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鹏华成长：2007年年度报告
公告日期：2008-03-29鹏华行业成长证券投资基金2007年年度报告
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2008年3月29日
鹏华行业成长证券投资基金2007年年度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008年3月 26日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择基金产品。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。
目 录
一、基金简介........................................................................................................................................3
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况........................................................................5
三、基金管理人报告............................................................................................................................8
四、基金托管人报告..........................................................................................................................11
五、审计报告......................................................................................................................................12
六、基金财务会计报告......................................................................................................................13
七、基金投资组合报告......................................................................................................................38
八、基金份额持有人结构..................................................................................................................49
九、开放式基金份额变动..................................................................................................................50
十、重大事项揭示..............................................................................................................................50
十一、备查文件目录..........................................................................................................................54
一、基金简介
（一）基金名称：鹏华行业成长证券投资基金
基金简称：鹏华行业成长证券投资基金
交易代码：206001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2002年5月24日
报告期末基金份额总额：194,476,839.31份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资目标：在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略：
1、一级资产配置：本公司的投资决策委员会在综合考虑宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素的前提下及时调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。
2、股票投资：在基金一级资产配置中股票的投资比例确定之后，本基金通过两次优化配置最终完成投资组合的构建。
3、债券投资：本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。
基金业绩比较基准：中信综合指数涨跌幅*80%+中信标普国债指数涨跌幅*20%。
基金风险收益特征：本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金，高于指数型基金、货币市场基金、纯债券基金和国债。
（三）基金管理人
法定名称：鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
邮政编码：518048
法定代表人：孙枫
信息披露负责人：程国洪
联系电话：0755-82021186
传真：0755-82021126
电子邮箱：ph@mail.phfund.com.cn
（四）基金托管人
法定名称：中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）信息披露
报纸名称：中国证券报，证券时报，上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.phfund.com.cn
基金年度报告置备地点：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
(六)其他有关资料
1、会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表：杨绍信 电话：021-61238888 传真：021-61238800 经办注册会计师：汪棣 单峰
