大成债券A/B(090002) - 分红送配 - 酷基金网 - ourku.com

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大成债券A/B(090002)
1.0388 0.07% 2008-08-28

基金类型：普通债券型投资风格：收益型

成立日期：2003-06-12 最新规模：18.61 亿份

申购状态：开放赎回状态：开放

序号	年度	每10份收益单位派息（元）	除息日	红利转再投日	备注
1	2008	0.7050	2008-07-03	2008-07-03
2	2007	0.2000	2007-07-13	2007-07-13
3	2007	0.2100	2007-04-06	2007-04-06
4	2006	0.0300	2006-10-27	2006-10-27
5	2006	0.0300	2006-09-13	2006-09-13
6	2006	0.0250	2006-05-25	2006-05-25
7	2006	0.0500	2006-04-12	2006-04-12
8	2006	0.0500	2006-02-24	2006-02-24
9	2006	0.3000	2006-01-20	2006-01-20
10	2005	0.2000	2005-09-19	2005-09-19
11	2005	0.2000	2005-08-09	2005-08-09
12	2005	0.1500	2005-05-12	2005-05-12
13	2005	0.2000	2005-03-16	2005-03-16
14	2004	0.2500	2004-11-30	2004-11-30
15	2004	0.2000	2004-05-14	2004-05-14
16	2004	0.2000	2004-02-16	2004-02-16
分红数据仅供参考