银华优势：关于银华基金管理有限公司增加基金代销机构的公告
公告日期：2007-12-26
关于银华基金管理有限公司增加基金代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与北京银行股份有限公司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》，北京银行股份有限公司自2007年12月28日起，代理本公司旗下的银华优势企业证券投资基金（代码：180001 ）（以下简称"银华优势"）、银华保本增值证券投资基金（代码：180002 ）（以下简称"银华保本"）、银华-道琼斯88精选证券投资基金（代码：180003）（以下简称"银华88"）、银华优质增长股票型证券投资基金（代码：180010 ）（以下简称"银华优质"）、银华富裕主题股票型证券投资基金（代码：180012 ）（以下简称"银华富裕"）、银华货币市场证券投资基金（A级代码：180008，B级代码：180009）（以下简称"银华货币"）的销售业务。同时，为满足广大投资人的理财需求,从2007年12月28日起在北京银行股份有限公司推出银华优势、银华保本、银华88、银华优质、银华富裕、银华货币的基金转换业务。
基金转换业务规则
1、基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用和转换费用构成。
2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。
3、转入基金时,原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换费用。
4、转换费用的计算公式
基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算。计算公式为：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额 - 转出基金赎回费用
转换费用= 转入金额/（1+转换费率）×转换费率
净转入金额 = 转入金额 -转换费用
净转入份额 = 净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
不同转换方向转换费率设置如下：
（1）在银华优势、银华保本、银华８８、银华优质、银华富裕之间进行转换时，转换费率为0；
（2）由银华货币转出至银华优势、银华保本、银华８８、银华优质、银华富裕时，转换费率为转入基金的申购费率；
（3）由银华优势、银华保本、银华８８、银华优质、银华富裕转出至银华货币时，转换费率为0。
投资者可以根据以下途径咨询有关详情：
一、 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
客户服务热线：北京：010-96169；天津：022-96269；上海：021-53599688
公司网站： www.bankofbeijing.com.cn
三、银华基金管理有限公司
客户服务电话：4006783333、010-85186558
网址：www.yhfund.com.cn
特此公告。
银华基金管理有限公司
2007年12月26日
