兴业全球视野： 关于长期停牌股票等没有市价的投资品种估值问题的公告
公告日期：2008-09-16
基金代码：340006 基金简称：兴业全球视野
兴业全球基金管理有限公司关于长期停牌股票等没有市价的投资品种估值问题的公告
根据中国证监会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，为使公司旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理，本基金管理人旗下兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称"兴业可转债基金"）、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）（以下简称"兴业趋势基金"）、兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称"兴业全球视野基金"）、兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称"兴业社会责任基金"）将自2008年9月16日起对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值采取如下原则：
（一）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
（二）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
根据中国证券业协会基金估值工作小组2008年9月12日发布的《关于停牌股票估值的参考方法》，本基金管理人旗下兴业可转债基金、兴业趋势基金、兴业全球视野基金、兴业社会责任基金将采取指数收益法对长期停牌股票等没有市价的投资品种进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
截至2008年9月12日，本基金管理人旗下兴业可转债基金持有的股票云天化、兴业趋势基金和兴业全球视野基金持有的股票长江电力为长期停牌股票，其中兴业可转债基金持有的云天化占基金资产净值比例为0.6％，兴业趋势基金持有的长江电力占基金资产净值的比例为2.31％，兴业全球视野基金持有的长江电力占基金资产净值的比例为1.11％。本基金管理人将自本公告之日起（含公告之日）按照上述估值原则与方法对上述长期停牌股票进行估值，预计将对基金资产净值造成一定影响。以2008年9月12日基金资产净值及行业指数为准，经本基金管理人初步测算，因长期停牌股票估值调整对基金份额净值的影响，兴业可转债基金不超过0.35％，兴业趋势基金不超过1％，兴业全球视野基金不超过0.5％，兴业社会责任基金不受影响。
鉴于兴业趋势基金为LOF基金，2008年9月16日深圳证券交易所场内公布的基金份额净值为未采用新的估值方法估值的基金份额净值，敬请投资者注意投资风险。
兴业全球基金管理有限公司
2008年9月16日