2、注册登记机构的名称：鹏华基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）财务指标
单位：人民币元
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序号 主要财务指标 2007年 2006年 2005年
1 本期利润 613,870,718.19 605,157,769.81 88,297,402.96
2 本期利润扣减本期公 711,786,593.13 527,976,080.53 -62,195,437.17
允价值变动损益后的
净额
3 加权平均份额本期利 2.0627 1.0497 0.0689
润
4 期末可供分配利润 577,296,000.53 346,768,444.93 -115,638,505.12
5 期 2.9685 0.9136 -0.1008
末
可
供
分
配
份
额
利
润
6 期 771,772,839.84 737,447,645.54 1,051,438,875.59
末
基
金
资
产
净
值
7 期 3.9685 1.9429 0.9162
末
基
金
份
额
净
值
8 加 68.28% 83.55% 7.89%
权
平
均
净
值
利
润
率
9 本 104.26% 126.49% 8.22%
期
份
额
净
值
增
长
率
10 份 348.71% 119.68% -3.01%
额
累
计
净
值
增
长
率
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提示：1、2007年7月1日基金实施新会计准则后，上述主要财务指标相关名称等内容作如下调整：
（1）原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
（2）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，原“加权平均份额本期净收益”＝第2项/（第1项/第3项）；原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”。
（3）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”；原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、本基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
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净值增长率1 净值增长率标准 业绩比较基准 业绩比较基准 1-3 2-4
差2 收益率3 收益率标准差4
过去三个月 0.70% 1.45% -2.24% 1.50% 2.94% -0.05%
过去六个月 30.82% 1.48% 31.71% 1.60% -0.89% -0.12%
过去一年 104.26% 1.66% 122.38% 1.82% -18.12% -0.16%
过去三 400.66% 1.31% 280.32% 1.41% 120.34% -0.10%
年
过去五 425.95% 1.17% 220.12% 1.26% 205.83% -0.09%
年
自基金 348.71% 1.13% 180.76% 1.24% 167.95% -0.11%
合同生
效起至
今
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注：业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅*80%+中信标普国债指数涨跌幅*20%。
2、本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
3、本基金自基金合同生效后最近三年的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率进行比较（图示）
（三）本基金过往三年每年的基金收益分配情况
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年度 每10份基金份额分红数（元） 发放红利金额（元） 备注
2005年 0.000 0.00 本年度没有进行收益分配
2006年 0.900 46，790，038.66 2006年5月29日第一次分红,每1
0份分配0.300元2006年6月14日
第二次分红,每10份分配0.300
元2006年8月30日第三次分红,
每10份分配0.300元
2007年 0.000 0.00 本年度没有进行收益分配
合计 0.900 46，790，038.66
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（四）财务指标和净值表现的期末数均为截止至2007年12月31日。
三、基金管理人报告
（一） 基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。 公司目前管理两只封闭式基金、八只开放式基金和五只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
（二） 报告期内基金经理变更情况及其简历
本报告期内本基金基金经理由易贵海先生变更为陈鹏先生。
陈鹏先生，硕士，CFA，5年证券从业经验，自2007年8月起至今担任鹏华行业成长开放式证券投资基金基金经理。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员；2006年加入鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，2007年3月起担任鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理。陈鹏先生具备基金从业资格。
本基金曾任基金经理，易贵海先生，硕士，12年证券从业经验，自2006年11月至2007年7月担任鹏华行业成长基金基金经理。曾在大鹏证券、兆富投资、长盛基金从事研究和投资工作，2004年2月加盟鹏华基金管理有限公司从事基金管理工作，从2004年8月至2007年7月，担任普丰基金基金经理。易贵海先生具备基金从业资格。
（三）基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及《鹏华行业成长开放式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，鹏华行业成长开放式证券投资基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（四）投资策略和业绩表现说明
