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排名统计日期：2012-05-15说明：基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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  150043 博时裕祥分级债B 1.0730 -- 1 4.07 433 1.23 243 4.07 8 9.60 - - - - 569 4.48 7.30   8.00 停 停
  150035 泰达宏利聚利B 1.1680 -- 2 3.11 2 9.21 4 15.62 3 17.26 1 16.20 - - 17 16.55 16.20 2011-05-13 4.75 买 赎
  150046 天弘丰利分级债B 1.2003 -- 3 2.86 4 8.42 5 13.09 - - - - - - 15 16.80 19.28   4.84 买 赎
  150027 天弘添利分级债B 1.0810 -- 4 2.57 7 5.80 26 7.81 6 10.12 15 6.21 - - 211 8.68 7.70 2010-12-03 10.00 买 赎
  150063 浦银安盛增利债B 1.1750 -- 5 2.26 5 7.60 3 16.45 - - - - - - 14 17.38 17.50   2.72 买 赎
  150042 长信利鑫分级债B 1.1480 -- 6 2.22 40 3.16 21 8.27 5 10.23 - - - - 126 10.66 14.60   2.12 买 赎
  485011 工银双利债B 1.0940 -- 7 2.15 13 4.59 98 5.60 32 5.60 6 8.11 - - 376 6.43 9.30 2010-08-16 8.10 买 赎
  485111 工银双利债A 1.1020 -- 8 2.13 12 4.66 97 5.66 29 5.76 5 8.47 - - 359 6.58 10.10 2010-08-16 3.73 买 赎
  150045 海富通稳进债B 1.2490 -- 9 2.13 1 12.12 1 20.68 2 19.41 - - - - 5 21.50 24.90     买 赎
  150061 鹏华丰泽分级债B 1.1420 -- 10 2.06 14 4.58 12 10.23 - - - - - - 42 13.07 14.20   9.00 买 赎
  360013 光大信用添益债A 1.0550 -- 11 2.02 79 2.51 495 2.61 49 4.79 - - - - 693 3.10 9.51 2011-05-16 4.36 买 赎
  360014 光大信用添益债C 1.0510 -- 12 1.93 90 2.42 548 2.42 54 4.60 - - - - 713 2.91 9.10 2011-05-16 2.36 买 赎
  150021 富国汇利债B 1.1350 -- 13 1.53 6 6.21 2 17.13 1 20.90 2 11.02 - - 8 19.87 12.80 2010-09-09 9.00 停 停
  150041 富国天盈分级债B 1.1380 -- 14 1.52 20 4.03 9 11.06 4 12.15 - - - - 70 11.82 13.50 2011-05-23 10.51 买 赎
  485107 工银信用添利A 1.0779 -- 15 1.52 16 4.21 55 6.84 28 5.84 66 2.94 109 5.42 270 7.82 32.90 2008-04-14 17.34 买 赎
  485007 工银信用添利B 1.0580 -- 16 1.51 17 4.18 59 6.74 31 5.63 72 2.51 128 4.58 280 7.66 30.70 2008-04-14 6.87 买 赎
  160513 博时裕祥分级债 1.0390 -- 17 1.46 632 0.78 576 2.26 45 5.01 - - - - 729 2.77 6.37     停 停
  400009 东方稳健回报 1.0550 -- 18 1.25 132 2.13 697 1.64 220 1.64 124 0.38 110 5.33 835 1.83 12.60 2008-12-10 3.43 买 赎
  217003 招商安泰债券A 1.1339 ★★ 19 1.22 335 1.43 642 1.92 61 4.44 14 6.34 28 11.02 711 2.94 77.03 2003-04-28 29.42 买 赎
  163812 中银双利债券B 1.0780 -- 20 1.22 31 3.46 157 4.87 20 6.74 13 6.63 - - 429 5.80 7.70 2010-11-24 7.42 买 赎
  163811 中银双利债券A 1.0850 -- 21 1.21 28 3.54 154 4.94 19 6.91 11 7.02 - - 423 5.87 8.30 2010-11-24 10.20 买 赎
  217203 招商安泰债券B 1.1646 ★★ 22 1.21 352 1.38 666 1.81 74 4.24 19 5.94 39 10.07 726 2.79 71.79 2003-04-28 4.40 买 赎
  150078 金鹰持久回报分级B 1.0532 -- 23 1.18 10 4.80 - - - - - - - - - - 5.32     买 赎
  253021 国联安增利B 1.0640 -- 24 1.14 156 2.02 100 5.57 70 4.30 50 3.64 19 11.89 383 6.31 23.15 2009-03-11 1.64 买 赎
  160123 南方中证50债A 1.0590 -- 25 1.11 364 1.37 689 1.67 124 3.06 - - - - 837 1.81 7.75 2011-05-17 3.11 买 赎
  160124 南方中证50债C 1.0547 -- 26 1.10 380 1.34 710 1.58 140 2.86 - - - - 848 1.65 7.32 2011-05-17 3.99 买 赎
  519023 海富通稳健债C 1.0380 -- 27 1.07 66 2.68 165 4.75 51 4.75 151 -0.38 177 2.34 526 4.86 12.67 2008-10-24 0.73 买 赎
  519024 海富通稳健债A 1.0440 -- 28 1.07 68 2.66 169 4.72 46 4.93 143 -0.09 166 2.92 520 4.93 13.31 2008-10-24 2.58 买 赎
  001021 华夏亚债中国A 1.0610 -- 29 1.05 389 1.34 738 1.44 151 2.72 - - - - 864 1.34 5.90 2011-05-25 24.12 买 赎
  001023 华夏亚债中国C 1.0570 -- 30 1.05 422 1.25 754 1.34 171 2.53 - - - - 876 1.15 5.50 2011-05-25 1.02 买 赎
  253020 国联安增利A 1.0670 -- 31 1.04 178 1.92 101 5.56 63 4.39 44 4.03 15 12.70 380 6.40 24.74 2009-03-11 5.02 买 赎
  162215 泰达宏利聚利分级 1.0820 -- 32 1.03 42 3.05 120 5.26 21 6.51 7 8.00 - - 422 5.88 8.00 2011-05-13 15.82 买 赎
  150067 国泰信用互利债B 1.0790 -- 33 1.03 37 3.26 32 7.60 - - - - - - - - 7.60   0.00 买 赎
  270009 广发增强债券 1.1140 -- 34 1.00 274 1.55 719 1.55 137 2.87 10 7.11 11 13.59 798 2.21 31.05 2008-03-27 20.04 买 赎
  160608 鹏华普天债券B 1.1180 ★★★ 35 1.00 367 1.36 574 2.27 110 3.28 45 4.02 86 6.64 735 2.73 32.21 2003-07-12 0.62 买 赎
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0729 ★★★ 36 0.99 253 1.64 746 1.39 108 3.37 78 2.23 211 0.39 780 2.39 24.29 2006-04-13 0.33 买 赎
