新经济：关于在中国建设银行股份有限公司开通旗下基金之间转换业务的公告
公告日期：2008-02-26
申万巴黎基金管理有限公司关于在中国建设银行股份有限公司开通旗下基金之间转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求，申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与中国建设银行股份有限公司协商，决定自２００８年２月２８日起，开通本公司旗下基金在中国建设银行股份有限公司的相互转换业务。
基金转换是指投资者将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，在原销售网点转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
（一）适用基金范围：
基金转换业务适用于本公司已发行和管理的申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金和申万巴黎收益宝货币市场基金。
（二）业务办理地点：
中国建设银行股份有限公司各基金代销网点。
（三）基金转换费用的计算费率及转换份额的计算：
1、基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费、申购补差费。
其中转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取，本基金管理人将转换费率全部设为0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费差额。
2、 基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,在与代销机构协商后，调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。在对转入基金开展促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整上述申购补差费的费率水平，届时基金管理人将另行公告。
3、基金转换的计算公式：
转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费-转出基金转换费
净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）
转入基金申购费与转出基金申购费差额＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、转入基金申购费与转出基金申购费差额的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。
4、基金转换费率表
转换为→ 盛利精选 盛利强化配置 新动力 新经济 收益宝
盛利精选
申购补差费：0%
赎回费率： 申购补差费：0%
赎回费率： 申购补差费：0%
赎回费率： 申购补差费：0%
赎回费率：
持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25%
2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0%
盛利强化配置
申购补差费： 0%
申购补差费： 0% 申购补差费：0% 申购补差费：0%
赎回费率： 赎回费率： 赎回费率： 赎回费率：
持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25%
2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0%
新动力
申购补差费：0% 申购补差费：0% 申购补差费：0% 申购补差费：0%
赎回费率： 赎回费率： 赎回费率： 赎回费率：
持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25%
2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0%
新经济
申购补差费：0% 申购补差费：0% 申购补差费：0% 申购补差费：0%
赎回费率： 赎回费率： 赎回费率： 赎回费率：
持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5% 持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25% 1年≤持有期＜2年 0.25%
2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0% 2年≤持有期 0%
收益宝
申购补差费： 申购补差费： 申购补差费： 申购补差费：
100万以下 1.5% 100万以下 1.5% 50万以下 1.5% 100万以下 1.5%
100万(含)-500万 1.2% 100万(含)-500万 1.2% 50万(含)-500万 1.0% 100万(含)-500万 1.0%
500万(含)-1000万 0.9% 500万(含)-1000万 0.75% 500万(含)-1000万 0.5% 500万(含)-1000万 0.5%
1000万(含)以上 1000元 1000万(含)-2000万 0.3% 1000万(含)以上 1000元 1000万(含)以上 1000元
赎回费率：0% 2000万(含)以上 2000元
赎回费率：0% 赎回费率：0% 赎回费率：0%
（四）基金转换业务规则
基金转换采用"份额转换、未知价"原则，转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。
转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费用，不按照转换的总份额计算其转换费用。
基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用，并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用，并向转入方收取。
基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。
投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。
经转换后的基金份额在赎回或转出时，按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用，基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。
经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。
投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于1000份，投资者转换的最低份额为1000份基金份额，投资者可将其全部或部分基金份额转换，但某笔转换导致投资者在某一销售机构的基金单位余额少于1000份时，投资者在该销售机构的基金份额必须一次性全部转出。如果投资者的基金份额低于1000份（含1000份），投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。
基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。
T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤消。登记结算中心在T+1日对投资者的T日转换申请进行确认。投资者于T+2日可查询转换申请确认结果。
(五)、重要提示
1、本公告仅对本公司旗下基金在中国建设银行股份有限公司开通基金转换业务予以说明，解释权归本公司。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
2、对希望了解有关基金转换业务详细情况的投资者，欢迎通过以下方式垂询：
（1）登陆本公司网站：www.swbnpp.com ; 或者拨打本公司客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299。
（2）登陆建设银行网站：www.ccb.com; 或者拨打建设银行客服电话：95533。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
申万巴黎基金管理有限公司
二零零八年二月二十六日