2007年末，本基金份额净值3.9685元，累计份额净值4.1185元，比2006年增加2.0256元，涨幅为104.26％。同期上证指数和深圳综指分别上涨了96.66％和123.10％。
2007年，中国资本市场度过了不平凡的一年。在中国经济快速增长以及流动性过剩的推动下，上证指数一度达到6000点以上，创出历史新高。为应对市场的变化，本基金采取了积极的操作方式，一直保持了较高的仓位。2007年本基金的配置重点主要在金融、房地产、化工、消费等行业，并且根据市场热点的切换，及时调整行业配置权重，精选个股，取得了较好的回报。
（五）市场展望
2008年，国内宏观调控仍在持续，而美国次按问题的爆发增加了国内经济形势的判断难度；加上大批限售股解禁，近期市场在诸多不确定因素的影响下趋于谨慎。但是，我们认为外部环境的恶化决定了以转变经济增长方式为目的的宏观调控并不能从容展开，宏观调控不会以大幅度牺牲经济增长为代价。我们预期宏观调控未来可能会有所放松，上市公司盈利增长不会受到太大影响。
支持市场流动性过剩的多个因素在08年均有一定程度的削弱，例如：银行信贷增长、境外热钱流动、贸易顺差等，这可能决定了今年的市场并不会再现过去两年的巨大涨幅。合理评估公司价值，谨慎选择投资标的较过去显得更加重要。投资策略上，我们长期看好人民币升值背景下的金融、房地产；看好消费升级过程中受益的品牌消费品；看好具有核心竞争力的机械制造企业；看好行业景气拐点出现或者景气度持续上升的化工、医药等其他行业。另外，我们也密切关注奥运、创业板等主题投资机会。本基金将根据产品设计的特点，深入挖掘盈利能力强、治理结构好、成长领先于行业的上市公司，为投资者创造丰厚的回报。
（六）内部监察稽核报告
2007年度,随着公司基金管理规模和客户数量的快速增长，公司综合管理能力及内部控制体系面临着新的考验。为此，公司积极采取整改措施，进一步完善各项制度流程，加大制度执行力度，强化对全员合规及风险意识的培育，加大对关键风险环节的监控力度，取得了一定成效。全体员工合规及风险意识大幅提升，公司内控体系得到进一步加强和完善。在本报告期内，本基金管理人在内部监察工作方面重点开展的工作如下：
１、全面更新内控制度体系，切实强化执行
本年度，我们对公司内控制度体系进行了全面修订和更新，增加了反洗钱、销售适用性、分基金股票备选库等新法规要求，制定了企业年金、特定客户资产管理、QDII等新业务的风险控制及监察稽核制度。
同时，各业务部门根据新法规和业务发展需求，对部门管理制度及业务流程进行了全面梳理和修订。本年度公司加强了对制度执行的监察稽核力度，针对关键风险环节分部门开展业务流程执行情况的专项稽核，发现问题由监察稽核部全程跟踪、监督整改。
２、强化全员合规培训，牢固树立合规文化
本年度是公司成立以来合规培训力度最大的一年。公司通过讲座、培训、座谈、编制法规汇编、风险案例汇编、建设法规制度库、监察谈话、集中考试等多种方式，切实强化员工合规运作意识，加大对违规行为的监察和处罚力度，取得了较好的成效。一年来，全员法律法规意识明显提升，合规文化得以巩固和深化。
３、强化投资纪律约束，完善投资风险监控体系
本年度，公司在强化投资管理的纪律约束方面做了一系列工作：进一步推动并完善分基金股票池，加强个股投资授权的及时性，建立并定期更新关联交易股票清单，建立异常交易监控及报告制度，强化对市场风险、信用风险、流动性风险的监控，定期计算组合换手率，进行不同资产的交易公平性测试，完善场外交易、非公开发行申购及分配、转债及权证行权等特殊业务流程。同时，公司还对恒生交易系统的风险控制功能进行了升级，完善了金手指投资指标监控系统，加强日常投资监控。
４、完善营销制度体系，严控销售风险
本年度，公司依据新颁布的《基金销售机构内控指导意见》、《基金销售适用性指导意见》进一步完善营销制度体系，规范销售行为，加强对宣传推介材料的合规审查，积极推进投资者教育活动的开展，成立销售佣金支付管理小组，规范销售佣金政策和支出，杜绝商业贿赂行为。公司正在逐步推行各项销售适用性要求，加强对投资者的风险提示，充实客户服务人员队伍，升级客户服务系统。
５、高度关注信息技术风险，强化后台运营安全性
提升后台运营系统的安全性及对业务发展的支持度成为公司今年监察稽核的重点工作之一。对此，公司一方面积极论证信息技术整体升级方案，力争满足今后两至三年的业务发展需求；另一方面，加强对信息技术、登记结算的稽核力度，对结算风险进行了全面自查，及时充实了信息技术、登记结算等专业人员配备，强化后台运营的岗位职责和复核流程，杜绝流程漏洞。本年度，公司在深圳卫星通讯公司的灾难备份系统正式上线运行。
2008年将是基金业整固、提升的一年，随着股指期货的推出，QDII、专户理财等各项新业务的开展，将带来一系列新的风险问题，必将对公司风险控制能力和和监察稽核工作水准提出新的考验。因此，2008年监察稽核工作的核心思路是：“在全面完善公司内控体系的基础上，进一步强化制度执行并将风险控制向一线和事前转移，重点加强新业务风险的识别和监控，全力为公司业务发展保驾护航” 。
四、基金托管人报告
2007年，本托管人在对鹏华行业成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2007年，鹏华行业成长证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华行业成长证券投资基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、基金份额净值和费用计算上进行了认真复核，未发现基金管理人有损害基金持有人的利益行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对鹏华行业成长证券投资基金管理有限公司在2007年所编制和披露的鹏华行业成长证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司
2008年3月26日
五、 审计报告
普华永道中天审字(2008)第20279号
鹏华行业成长证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的鹏华行业成长证券投资基金(以下简称“鹏华行业成长基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
1、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是鹏华行业成长基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
2、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了鹏华行业成长基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 汪 棣