  470089 汇添富信用债C 1.0360 -- 37 0.98 65 2.68 471 2.78 - - - - - - 649 3.60 3.50   1.18 买 赎
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0580 -- 38 0.98 257 1.62 760 1.31 115 3.21 85 1.93 243 -0.22 791 2.28 18.37 2006-04-13 1.01 买 赎
  164208 天弘丰利分级债券 1.0743 -- 39 0.97 52 2.86 163 4.78 15 7.20 - - - - 391 6.17 7.20     买 赎
  470088 汇添富信用债A 1.0370 -- 40 0.97 57 2.78 454 2.88 - - - - - - 639 3.70 3.70   0.93 买 赎
  160602 鹏华普天债券A 1.1690 ★★★ 41 0.95 347 1.39 557 2.35 102 3.40 38 4.48 68 7.55 725 2.79 55.72 2003-07-12 1.25 买 赎
  163003 长信利鑫分级债 1.0668 -- 42 0.93 309 1.49 278 3.88 83 4.02 - - - - 488 5.15 6.60     买 赎
  217011 招商安心收益 1.1390 -- 43 0.89 78 2.52 172 4.69 24 6.36 32 4.91 22 11.56 413 5.96 26.62 2008-10-22 3.25 停 赎
  161115 易基岁丰添利债 1.0380 -- 44 0.88 114 2.27 330 3.59 53 4.72 40 4.30 - - 478 5.24 7.03 2010-11-09 26.79 停 停
  200009 长城稳健增利 1.0810 -- 45 0.84 296 1.51 510 2.57 216 1.70 167 -1.37 189 1.49 617 3.95 18.60 2008-08-27 0.56 买 赎
  110018 易基增强债券B 1.1160 -- 46 0.81 75 2.57 383 3.24 147 2.76 68 2.88 9 13.76 495 5.08 36.44 2008-03-19 8.09 买 赎
  110017 易基增强债券A 1.1270 -- 47 0.81 76 2.55 370 3.30 127 3.02 59 3.33 6 14.72 480 5.23 38.94 2008-03-19 21.32 买 赎
  202105 南方广利债A/B 1.0100 -- 48 0.80 23 3.90 93 5.75 68 4.33 104 1.10 - - 281 7.66 1.20 2010-11-03 6.89 买 赎
  202107 南方广利债C 1.0040 -- 49 0.80 21 3.93 96 5.67 79 4.14 115 0.70 - - 292 7.48 0.60 2010-11-03 6.95 买 赎
  630103 华商收益增强B 1.0200 -- 50 0.79 92 2.41 240 4.09 133 2.93 191 -3.41 154 3.37 530 4.84 18.35 2009-01-23 4.88 买 赎
  630003 华商收益增强A 1.0240 -- 51 0.79 95 2.40 219 4.28 112 3.23 186 -2.94 133 4.32 506 5.03 20.10 2009-01-23 6.81 买 赎
  110035 易基双债增强债A 1.0400 -- 52 0.78 216 1.77 489 2.67 - - - - - - 666 3.49 3.70   4.03 买 赎
  110036 易基双债增强债C 1.0370 -- 53 0.78 214 1.77 507 2.58 - - - - - - 676 3.40 3.50   2.49 买 赎
  202103 南方多利A 1.0889 -- 54 0.77 15 4.21 51 6.98 11 8.62 8 7.76 25 11.32 210 8.72 21.54 2006-03-27 4.11 买 赎
  582001 东吴优信A 0.9937 -- 55 0.76 168 1.96 270 3.92 128 3.02 165 -1.26 252 -0.59 651 3.58 0.36 2008-11-05 2.31 买 赎
  202102 南方多利C 1.0872 ★★ 56 0.76 18 4.18 53 6.92 12 8.47 9 7.45 30 10.64 221 8.60 34.27 2006-03-27 7.25 买 赎
  519667 银河银信添利A 1.0174 -- 57 0.75 341 1.41 468 2.80 116 3.20 83 2.06 138 4.09 655 3.56 22.79 2007-03-14 0.52 买 赎
  582201 东吴优信C 0.9833 -- 58 0.75 172 1.94 283 3.86 136 2.87 169 -1.58 266 -1.24 668 3.48 -0.70 2008-11-05 0.03 买 赎
  161015 富国天盈分级债 1.0740 -- 59 0.75 144 2.10 104 5.51 40 5.20 - - - - 387 6.24 7.20 2011-05-23 35.05 买 赎
  519666 银河银信添利B 1.0099 ★★ 60 0.74 355 1.38 484 2.71 131 2.99 92 1.66 158 3.24 674 3.41 31.31 2007-03-14 1.60 买 赎
  485105 工银强债A 1.0856 ★★★★ 61 0.70 80 2.50 272 3.91 84 4.02 69 2.69 41 9.96 485 5.18 45.46 2007-05-11 25.22 买 赎
  360008 光大增利A 1.0190 -- 62 0.69 362 1.37 397 3.18 90 3.70 31 4.91 29 10.85 611 4.00 17.61 2008-10-29 1.50 买 赎
  360009 光大增利C 1.0190 -- 63 0.69 360 1.37 420 3.08 96 3.50 35 4.51 37 10.24 621 3.90 16.41 2008-10-29 0.64 买 赎
  180025 银华信用双利债A 1.0190 -- 64 0.69 301 1.50 608 2.11 217 1.70 134 0.10 - - 672 3.46 1.60 2010-12-03 7.26 买 赎
  519030 海富通稳固收益债 1.0220 -- 65 0.69 106 2.31 281 3.87 71 4.29 130 0.29 - - 553 4.62 2.00 2010-11-23 5.72 买 赎
  485005 工银强债B 1.0803 ★★★★ 66 0.68 83 2.46 293 3.80 88 3.80 77 2.26 52 9.05 508 5.01 42.47 2007-05-11 11.90 买 赎
  164808 工银四季收益债 1.0440 -- 67 0.68 101 2.36 161 4.80 23 6.47 17 5.96 - - 461 5.42 8.50 2011-02-10 24.03 停 停
  090013 大成保本混合 1.0360 -- 68 0.68 630 0.78 828 0.68 212 1.77 60 3.30 - - 875 1.17 3.40   10.51 买 赎
  100058 富国产业债 1.0480 -- 69 0.67 222 1.75 262 3.95 - - - - - - 450 5.51 5.51   27.11 买 赎
  161603 融通债券 1.0520 ★★ 70 0.67 173 1.94 220 4.27 56 4.58 110 0.89 172 2.60 492 5.10 57.48 2003-09-30 2.00 买 赎
  160618 鹏华丰泽分级债 1.0580 -- 71 0.67 230 1.73 250 4.03 - - - - - - 472 5.27 5.80     买 赎
  206003 鹏华信用增利A 1.0620 -- 72 0.66 157 2.02 198 4.43 57 4.53 52 3.61 - - 501 5.05 6.10 2010-05-31 6.45 停 赎
  610103 信达澳银稳定B 1.1010 -- 73 0.64 103 2.33 142 5.06 160 2.61 141 -0.09 55 8.70 444 5.67 10.00 2009-04-08 0.32 买 赎
