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华安基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告
公告日期：2007-05-11根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知［２００７］１０号文）精神，我公司自２００７年５月１５日起，对旗下华安创新证券投资基金（简称“华安创新”，基金代码 ０４０００１），华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金（简称“华安中国Ａ股”，基金代码０４０００２）、华安宝利配置证券投资基金（简称“华安宝利”，基金代码０４０００４）和华安宏利股票型证券投资基金（简称“华安宏利”，基金代码０４０００５）的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。调整后的具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额 ／（１＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值
上述各基金之间及与我公司旗下华安现金富利投资基金（简称“华安富利”，基金代码０４０００３）之间的基金转换计算中涉及的申购补差费计算暂时仍然沿用原计算公式。本公司将择日调整并另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
华安基金管理有限公司
２００７年５月１１日