招商安本增利(217008)
1.0954
0.10% 2008-07-03 |
| 基金类型：普通债券型 投资风格：收益型 |
| 成立日期：2006-07-11 最新规模：37.64 亿份 |
| 申购状态：开放 赎回状态：开放 |
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| 1 |
601006 |
大秦铁路 |
1.8800% |
-3.89% |
-0.07% |
07-04 13:27:10 |
| 2 |
601628 |
中国人寿 |
1.3300% |
-2.48% |
-0.03% |
07-04 13:27:40 |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
1.2100% |
-1.23% |
-0.01% |
07-04 13:27:10 |
| 4 |
601088 |
中国神华 |
0.9100% |
-8.91% |
-0.08% |
07-04 13:27:10 |
| 5 |
601398 |
工商银行 |
0.8200% |
-1.05% |
-0.01% |
07-04 13:27:10 |
| 6 |
601939 |
建设银行 |
0.8000% |
-0.52% |
-0.00% |
07-04 13:27:40 |
| 7 |
601919 |
中国远洋 |
0.7700% |
-2.90% |
-0.02% |
07-04 13:27:10 |
| 8 |
600030 |
中信证券 |
0.6200% |
2.33% |
0.01% |
07-04 13:27:40 |
| 9 |
601186 |
中国铁建 |
0.5600% |
-0.95% |
-0.01% |
07-04 13:27:40 |
| 10 |
601857 |
中国石油 |
0.4800% |
-1.70% |
-0.01% |
07-04 13:27:10 |
| 估值依据 10 支重仓股 |
9.38% |
涨跌幅估值: -0.24% |
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| 日期 | 06-20 | 06-23 | 06-24 | 06-25 | 06-26 | 06-27 | 06-30 | 07-01 | 07-02 | 07-03 | 07-04 | |
| 实际净值 | 1.0973 | 1.0965 | 1.0980 | 1.1004 | 1.1001 | 1.0965 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0943 | 1.0954 | | |
| 估算净值 | 1.0990 | 1.0952 | 1.0988 | 1.1017 | 1.1006 | 1.0948 | 1.0968 | 1.0935 | 1.0952 | 1.0955 | 1.0928 | |
| 差 距(%) | 0.16 | -0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | -0.15 | -0.03 | -0.34 | 0.08 | 0.01 | | |
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蓝色的线、"+"标记和数字为系统估算的净值 红色的线、"+"标记和数字为实际的净值
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使用说明：
实时增长率估算系统是根据开放式基金季报公布的数据建立模型，对开放式基金净值分时增长率进行估算，未经过其他调整，但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。
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