  610003 信达澳银稳定A 1.1160 -- 74 0.63 111 2.29 125 5.19 139 2.86 126 0.36 44 9.64 430 5.79 11.50 2009-04-08 0.24 买 赎
  660009 农银增强收益债A 1.0739 -- 75 0.63 213 1.77 425 3.06 66 4.34 - - - - 645 3.64 7.26   1.24 买 赎
  485014 工银添颐债B 1.1290 -- 76 0.62 25 3.75 124 5.20 22 6.48 - - - - 226 8.52 13.30   10.26 买 赎
  660109 农银增强收益债C 1.0705 -- 77 0.62 219 1.75 443 2.97 77 4.16 - - - - 664 3.50 6.92   0.74 买 赎
  485114 工银添颐债A 1.1370 -- 78 0.62 24 3.83 113 5.36 18 6.94 - - - - 197 8.88 14.00   3.01 买 赎
  162210 泰达集利债A 1.0345 -- 79 0.60 358 1.38 513 2.55 132 2.94 177 -2.16 198 1.19 606 4.06 7.74 2008-09-26 0.94 买 赎
  180026 银华信用双利债C 1.0130 -- 80 0.60 344 1.41 625 2.02 224 1.51 148 -0.30 - - 684 3.27 1.00 2010-12-03 2.91 买 赎
  090002 大成债券A/B 1.0300 ★★★★★ 81 0.60 376 1.35 670 1.76 185 2.35 86 1.89 74 7.14 790 2.28 69.41 2003-06-12 2.22 买 赎
  200113 长城积极增利债C 1.0240 -- 82 0.59 71 2.61 76 6.23 60 4.49 81 2.10 - - 340 6.90 2.30   2.29 买 赎
  200013 长城积极增利债A 1.0280 -- 83 0.59 63 2.70 67 6.42 48 4.79 71 2.59 - - 322 7.08 2.80   2.82 买 赎
  350009 天治稳定收益债 1.0240 -- 84 0.59 112 2.28 238 4.10 37 5.46 - - - - 467 5.35 5.46   2.21 买 赎
  070025 嘉实信用债券A 1.0320 -- 85 0.59 558 0.98 684 1.68 107 3.39 - - - - 757 2.58 5.97   18.19 买 赎
  217022 招商产业债券 1.0280 -- 86 0.59 206 1.78 - - - - - - - - - - 2.70     买 赎
  165509 信诚增强收益债 1.0300 -- 87 0.59 211 1.78 166 4.75 52 4.75 55 3.40 - - 471 5.29 3.92 2010-09-29 22.66 停 停
  487016 工银瑞信保本混合 1.0300 -- 88 0.59 559 0.98 634 1.98 - - - - - - 769 2.49 2.80   29.70 买 赎
  070026 嘉实信用债券C 1.0280 -- 89 0.59 556 0.98 711 1.58 122 3.09 - - - - 782 2.38 5.57   5.70 买 赎
  092002 大成债券C 1.0209 ★★★★ 90 0.59 404 1.31 694 1.65 198 2.16 94 1.52 91 6.40 810 2.13 37.89 2003-06-12 1.00 买 赎
  270024 广发聚祥保本 1.0380 -- 91 0.58 415 1.27 657 1.86 202 2.06 53 3.49 - - 805 2.17 3.80   31.09 买 赎
  162299 泰达集利债C 1.0169 -- 92 0.58 391 1.34 541 2.43 149 2.74 183 -2.59 215 0.18 622 3.89 5.94 2008-09-26 0.49 买 赎
  040026 华安信用四季红债 1.0410 -- 93 0.58 370 1.36 475 2.76 - - - - - - 581 4.30 4.50   29.01 买 赎
  206004 鹏华信用增利B 1.0540 -- 94 0.57 171 1.94 221 4.26 73 4.26 62 3.24 - - 523 4.89 5.20 2010-05-31 1.53 停 赎
  320008 诺安增利债券A 1.0620 -- 95 0.57 477 1.15 819 0.86 214 1.73 153 -0.47 141 4.00 851 1.53 7.53 2009-05-27 0.66 买 赎
  164902 交银信用添利 1.0610 -- 96 0.57 48 2.91 30 7.72 14 7.39 64 3.11 - - 181 9.27 6.10   18.95 买 赎
  001013 华夏希望债券C 1.0650 -- 97 0.57 288 1.53 499 2.60 117 3.20 89 1.74 139 4.07 675 3.40 25.31 2008-03-10 13.54 买 赎
  001011 华夏希望债券A 1.0790 -- 98 0.56 263 1.60 478 2.76 100 3.45 82 2.10 120 4.80 657 3.55 26.95 2008-03-10 11.48 买 赎
  162308 海富通稳进分级债 1.0810 -- 100 0.56 44 2.95 118 5.26 25 6.19 - - - - 412 5.98 8.10     买 赎
  240013 华宝增强债B 1.0223 -- 101 0.55 436 1.22 597 2.16 232 1.33 166 -1.36 278 -1.96 633 3.79 3.97 2009-02-17 0.38 买 赎
  240012 华宝增强债A 1.0358 -- 102 0.55 425 1.25 577 2.26 222 1.53 160 -0.97 264 -1.17 618 3.94 5.32 2009-02-17 0.39 买 赎
  550004 信诚三得益A 0.9780 -- 103 0.51 655 0.72 751 1.35 305 -1.31 197 -3.93 245 -0.26 856 1.45 9.93 2008-09-27 0.39 买 赎
  070005 嘉实债券 1.3740 ★★ 104 0.51 535 1.03 628 2.01 158 2.62 70 2.62 101 6.00 731 2.77 99.81 2003-07-09 7.53 停 赎
  550007 信诚经典优债B 1.0140 -- 105 0.50 590 0.90 404 3.15 172 2.53 140 0.00 83 6.95 624 3.89 9.72 2009-03-11 1.69 买 赎
  550006 信诚经典优债A 1.0150 -- 106 0.50 551 1.00 381 3.25 150 2.73 117 0.60 58 8.09 601 4.10 11.65 2009-03-11 4.00 买 赎
  240020 华宝医药生物优选 1.0080 -- 107 0.50 140 2.11 - - - - - - - - - - 1.40     买 赎
  121009 国投瑞银稳定 1.0625 -- 108 0.50 549 1.00 497 2.60 189 2.29 91 1.68 47 9.29 614 3.98 28.16 2008-01-11 19.10 买 赎
  395001 中海稳健债券 1.0240 -- 109 0.49 502 1.09 569 2.29 182 2.39 100 1.28 76 7.08 703 3.00 28.87 2008-04-10 2.85 买 赎
  040013 华安强债B 1.0170 -- 110 0.49 408 1.30 644 1.91 187 2.32 123 0.40 132 4.36 749 2.63 10.77 2009-04-13 1.37 买 赎
  040012 华安强债A 1.0300 -- 111 0.49 412 1.28 633 1.98 174 2.49 112 0.78 114 5.14 740 2.69 12.13 2009-04-13 1.46 买 赎
