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招商价值(217009)
0.9444  0.14% 2008-08-28
基金类型:股票型  投资风格:价值优化型
成立日期:2007-03-30  最新规模:76.75 亿份
申购状态:开放  赎回状态:开放
截至日期:2008-06-30
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 浦发银行 600000 21807778 479771116.00 5.8400
2 中兴通讯 000063 6933570 434041482.00 5.2800
3 深发展A 000001 19277477 372633630.41 4.5300
4 泸州老窖 000568 11633476 350051292.84 4.2600
5 大秦铁路 601006 23272551 316739419.11 3.8500
6 西山煤电 000983 5661969 283098450.00 3.4400
7 贵州茅台 600519 1694695 234850833.10 2.8600
8 浙江医药 600216 11223461 232437877.31 2.8300
9 长江电力 600900 15444880 226267492.00 2.7500
10 鞍钢股份 000898 16128142 210149690.26 2.5600


截至日期:2008-03-31
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 深发展A 000001 21144495 596274759.00 5.3700
2 同方股份 600100 14994962 503080975.10 4.5300
3 浦发银行 600000 13659867 483559291.80 4.3500
4 泸州老窖 000568 7069512 438309744.00 3.9500
5 苏宁电器 002024 7329930 404538836.70 3.6400
6 大秦铁路 601006 18664912 322902977.60 2.9100
7 兴业银行 601166 8503827 313110910.14 2.8200
8 华侨城A 000069 7160234 292065944.86 2.6300
9 鞍钢股份 000898 14755677 286260133.80 2.5800
10 中国神华 601088 7034650 281386000.00 2.5300