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中信经典：中信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资大亚科技（000910）非公开发行股票的公告
公告日期：2007-03-31中信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资大亚科技（000910）非公开发行股票的公告
中信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，发布公告如下：
本公司管理的中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金，参加了大亚科技（000910）非公开定向增发，分别认购其股份300万股、300万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。
截至3月29日收盘，中信经典配置证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2115万元，帐面价值为2121万元，分别占基金资产净值的0.79%和0.80%；中信红利精选股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2115万元，帐面价值为2121万元，分别占基金资产净值的0.75%和0.75%。
特此公告。
中信基金管理有限责任公司
2007年3月31日