  320009 诺安增利债券B 1.0470 -- 112 0.48 523 1.06 830 0.67 231 1.36 163 -1.14 165 2.93 862 1.36 6.02 2009-05-27 0.17 买 赎
  519078 汇添富强债A 1.0480 -- 113 0.48 564 0.96 480 2.75 95 3.56 101 1.20 79 7.02 593 4.18 22.86 2008-03-06 16.00 买 赎
  470078 汇添富强债C 1.0400 -- 114 0.48 508 1.07 473 2.77 97 3.49 108 1.02 90 6.46 600 4.11 16.36 2008-03-06 0.14 买 赎
  519676 银河保本混合 1.0390 -- 115 0.48 631 0.78 688 1.67 165 2.57 - - - - 792 2.27 3.80   7.84 买 赎
  110027 易基安心回报债A 1.0490 -- 116 0.48 278 1.55 515 2.54 142 2.84 - - - - 595 4.17 4.90 2011-06-21 3.72 买 赎
  290009 泰信周期回报债 1.0770 -- 117 0.47 179 1.90 41 7.29 16 7.17 22 5.60 - - 299 7.38 8.13 2011-02-09 2.38 买 赎
  163806 中银增利 1.1140 -- 118 0.45 276 1.55 382 3.25 58 4.51 26 5.11 21 11.76 580 4.32 24.11 2008-11-13 26.14 买 赎
  420102 天弘永利债券B 1.0075 -- 119 0.44 310 1.49 364 3.33 65 4.37 57 3.37 75 7.10 568 4.48 18.73 2008-04-18 1.61 买 赎
  519680 交银增利A/B 1.0115 -- 120 0.43 88 2.42 170 4.72 27 5.91 105 1.09 78 7.07 339 6.91 28.67 2008-03-31 16.36 买 赎
  519682 交银增利C 1.0090 -- 121 0.43 98 2.37 183 4.60 30 5.68 116 0.66 97 6.15 347 6.74 26.37 2008-03-31 4.10 买 赎
  530008 建信稳定增利 1.1780 -- 122 0.43 316 1.47 612 2.08 173 2.53 79 2.23 20 11.88 716 2.88 39.05 2008-06-25 25.41 买 赎
  162105 金鹰持久回报分级债 1.0219 -- 123 0.42 235 1.71 - - - - - - - - - - 2.19     买 赎
  420002 天弘永利债券A 1.0074 -- 124 0.42 326 1.45 389 3.22 78 4.15 67 2.94 96 6.23 578 4.33 16.69 2008-04-18 5.72 买 赎
  550005 信诚三得益B 0.9700 -- 125 0.41 688 0.62 771 1.25 317 -1.52 202 -4.34 265 -1.21 869 1.25 7.97 2008-09-27 0.31 买 赎
  150081 信诚双盈分级债B 1.0020 -- 126 0.40 - - - - - - - - - - - - 0.20     买 赎
  630009 华商稳定增利A 1.0060 -- 127 0.40 293 1.52 455 2.87 206 1.93 152 -0.40 - - 607 4.04 0.40   8.57 买 赎
  470018 汇添富保本混合 1.0410 -- 128 0.39 599 0.87 714 1.56 166 2.56 63 3.17 - - 728 2.77 4.00   18.16 买 赎
  020002 国泰金龙债券A 1.0250 ★★★★ 129 0.39 265 1.59 242 4.07 113 3.23 181 -2.57 124 4.71 505 5.03 53.58 2003-12-05 9.16 买 赎
  160217 国泰信用互利债 1.0370 -- 130 0.39 418 1.27 416 3.08 - - - - - - 650 3.60 3.60     买 赎
  020012 国泰金龙债券C 1.0220 -- 131 0.39 306 1.49 257 3.97 101 3.44 182 -2.58 134 4.24 474 5.26 19.88 2003-12-05 0.42 买 赎
  519112 浦银收益C 1.0610 -- 132 0.38 175 1.92 213 4.33 80 4.13 118 0.57 100 6.07 519 4.95 7.03 2008-12-30 0.25 买 赎
  001001 华夏债券A/B 1.0700 ★★★★ 133 0.38 483 1.14 589 2.20 99 3.48 103 1.14 125 4.70 704 2.99 74.75 2002-10-23 14.44 买 赎
  001003 华夏债券C类 1.0460 ★★★★ 134 0.38 471 1.16 602 2.15 109 3.36 111 0.87 137 4.10 709 2.96 43.45 2002-10-23 16.21 买 赎
  519985 长信中短债 1.0478 -- 135 0.38 510 1.07 303 3.76 93 3.63 80 2.21 - - 612 4.00 4.71 2010-06-28 1.61 买 赎
  040010 华安稳定收益B 1.0616 -- 136 0.38 533 1.03 474 2.77 163 2.58 96 1.43 32 10.52 656 3.55 24.60 2008-04-30 1.53 买 赎
  161813 银华信用债 1.0510 -- 137 0.38 224 1.74 246 4.06 41 5.19 34 4.67 - - 496 5.08 11.37 2010-06-29 22.96 停 停
  470006 汇添富医药保健 0.7940 -- 138 0.38 11 4.71 119 5.26 772 -10.01 465 -14.07 - - 609 4.03 -20.00 2010-09-21 35.56 买 赎
  040009 华安稳定收益A 1.0800 -- 139 0.38 521 1.06 456 2.87 145 2.78 88 1.78 26 11.24 638 3.70 26.55 2008-04-30 5.72 买 赎
  166401 浦银安盛增利分级债 1.0630 -- 140 0.38 94 2.41 115 5.35 - - - - - - 400 6.09 6.30     买 赎
  040019 华安稳固收益债 1.0530 -- 141 0.38 377 1.35 394 3.20 89 3.79 21 5.72 - - 665 3.50 8.15 2010-12-21 11.07 买 赎
  110028 易基安心回报债B 1.0460 -- 142 0.38 371 1.36 538 2.45 148 2.75 - - - - 615 3.98 4.60 2011-06-21 4.34 买 赎
  160612 鹏华丰收债券 1.0770 -- 143 0.37 145 2.09 321 3.66 44 5.04 20 5.84 50 9.09 583 4.25 35.89 2008-05-28 6.46 买 赎
  519186 万家稳增A 1.0881 -- 144 0.37 427 1.24 314 3.69 33 5.50 46 4.02 12 13.22 440 5.73 15.93 2009-08-12 3.95 买 赎
  519111 浦银收益A 1.0720 -- 145 0.37 160 2.00 203 4.39 72 4.28 106 1.04 82 6.96 491 5.10 8.13 2008-12-30 0.40 买 赎
  690202 民生增强收益C 1.0810 -- 146 0.37 580 0.93 595 2.17 184 2.37 142 -0.09 146 3.74 585 4.24 11.32 2009-07-21 1.30 买 赎
  410004 华富增强债A 1.1228 -- 147 0.37 199 1.81 304 3.75 252 0.35 188 -3.13 173 2.58 554 4.62 31.30 2008-05-28 9.71 买 赎
