南稳贰号：投资中国远洋（601919）非公开发行股票的公告
公告日期：2008-01-03
南方基金管理有限公司关于旗下基金投资中国远洋（601919）非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金和南方隆元产业主题股票型证券投资基金参加了中国远洋（601919）非公开定向增发，分别认购其股份650万股、700万股、2250万股和900万股（锁定期均为本次发行完成后12个月）。截至1月2日收盘，南方稳健成长证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为19500万元，账面价值为19539万元，分别占基金资产净值的1.08％和1.08％。南方稳健成长贰号证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为21000万元，账面价值为21042万元，分别占基金资产净值的1.04%和1.04%。南方绩优成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为67500万元，账面价值为67635万元，分别占基金资产净值的2.30%和2.31%。南方隆元产业主题股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为27000万元，账面价值为27054万元，分别占基金资产净值的2.27%和2.27%。
投资者可登陆我公司网站（www.southernfund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年1月3日