会计师事务所有限公司
中国· 上海市 注册会计师 单 峰
2008年3月24 日
六、基金财务会计报告
（一） 基金会计报告书
1、鹏华行业成长证券投资基金本报告期末及前一年度末的比较式资产负债报表
单位：人民币元
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项目 行次 2007年12月31日 2006年12月31日
资产:
银行存款 1 19,312,792.93 131,926,912.57
结算备付金 2 2,775,956.19 3,815,536.51
存出保证金 3 1,483,992.39 848,780.49
交易性金融资产[说明（1）] 4 752,642,087.33 703,768,563.91
其中：股票投资 5 592,119,582.20 554,397,490.91
债券投资 6 160,522,505.13 149,371,073.00
资产支持证券投资 7 0.00 0.00
衍生金融资产[说明（2）] 8 0.00 12,323,289.66
买入返售金融资产 9 0.00 0.00
应收证券清算款 10 0.00 14,724,209.72
应收利息[说明（3）] 11 2,056,681.67 1,586,841.96
应收股利 12 0.00 0.00
应收申购款 13 292,484.20 144,648.00
其他资产 14 0.00 0.00
资产总计: 15 778,563,994.71 869,138,782.82
负债:
短期借款 16 0.00 0.00
交易性金融负债 17 0.00 0.00
衍生金融负债 18 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 19 0.00 114,000,000.00
应付证券清算款 20 2,313,812.15 11,520,924.29
应付赎回款 21 582,804.15 1,838,239.24
应付管理人报酬 22 1,045,479.20 861,540.02
应付托管费 23 174,246.55 143,590.01
应付销售服务费 24 0.00 0.00
应付交易费用[说明（4）] 25 679,610.34 815,676.03
应交税费[说明（5）] 26 1,671,305.42 1,671,305.42
应付利息[说明（6）] 27 0.00 157,320.00
应付利润 28 0.00 0.00
其他负债[说明（7）] 29 323,897.06 682,542.27
负债合计 30 6,791,154.87 131,691,137.28
所有者权益：
实收基金[说明（8）] 31 194,476,839.31 379,561,968.58
未分配利润 32 577,296,000.53 357,885,676.96
所有者权益合计 33 771,772,839.84 737,447,645.54
负债和所有者权益总计 34 778,563,994.71 869,138,782.82
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附注：2007年12月31日基金份额净值3.9685元，基金份额总额194,476,839.31份。
2006年12月31日基金份额净值1.9429元，基金份额总额379,561,968.58份。
2、鹏华行业成长证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金利润表
单位:人民币元
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项目 行次 2007年度 2006年度
一、收入： 1 660,566,287.98 625,367,840.63
1.利息收入 2 6,354,609.09 4,864,526.23
其中：存款利息收入 3 1,023,776.13 404,287.89
债券利息收入 4 5,330,832.96 4,460,238.34
资产支持证券利息收入 5 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 6 0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列） 7 750,707,709.18 541,228,980.07
其中：股票投资收益[说明（9）] 8 737,903,717.00 519,824,697.58
债券投资收益[说明（10）] 9 -520,294.86 679,391.10
资产支持证券投资收益 10 0.00 0.00
衍生工具收益[说明（11）] 11 9,580,453.26 16,122,945.64
股利收益 12 3,743,833.78 4,601,945.75
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）[说明（ 13 -97,915,874.94 77,181,689.28
12）]
4.其他收入（损失以“-”填列）[说明（13）] 14 1,419,844.65 2,092,645.05
二、费用： 15 46,695,569.79 20,210,070.82
1.管理人报酬 16 13,470,856.06 11,001,162.14
2.托管费 17 2,245,142.75 1,833,527.03
3.销售服务费 18 0.00 0.00
4.交易费用[说明（14）] 19 24,294,432.32 5,550,800.83
5.利息支出 20 6,329,881.01 1,370,976.90
其中：卖出回购金融资产支出 21 6,329,881.01 1,370,976.90
6.其他费用[说明（15）] 22 355,257.65 453,603.92
三、利润总额 23 613,870,718.19 605,157,769.81
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3、鹏华行业成长证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益变动表
单位：人民币元
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2007年度
项目 行次 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1 379,561,968.58 357,885,676.96 737,447,645.54
（基金净值）
二、本期经营活动产 2 0.00 613,870,718.19 613,870,718.19
生的基金净值变动数
（本期净利润） &