|
||||||||||||||
嘉实策略增长：嘉实基金管理有限公司关于嘉实策略增长基金投资万科A非公开发行股票的公告
公告日期：2006-12-27嘉实基金管理有限公司关于嘉实策略增长基金投资万科A非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实策略增长证券投资基金（以下简称"本基金"）投资万科A非公开发行股票有关情况公告如下：
嘉实策略增长证券投资基金投资了"万科A"（股票代码：000002）本次非公开发行的股票，认购数量1,800万股，锁定期为12个月（自2006年12月27日至2007年12月26日止）；截至2006年12月25日，本基金持有"万科A"本次非公开发行的股票的总成本为18,900万元，账面价值为18,936万元，分别占基金资产净值的0.45%和0.45%。
本基金投资"万科A"本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知[2006]37号）执行。
"万科A"本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准万科企业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字〔2006〕150号）。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2006年12月27日