  690002 民生增强收益A 1.0940 -- 148 0.37 545 1.01 580 2.24 159 2.62 125 0.37 126 4.68 567 4.48 12.64 2009-07-21 1.06 买 赎
  161713 招商信用添利债 1.0800 -- 149 0.37 51 2.86 64 6.54 13 8.42 3 9.71 - - 246 8.21 15.31 2010-06-25 21.17 买 赎
  519187 万家稳增C 1.0767 -- 150 0.36 444 1.20 328 3.60 39 5.31 49 3.68 16 12.41 448 5.58 14.77 2009-08-12 1.91 买 赎
  410005 华富增强债B 1.1140 -- 151 0.36 209 1.78 323 3.64 260 0.14 192 -3.52 184 1.76 570 4.47 29.17 2008-05-28 6.31 买 赎
  166008 中欧增强回报债 1.0038 -- 152 0.36 595 0.89 654 1.88 209 1.91 136 0.02 - - 824 1.96 1.36 2010-12-02 11.32 买 赎
  110007 易基稳健收益A 1.0785 ★★★★ 153 0.35 365 1.37 288 3.82 143 2.84 65 3.05 72 7.39 445 5.65 29.96 2005-09-19 3.69 买 赎
  110008 易基稳健收益B 1.0842 ★★★★ 154 0.35 346 1.39 276 3.90 130 2.99 56 3.37 59 8.02 434 5.77 31.73 2005-09-19 1.23 买 赎
  660002 农银恒久增利A 1.0560 -- 155 0.34 297 1.50 424 3.07 119 3.20 175 -2.11 93 6.35 546 4.69 11.17 2008-12-23 2.10 买 赎
  660102 农银恒久增利C 1.0505 -- 156 0.33 313 1.47 440 2.98 125 3.05 180 -2.42 - - 561 4.57 5.32 2008-12-23 0.06 买 赎
  560005 益民多利 1.0171 -- 157 0.32 828 0.25 786 1.17 144 2.82 107 1.02 171 2.66 836 1.82 12.51 2008-05-21 0.65 买 赎
  288102 中信稳定双利 1.0388 ★★★★★ 158 0.31 548 1.00 563 2.32 134 2.92 87 1.84 81 6.99 706 2.97 66.90 2006-07-20 11.62 买 赎
  240003 华宝宝康债券 1.1425 ★ 159 0.30 579 0.93 631 1.99 239 1.04 176 -2.14 242 -0.17 678 3.36 78.32 2003-07-15 2.60 买 赎
  253030 国联安信心债 1.0080 -- 160 0.30 452 1.20 225 4.24 87 3.81 127 0.30 - - 481 5.22 5.30 2010-06-22 12.55 停 停
  630109 华商稳定增利C 1.0010 -- 161 0.30 340 1.42 487 2.67 221 1.63 159 -0.89 - - 628 3.85 -0.10   4.20 买 赎
  530012 建信保本混合 1.0170 -- 162 0.30 661 0.69 626 2.01 126 3.04 131 0.20 - - 710 2.94 1.70 2011-01-18 24.34 买 赎
  371020 上投纯债A 1.0480 -- 163 0.29 748 0.48 833 0.58 213 1.75 150 -0.38 183 1.85 863 1.36 4.70 2009-06-24 0.60 买 赎
  070020 嘉实稳固收益债 1.0350 -- 164 0.29 514 1.07 617 2.07 105 3.39 42 4.12 - - 697 3.08 3.60 2010-09-01 11.93 买 赎
  070009 嘉实超短债 1.0151 -- 165 0.29 722 0.56 785 1.17 186 2.34 43 4.06 95 6.27 827 1.92 19.71 2006-04-26 10.53 买 赎
  202202 南方避险增值 2.4356 -- 166 0.29 659 0.69 766 1.28 240 1.03 147 -0.26 14 13.12 811 2.13 265.34 2003-06-27 47.21 买 赎
  180015 银华增强收益 1.0820 -- 167 0.28 534 1.03 793 1.12 233 1.31 73 2.46 123 4.72 732 2.75 26.24 2008-12-03 4.44 买 赎
  100018 富国天利 1.2029 ★★★★ 168 0.24 468 1.17 365 3.32 129 3.02 135 0.02 89 6.48 573 4.42 136.54 2003-12-02 17.91 买 赎
  540005 汇丰晋信平稳 1.0143 -- 169 0.24 714 0.58 653 1.88 178 2.43 114 0.73 191 1.43 715 2.89 1.77 2008-12-03 0.64 买 赎
  151002 银河收益债券 1.5509 ★ 170 0.24 487 1.12 467 2.81 199 2.09 99 1.29 56 8.32 619 3.94 142.07 2003-08-04 1.53 买 赎
  161902 万家债券 1.0889 ★★★ 171 0.23 184 1.88 347 3.49 92 3.65 33 4.75 49 9.11 558 4.59 87.04 2004-09-28 4.34 买 赎
  110023 易基医疗保健 0.8680 -- 172 0.23 9 5.05 218 4.30 776 -10.17 363 -11.72 - - 868 1.27 -12.60 2011-01-28 32.18 买 赎
  166003 中欧稳健收益A 1.0283 -- 173 0.22 512 1.07 582 2.23 94 3.62 113 0.76 122 4.73 772 2.47 14.86 2009-04-24 0.73 买 赎
  040006 华安国际配置 0.9540 -- 174 0.21 955 -1.34 924 -3.54 401 -3.34 222 -5.73 - - 909 0.00 -4.60 2006-11-02 1.31 停 赎
  166004 中欧稳健收益C 1.0268 -- 175 0.21 538 1.03 606 2.12 103 3.40 129 0.29 144 3.79 788 2.30 13.32 2009-04-24 1.54 买 赎
  270029 广发聚财信用债A 1.0100 -- 176 0.20 658 0.70 - - - - - - - - - - 1.00     买 赎
  150049 南方新兴消费收益 1.0120 -- 177 0.20 702 0.60 - - - - - - - - - - 1.20     买 赎
  270030 广发聚财信用债B 1.0090 -- 178 0.20 699 0.60 - - - - - - - - - - 0.90     买 赎
  150087 中欧信用增利分债B 1.0020 -- 179 0.20 - - - - - - - - - - - - 0.20     买 赎
  290012 泰信保本混合 1.0170 -- 180 0.20 626 0.79 - - - - - - - - - - 1.60     买 赎
  150018 银华稳进 1.0240 -- 181 0.20 705 0.59 708 1.59 361 -2.48 128 0.29 113 5.18 941 -3.12 5.29 2010-05-07 32.97 买 赎
  150051 信诚沪深300分级A 1.0190 -- 182 0.20 706 0.59 679 1.70 - - - - - - - - 1.90   0.79 买 赎
  320004 诺安优化债券 1.2096 ★★★ 183 0.20 251 1.65 277 3.90 118 3.20 58 3.35 33 10.51 522 4.90 32.65 2006-07-17 4.08 买 赎
  690006 民生加银双利债A 1.0030 -- 184 0.20 - - - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
