南方多利债券(202102)
1.0286
-0.12% 2008-09-05 |
| 基金类型：普通债券型 投资风格：收益型 |
| 成立日期：2006-03-27 最新规模：13.78 亿份 |
| 申购状态：开放 赎回状态：开放 |
|
|
|
|
|
| 1 |
600236 |
桂冠电力 |
1.1400% |
-4.27% |
-0.05% |
09-08 15:00:00 |
| 2 |
601958 |
金钼股份 |
0.5900% |
-6.59% |
-0.04% |
09-08 15:00:00 |
| 3 |
002242 |
九阳股份 |
0.2200% |
-3.50% |
-0.01% |
09-08 15:00:00 |
| 4 |
002251 |
步步高 |
0.0800% |
-2.60% |
-0.00% |
09-08 15:00:00 |
| 5 |
002249 |
大洋电机 |
0.0500% |
-5.21% |
-0.00% |
09-08 15:00:00 |
| 6 |
002233 |
塔牌集团 |
0.0500% |
-4.71% |
-0.00% |
09-08 15:00:00 |
| 7 |
002254 |
烟台氨纶 |
0.0400% |
0.00% |
0.00% |
09-08 15:00:00 |
| 8 |
002241 |
歌尔声学 |
0.0400% |
-0.08% |
-0.00% |
09-08 15:00:00 |
| 9 |
002250 |
联化科技 |
0.0300% |
-10.02% |
-0.00% |
09-08 15:00:00 |
| 10 |
002258 |
利尔化学 |
0.0300% |
-5.36% |
-0.00% |
09-08 15:00:00 |
| 估值依据 10 支重仓股 |
2.27% |
涨跌幅估值: -0.11% |
|
| 日期 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-29 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-08 | |
| 实际净值 | 1.0647 | 1.0637 | 1.0635 | 1.0269 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0294 | 1.0290 | 1.0298 | 1.0286 | | |
| 估算净值 | 1.0652 | 1.0636 | 1.0635 | 1.0636 | 1.0274 | 1.0282 | 1.0287 | 1.0289 | 1.0295 | 1.0288 | 1.0275 | |
| 差 距(%) | 0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.13 | -0.05 | -0.07 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | | |
|
蓝色的线、"+"标记和数字为系统估算的净值 红色的线、"+"标记和数字为实际的净值
|
使用说明：
实时增长率估算系统是根据开放式基金季报公布的数据建立模型，对开放式基金净值分时增长率进行估算，未经过其他调整，但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。
免责声明：
本净值预测系统所使用的数据均来自中国证监会及其指定信息披露媒体，酷网不保证所引用数据的准确性和完整性，对由于数据的错误而造成的分析偏差不负责任。本数据并不构成买卖基金或其它相关产品的依据，对读者由于本系统或工具所附观点而进行买卖基金或其它相关业务的盈亏后果不负任何责任。
