|
||||||||||||||
银华优势：增加基金转换业务办理机构的公告
公告日期：2007-10-23银华基金管理有限公司增加基金转换业务办理机构的公告
为满足广大投资人的理财需求，银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")从2007年10月26日起在中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")推出本公司旗下的三只开放式基金：银华优势企业证券投资基金（以下简称"银华优势"）、银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称"银华88"）、银华优质增长股票型证券投资基金（以下简称"银华优质"）的基金转换业务。
一、基金转换费用
1、基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及本公司根据公平合理原则所确定的转换费用构成。
2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。
3、转入基金时,原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取确定的转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换费用。
不同转换方向转换费率设置如下：
在银华优势(180001)、银华８８(180003)、银华优质(180010)之间进行转换时，转换费率为0。
二、基金转换的计算公式
基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算。计算公式为：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额 - 转出基金赎回费用
转换费用= 转入金额/（1+转换费率）×转换费率
净转入金额 = 转入金额 -转换费用
净转入份额 = 净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
净转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金所有。
注：中国银行可对每笔转换申请另外向投资者收取不高于10元的业务代理费，具体以中国银行的规定为准。
投资者可以根据以下途径咨询有关详情：
中国银行网站：www.boc.cn
中国银行咨询电话：95566
银华基金管理有限公司网站：www.yhfund.com.cn
银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333(免长途话费)
本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2007年10月23日