  690206 民生加银双利债C 1.0030 -- 185 0.20 - - - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
  200015 长城优化升级股票 1.0010 -- 186 0.20 - - - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
  050016 博时宏观债AB 1.0460 -- 187 0.19 638 0.77 558 2.35 85 3.96 30 5.00 - - 733 2.75 5.32 2010-07-27 1.42 买 赎
  050116 博时宏观债C 1.0430 -- 188 0.19 637 0.77 601 2.15 91 3.67 37 4.50 - - 775 2.46 4.50 2010-07-27 1.42 买 赎
  400013 东方保本混合 1.0340 -- 189 0.19 596 0.88 655 1.87 104 3.40 61 3.30 - - 695 3.09 3.30   9.97 买 赎
  310378 申万添益宝A 1.0530 -- 190 0.19 424 1.25 463 2.83 230 1.38 121 0.42 104 5.86 550 4.67 13.99 2008-12-04 0.53 买 赎
  320015 诺安保本混合 1.0530 -- 191 0.19 717 0.57 750 1.35 170 2.53 - - - - 795 2.24 5.20 2011-05-13 22.25 买 赎
  310379 申万添益宝B 1.0470 -- 192 0.19 419 1.26 479 2.75 237 1.27 133 0.11 116 5.08 556 4.60 12.73 2008-12-04 0.99 买 赎
  519977 长信可转债A 1.0042 -- 193 0.19 815 0.32 - - - - - - - - - - 0.40     买 赎
  371120 上投纯债B 1.0350 -- 194 0.19 793 0.39 839 0.49 226 1.47 157 -0.86 206 0.88 874 1.18 3.30 2009-06-24 0.61 买 赎
  519976 长信可转债C 1.0037 -- 195 0.18 822 0.28 - - - - - - - - - - 0.35     买 赎
  233005 大摩强收益债券 1.0939 -- 196 0.18 426 1.24 537 2.46 121 3.17 51 3.62 46 9.37 648 3.61 13.11 2009-12-29 2.66 买 赎
  121001 国投瑞银融华 1.1741 -- 197 0.17 39 3.19 232 4.15 313 -1.48 172 -1.93 60 7.96 457 5.43 226.37 2003-04-16 8.16 买 赎
  290007 泰信增强收益A 1.0132 -- 198 0.16 495 1.10 261 3.95 162 2.60 155 -0.73 63 7.84 574 4.41 6.34 2009-07-29 1.80 买 赎
  450005 国富强债A 1.0327 -- 199 0.16 428 1.24 498 2.60 218 1.69 164 -1.15 108 5.45 751 2.62 11.97 2008-10-24 1.08 买 赎
  291007 泰信增强收益C 1.0059 -- 200 0.14 517 1.07 284 3.85 180 2.40 162 -1.11 80 7.01 584 4.25 5.18 2009-07-29 0.25 买 赎
  450006 国富强债C 1.0250 -- 201 0.14 461 1.18 522 2.50 223 1.53 168 -1.47 117 4.94 774 2.47 11.15 2008-10-24 0.09 买 赎
  150055 工银瑞信睿智A 1.0200 -- 202 0.13 708 0.59 669 1.78 - - - - - - - - 1.98   0.08 买 赎
  150036 建信稳健 1.0260 -- 203 0.10 703 0.59 685 1.68 106 3.39 12 6.70 - - 755 2.60 6.80 2011-05-06 0.14 买 赎
  519989 长信利丰债券 1.0000 -- 204 0.10 151 2.04 180 4.60 289 -0.79 173 -1.96 143 3.80 533 4.82 12.15 2008-12-29 1.42 买 赎
  150039 中欧鼎利分级债A 1.0390 -- 205 0.10 789 0.39 798 1.07 201 2.06 - - - - 850 1.56 3.90   0.80 买 赎
  630107 华商稳健双利B 0.9750 -- 206 0.10 322 1.46 141 5.06 195 2.20 237 -6.24 - - 437 5.74 -2.40 2010-08-09 3.31 买 赎
  530017 建信双息红利债 1.0240 -- 207 0.10 414 1.28 651 1.89 - - - - - - 767 2.50 2.60   5.82 买 赎
  150034 泰达宏利聚利A 1.0450 -- 208 0.10 796 0.38 807 0.97 203 2.05 36 4.50 - - 855 1.46 4.50 2011-05-13 11.07 买 赎
  165518 信诚双盈分级债A 1.0040 -- 209 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.40     买 赎
  150030 银华中证90金利 1.0260 -- 210 0.10 710 0.59 707 1.59 328 -1.73 95 1.49 - - 935 -2.47 2.50 2011-03-17 19.73 买 赎
  261102 景顺优信增利债C 1.0080 -- 211 0.10 695 0.60 - - - - - - - - - - 0.90     买 赎
  150073 诺安中证创业指数 1.0090 -- 212 0.10 697 0.60 - - - - - - - - - - 0.90     买 赎
  150032 嘉实多利债优先 1.0074 -- 213 0.10 763 0.44 777 1.22 176 2.46 28 5.05 - - 834 1.85 5.80 2011-03-23 0.14 买 赎
  150044 海富通稳进债A 1.0390 -- 214 0.10 751 0.48 749 1.37 146 2.77 - - - - 817 2.06 3.90     买 赎
  470098 汇添富逆向投资 1.0020 -- 215 0.10 858 0.10 - - - - - - - - - - 0.20     买 赎
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0260 -- 216 0.10 709 0.59 683 1.68 - - - - - - 744 2.65 3.06   0.29 买 赎
  150057 长城久兆稳健 1.0170 -- 217 0.10 745 0.49 727 1.50 - - - - - - - - 1.70   0.18 买 赎
  150059 银华金瑞 1.0260 -- 218 0.10 711 0.59 706 1.59 - - - - - - 813 2.09 2.50   1.94 买 赎
  150062 浦银安盛增利债A 1.0220 -- 219 0.10 784 0.39 764 1.29 - - - - - - 830 1.89 2.20   6.34 买 赎
  150028 信诚中证500A 1.0180 -- 220 0.10 743 0.49 701 1.60 36 5.48 4 8.69 - - 547 4.68 10.43 2011-02-11 2.61 买 赎
  160619 鹏华丰泽分级债A 1.0210 -- 221 0.10 788 0.39 781 1.19 - - - - - - 839 1.79 2.10   19.98 买 赎
  261002 景顺优信增利债A 1.0100 -- 222 0.10 657 0.70 - - - - - - - - - - 1.00     买 赎
