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国泰金鼎价值(519021)
0.8850  2.19% 2008-07-03
基金类型:股票型  投资风格:价值投资型
成立日期:2007-04-11  最新规模:69.85 亿份
申购状态:开放  赎回状态:开放
截至日期:2008-03-31
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 同方股份 600100 9438690 312432049.50 4.0300
2 招商银行 600036 7799950 250924391.50 3.2400
3 建发股份 600153 10311431 234481940.94 3.0300
4 万科A 000002 6452997 165196723.20 2.1300
5 烟台万华 600309 4800000 160752000.00 2.0700
6 格力电器 000651 3499980 157114102.20 2.0300
7 浦发银行 600000 4400000 155760000.00 2.0100
8 科华生物 002022 4288410 145505751.30 1.8800
9 中国人寿 601628 5163606 145975141.62 1.8800
10 华泰股份 600308 5878836 134801709.48 1.7400


截至日期:2007-12-31
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 招商银行 600036 15500000 614265000.00 5.0700
2 万科A 000002 14700000 423948000.00 3.5000
3 烟台万华 600309 10500000 399525000.00 3.3000
4 苏宁电器 002024 5300000 380805000.00 3.1400
5 贵州茅台 600519 1620000 372600000.00 3.0800
6 长江电力 600900 19103632 372329787.68 3.0700
7 兴业银行 601166 6100000 316346000.00 2.6100
8 中信证券 600030 3164611 282504823.97 2.3300
9 同方股份 600100 6281092 273081042.92 2.2500
10 中国人寿 601628 4700000 272318000.00 2.2500