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申万巴黎盛利精选证券投资基金第五次分红公告
公告日期：2007-07-06申万巴黎盛利精选证券投资基金（以下简称“本基金”）已于２００４年４月９日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《申万巴黎盛利精选投资基金基金合同》的规定，申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以截止２００７年７月４日基金实现的可分配收益为基准，对本基金基金份额持有人按每１０份基金份额４．１２元分配收益。？
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至２００７年７月４日，本基金份额净值为：１．４１４３，实际分配收益为６６３，７８６，６６４．５７元。
本基金已于２００７年７月４日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《申万巴黎盛利精选证券投资基金第五次分红预告》（２００７年６月２９日刊登于《中国证券报》、《证券日报》）。
欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向申万巴黎基金管理有限公司咨询。申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线：（０２１）９６２２９９，４００８８０８５８８；公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二〇〇七年七月六日