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诺德价值优势(570001)
0.7755  0.27% 2008-08-28
基金类型:股票型  投资风格:价值优化型
成立日期:2007-04-19  最新规模:53.73 亿份
申购状态:开放  赎回状态:开放
截至日期:2008-06-30
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 招商银行 600036 7084712 165923955.04 3.4800
2 中国平安 601318 2975817 146588745.42 3.0700
3 浦发银行 600000 5589909 122977998.00 2.5800
4 中信证券 600030 4980844 119141788.48 2.5000
5 工商银行 601398 22128197 109755857.12 2.3000
6 中国石化 600028 9482650 96248897.50 2.0200
7 西宁特钢 600117 8280001 85366810.31 1.7900
8 大秦铁路 601006 6143487 83612858.07 1.7500
9 西山煤电 000983 1561935 78096750.00 1.6400
10 万科A 000002 8069800 72708898.00 1.5200


截至日期:2008-03-31
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 平煤天安 601666 4638128 199346741.44 3.0200
2 招商银行 600036 6106415 196443370.55 2.9800
3 宏达股份 600331 2399575 192445915.00 2.9200
4 亿城股份 000616 11350000 191474500.00 2.9000
5 西宁特钢 600117 13375171 186984890.58 2.8300
6 中国石化 600028 13900000 168607000.00 2.5600
7 济南钢铁 600022 11592334 167741072.98 2.5400
8 浦发银行 600000 4599930 162837522.00 2.4700
9 深发展A 000001 4753790 134056878.00 2.0300
10 工商银行 601398 20838281 127738662.53 1.9400