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申万盛利强化(310318)
0.9752  -0.05% 2009-01-07
基金类型:保守配置型  投资风格:收益型
成立日期:2004-11-29  最新规模:0.95 亿份
申购状态:开放  赎回状态:开放

盛利配置:关于恢复持有的"云天化"股票进行市价估值的公告

公告日期:2008-11-20
申万巴黎基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的"云天化"股票进行市价估值的公告

    申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票"云天化"(600096)由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
    2008年11月10日,"云天化"复牌但未体现活跃市场交易特征,因此本公司继续采用指数收益法估值。11月19日,"云天化"虽未打开跌停,但交易已体现活跃市场交易特征,交易价格反映了当日市场供求关系。为此,本公司与托管行协商一致,自2008年11月19日起对旗下基金所持有的"云天化"股票恢复按市价估值法进行估值。
    特此公告

    申万巴黎基金管理有限公司
    二零零八年十一月二十日


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