|
||||||||||||||
南方价值：持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
公告日期：2008-11-21南方基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，自2008年9月16日起，南方基金管理有限公司（以下简称本公司）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整（详见本公司2008年9月17日的有关公告）。
2008年11月19日，本公司旗下基金所持有的云天化（股票代码600096）当日交易体现为活跃市场交易特征。为此，本公司与托管行协商一致，自2008年11月19日起对旗下基金所持有的云天化采用交易当天收盘价进行估值。
本公司旗下基金持有的其他长期停牌股票复牌后，若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商后认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值，本公司将采用收盘价对其进行估值。
投资者可登陆南方基金管理有限公司网站：http://www.nffund.com，或拨打南方基金管理有限公司客户服务电话：400－889－8899（免长途通话费用）咨询有关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年11月21日