产净值"
修改后为：
"本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值"
4、 对长盛中证100指数基金基金合同的修改
将原基金合同"六、基金份额的申购和赎回"中"（七）申购份额、赎回金额的计算方式" 中的"1、基金申购份额的计算：
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额-申购费用
申购份额＝净申购金额/当日基金份额净值"
修改为：
"净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/当日基金份额净值"
三、注意事项
基金管理人将按照上述调整内容在相关基金最近一次更新的招募说明书中修改有关申购费用及申购份额计算的内容。修改后的基金合同及更新后的招募说明书全文将登载于基金管理人网站（www.csfunds.com.cn） ,投资者可登陆查询。
相关事宜投资者可通过长盛基金管理有限公司客户服务中心和网站查询。长盛基金管理有限公司客户服务电话：400-888-2666；010-62350088。
本公告及相关业务解释权归长盛基金管理有限公司。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2007年5月18日