万家保本：万家基金管理有限公司关于万家保本增值证券投资基金保本周期到期前赎回费率的提示性公告
公告日期：2007-07-17
万家基金管理有限公司关于万家保本增值证券投资基金保本周期到期前赎回费率的提示性公告
根据万家保本增值证券投资基金（以下简称本基金）基金合同的规定，本基金第一个保本周期将于2007年9月28日到期。现将有关保本周期到期前赎回费率事项公告如下：
一、本基金的现赎回费率为1.0%，所有基金份额持有人均适用该赎回费率。
二、基金合同对保本周期到期处理的相关规定：
1、本基金保本周期到期时，基金份额持有人可以选择赎回、转换到管理人管理的其他基金或转入下一保本周期或修改基金合同后形成的其它基金品种的方式。
2、如基金份额持有人没有做出到期选择，则基金管理人将默认为持有人选择了转入下一保本周期或修改基金合同后形成的其它基金品种。
3、本基金保本周期到期前一个月内的前两周，基金份额持有人需根据相关公告的方式提前做出到期选择，其选择将作为持有人的正式申请。并且申请一旦提交，更改的申请将不予接受。
三、根据基金合同中有关上述"二"的相关规定，本基金保本周期到期前一个月内的前两周，本基金赎回费率为零。
特此公告！
万家基金管理有限公司
2007年7月17日