  150047 银华瑞吉 1.0270 -- 223 0.10 704 0.59 668 1.78 219 1.68 - - - - 889 0.79 2.70   0.15 买 赎
  150066 国泰信用互利债A 1.0190 -- 224 0.10 791 0.39 782 1.19 - - - - - - - - 1.90   0.01 买 赎
  150053 泰达宏利中证500 1.0260 -- 225 0.10 707 0.59 705 1.59 - - - - - - 768 2.50 3.12   0.20 买 赎
  310508 申万稳益宝债 1.0390 -- 226 0.10 515 1.07 596 2.16 154 2.67 54 3.49 - - 743 2.67 3.90 2011-02-11 1.80 买 赎
  161506 银河通利分级债券A 1.0020 -- 227 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.20     买 赎
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.0280 -- 228 0.10 560 0.98 614 2.08 - - - - - - 724 2.80 2.90   3.85 买 赎
  164207 天弘添利分级债A 1.0090 -- 229 0.10 776 0.40 794 1.10 194 2.21 39 4.47 - - 845 1.70 6.15 2010-12-03 20.00 买 赎
  020020 国泰双利债券C 1.0510 -- 230 0.10 227 1.74 223 4.26 38 5.40 149 -0.32 87 6.61 462 5.41 19.07 2009-03-11 2.48 买 赎
  165705 诺德双翼分级债 1.0220 -- 231 0.10 459 1.19 - - - - - - - - - - 2.20     买 赎
  165706 诺德双翼分级债A 1.0110 -- 232 0.10 778 0.40 - - - - - - - - - - 1.10     买 赎
  372110 上投强化回报债B 1.0390 -- 233 0.10 466 1.17 509 2.57 164 2.57 - - - - 667 3.49 3.90   1.29 买 赎
  166013 中欧信用增利分债A 1.0030 -- 234 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
  372010 上投强化回报债A 1.0430 -- 235 0.10 420 1.26 476 2.76 138 2.86 - - - - 640 3.68 4.30   1.50 买 赎
  150022 申万深指分级收益 1.0240 -- 236 0.10 713 0.59 704 1.59 123 3.08 16 6.00 - - 781 2.39 8.23 2010-10-22 10.99 买 停
  630007 华商稳健双利A 0.9820 -- 237 0.10 329 1.44 131 5.13 181 2.40 230 -5.93 - - 428 5.81 -1.70 2010-08-09 3.63 买 赎
  150006 长盛同庆A 1.1680 -- 238 0.09 768 0.43 779 1.21 177 2.46 29 5.04 31 10.61 841 1.74 16.80 2009-05-12 58.75 停 停
  150012 国联安中证100A 1.1200 -- 239 0.09 758 0.45 767 1.27 156 2.66 23 5.46 23 11.44 821 2.00 12.00 2010-04-16 13.35 买 赎
  020019 国泰双利债券A 1.0530 -- 240 0.09 228 1.74 210 4.35 34 5.49 137 0.01 71 7.47 451 5.50 20.68 2009-03-11 7.45 买 赎
  150020 富国汇利债A 1.0650 -- 241 0.09 823 0.28 820 0.85 211 1.82 48 3.80 - - 865 1.33 6.50 2010-09-09 20.99 停 停
  164209 天弘丰利分级债A 1.0228 -- 242 0.09 771 0.41 773 1.24 - - - - - - 840 1.75 2.27   11.84 买 赎
  150010 国泰估值优先 1.1290 -- 243 0.09 764 0.44 770 1.26 157 2.64 24 5.42 27 11.23 822 1.99 12.90 2010-02-10 4.22 停 停
  340009 兴业磐稳增利 0.9952 -- 244 0.08 765 0.43 802 1.00 200 2.07 170 -1.75 210 0.51 691 3.11 3.52 2009-07-23 1.63 买 赎
  163004 长信利鑫分级债A 1.0185 -- 245 0.08 790 0.39 791 1.13 190 2.29 - - - - 842 1.74 4.07   3.56 买 赎
  162106 金鹰持久回报分级A 1.0087 -- 246 0.08 777 0.40 - - - - - - - - - - 0.85     买 赎
  530009 建信增强债券A 1.1280 -- 247 0.00 259 1.62 346 3.49 205 1.99 154 -0.62 70 7.53 634 3.77 12.80 2009-06-02 3.26 买 赎
  080007 长盛同鑫保本混合 1.0400 -- 248 0.00 786 0.39 797 1.07 192 2.26 - - - - 847 1.66 4.00 2011-05-24 18.28 买 赎
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0120 -- 249 0.00 837 0.20 804 1.00 248 0.50 120 0.50 200 1.12 844 1.71 9.09 2008-06-12 15.82 买 赎
  253060 国联安信心增长债A 1.0350 -- 250 0.00 212 1.77 - - - - - - - - - - 3.50     买 赎
  161016 富国天盈分级债A 1.0240 -- 251 0.00 792 0.39 780 1.19 183 2.39 - - - - 838 1.79 4.65 2011-05-23 13.63 买 赎
  253061 联安信心增长债B 1.0350 -- 252 0.00 188 1.87 - - - - - - - - - - 3.50     买 赎
  050111 博时信用债券C 0.9960 -- 253 0.00 256 1.63 414 3.10 175 2.47 227 -5.85 217 0.04 616 3.96 5.55 2009-06-10 4.21 买 赎
  080012 长盛电子股票 1.0000 -- 254 0.00 877 0.00 - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  020022 国泰保本混合 1.0040 -- 255 0.00 490 1.11 560 2.34 292 -0.89 122 0.40 - - 689 3.19 0.40   22.45 买 赎
  531009 建信增强债券C 1.1160 -- 256 0.00 280 1.55 341 3.53 208 1.92 158 -0.89 85 6.79 637 3.72 11.60 2009-06-02 4.32 买 赎
  180002 银华保本增值 1.0165 -- 257 0.00 781 0.40 844 0.44 236 1.27 76 2.29 152 3.43 852 1.52 81.63 2004-03-02 31.24 买 赎
  150016 兴业合润分级A 1.0000 -- 258 0.00 868 0.00 871 0.00 263 0.00 138 0.00 231 0.00 911 0.00 0.00 2010-04-22 0.47 买 赎
  121012 国投优化债AB 1.0170 -- 259 0.00 409 1.29 158 4.83 82 4.08 74 2.41 - - 372 6.47 2.00 2010-09-08 5.26 买 赎
  166010 中欧鼎利分级债 1.0150 -- 260 0.00 625 0.79 703 1.60 188 2.32 - - - - 800 2.21 1.60   7.60 买 赎
