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招商安本增利(217008)
1.0956  -0.04% 2008-09-05
基金类型：普通债券型  投资风格：收益型
成立日期：2006-07-11  最新规模：34.60 亿份
申购状态：开放  赎回状态：开放
截至日期:2008-06-30
序号 股票名称 股票代码 持股数量（股） 持股市值（元） 占净资产比例（%）
1 大秦铁路 601006 4482377 61005150.97 1.6100
2 中国神华 601088 740128 27806608.96 0.7300
3 工商银行 601398 5111200 25351552.00 0.6700
4 建设银行 601939 3922200 23180202.00 0.6100
5 中国铁建 601186 2352000 22014720.00 0.5800
6 中国人寿 601628 751068 17965546.56 0.4700
7 中国石油 601857 949950 14192253.00 0.3700
8 中国平安 601318 109400 5389044.00 0.1400
9 中海油服 601808 224800 5262568.00 0.1400
10 山河智能 002097 190519 3604619.48 0.1000


截至日期:2008-03-31
序号 股票名称 股票代码 持股数量（股） 持股市值（元） 占净资产比例（%）
1 大秦铁路 601006 4482377 77545122.10 1.8800
2 中国人寿 601628 1934400 54685488.00 1.3300
3 中国平安 601318 939400 49703654.00 1.2100
4 中国神华 601088 940128 37605120.00 0.9100
5 工商银行 601398 5511200 33783656.00 0.8200
6 建设银行 601939 4822200 32839182.00 0.8000
7 中国远洋 601919 1187580 31613379.60 0.7700
8 中信证券 600030 488741 25658902.50 0.6200
9 中国铁建 601186 2352000 23026080.00 0.5600
10 中国石油 601857 1149950 19802139.00 0.4800