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国投瑞银基金管理有限公司关于调整国投瑞银核心基金分红方案的公告
公告日期：2007-05-24国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）已于2007年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红公告》。因5月23日市场波动，为满足投资者充分实现投资收益的需要，经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本公司决定将国投瑞银核心基金的收益分配方案由每10份基金份额派发红利13.10元调整为13.50元。
本公司已按照调整后的分红方案实施了本次分红，分红除权后国投瑞银核心基金的基金份额净值为1.0008元。投资者欲了解有关基金分红的详细情况，可登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com、拨打本公司客户服务热线0755-83160000或向各代销网点查询。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2007年5月24日