  100035 富国优化债券A/B 1.0110 -- 261 0.00 494 1.10 348 3.48 301 -1.17 214 -5.24 103 5.89 610 4.01 7.47 2009-06-10 3.30 买 赎
  210006 金鹰保本混合 1.0400 -- 262 0.00 670 0.68 787 1.17 197 2.16 - - - - 832 1.86 4.10 2011-05-17 7.18 买 赎
  206008 鹏华丰盛稳固收益 1.0550 -- 263 0.00 86 2.43 137 5.09 26 5.94 27 5.09 - - 484 5.19 5.30   6.81 买 赎
  163209 诺安中证创业分级 0.9850 -- 264 0.00 959 -1.40 - - - - - - - - - - -1.30     买 赎
  202212 南方保本混合 1.0470 -- 265 0.00 674 0.67 720 1.55 167 2.55 - - - - 761 2.55 4.70   43.36 停 赎
  160617 鹏华丰润债券 1.0570 -- 266 0.00 118 2.23 178 4.66 42 5.18 25 5.39 - - 486 5.18 7.81 2010-12-02 13.36 停 停
  128112 国投优化债C 1.0100 -- 267 0.00 450 1.20 164 4.76 86 3.90 84 2.01 - - 384 6.30 1.30 2010-09-08 3.95 买 赎
  350006 天治稳健双盈 1.0054 -- 268 -0.03 356 1.38 453 2.88 141 2.85 201 -4.22 287 -2.26 355 6.60 0.57 2008-11-05 0.52 买 赎
  310318 申万盛利强化 0.9857 -- 269 -0.03 797 0.38 687 1.67 228 1.46 146 -0.22 145 3.76 786 2.31 93.20 2004-11-29 0.52 买 赎
  163412 兴全轻资股票LOF 0.9990 -- 270 -0.10 881 -0.10 - - - - - - - - - - -0.10     买 赎
  161613 融通创业板指数 1.0000 -- 271 -0.10 836 0.20 - - - - - - - - - - 0.20     买 赎
  166012 中欧信用增利分债 1.0010 -- 272 -0.10 - - - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
  573003 诺德增强收益 0.9950 -- 273 -0.10 620 0.81 533 2.47 302 -1.19 209 -4.97 260 -1.03 680 3.32 2.13 2009-03-04 0.54 买 赎
  161010 富国天丰 1.0230 -- 274 -0.10 410 1.29 407 3.13 59 4.50 75 2.30 24 11.37 635 3.76 34.42 2008-10-24 12.97 买 赎
  206012 鹏华价值精选股票 1.0010 -- 275 -0.10 - - - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
  100037 富国优化债券C 0.9980 -- 276 -0.10 546 1.01 369 3.31 314 -1.48 225 -5.76 118 4.88 636 3.74 6.03 2009-06-10 3.64 买 赎
  050011 博时信用债券AB 1.0070 -- 277 -0.10 234 1.72 399 3.17 169 2.54 216 -5.53 209 0.73 598 4.13 6.67 2009-06-10 4.98 买 赎
  150075 诺安中证创业进取 0.9690 -- 278 -0.10 971 -2.80 - - - - - - - - - - -2.80     买 赎
  620003 金元丰利债券 0.9090 -- 279 -0.11 594 0.89 756 1.34 345 -2.05 250 -7.43 387 -6.91 885 0.89 -7.03 2009-03-23 0.83 买 赎
  090008 大成强债A/B 0.9748 -- 280 -0.12 841 0.17 850 0.34 295 -0.91 207 -4.84 180 2.10 828 1.91 17.26 2008-08-06 1.15 买 赎
  290003 泰信双息双利 1.0209 ★★★ 281 -0.16 737 0.51 618 2.07 246 0.57 174 -2.09 201 1.10 754 2.60 19.96 2006-06-15 1.11 买 赎
  163411 兴全保本混合 1.0152 -- 282 -0.17 814 0.32 843 0.44 227 1.46 - - - - 701 3.04 1.55   11.67 买 赎
  070015 嘉实多元A 1.0750 -- 283 -0.19 342 1.41 405 3.14 155 2.67 93 1.54 64 7.82 707 2.96 29.64 2008-09-10 5.42 买 赎
  202211 南方恒元 1.0290 -- 284 -0.19 561 0.98 737 1.47 114 3.22 204 -4.46 10 13.64 688 3.20 23.17 2008-11-12 38.02 买 赎
  070016 嘉实多元B 1.0630 -- 285 -0.19 392 1.33 438 2.98 179 2.41 102 1.18 77 7.08 739 2.70 27.95 2008-09-10 4.84 买 赎
  620007 金元保本混合 1.0370 -- 286 -0.19 749 0.48 692 1.66 120 3.17 - - - - 776 2.46 4.10   1.42 买 赎
  100050 富国全球债券 0.9680 -- 287 -0.21 852 0.10 888 -0.31 241 0.94 200 -4.06 - - 870 1.25 -3.10   1.56 买 赎
  217020 招商安达保本 1.1060 -- 288 -0.27 651 0.73 441 2.97 69 4.33 - - - - 446 5.62 10.90   5.95 买 赎
  160718 嘉实多利债 0.9727 -- 289 -0.28 431 1.23 646 1.91 238 1.22 98 1.34 - - 854 1.50 1.66   12.40 买 赎
  180028 银华永祥保本 1.0600 -- 290 -0.28 719 0.57 675 1.73 161 2.61 - - - - 702 3.01 6.10   10.76 买 赎
  710002 富安达策略精选混 0.9985 -- 291 -0.29 - - - - - - - - - - - - -0.15     买 赎
  150040 中欧鼎利分级B 0.9590 -- 292 -0.31 202 1.80 449 2.89 135 2.89 - - - - 623 3.89 -3.80   0.34 买 赎
  217008 招商安本增利 1.0557 ★★★ 293 -0.33 154 2.03 222 4.26 64 4.38 144 -0.11 35 10.44 350 6.71 51.51 2006-07-11 14.81 买 赎
  660012 农银汇理消费股票 1.0019 -- 294 -0.35 - - - - - - - - - - - - 0.19     买 赎
  519685 交银双利债券C 1.0430 -- 295 -0.38 277 1.55 559 2.35 50 4.75 - - - - 377 6.42 7.16   1.18 买 赎
  519683 交银双利债券A/B 1.0470 -- 296 -0.38 249 1.65 514 2.54 43 5.04 - - - - 349 6.71 7.56   1.90 买 赎
  233007 大摩卓越成长 0.9827 -- 297 -0.39 379 1.34 103 5.53 283 -0.71 247 -7.11 - - 168 9.65 -0.73 2010-05-18 9.73 买 赎
  050123 博时天颐债券C 1.0050 -- 298 -0.40 859 0.10 - - - - - - - - - - 0.60     买 赎
  050023 博时天颐债券A 1.0060 -- 299 -0.40 855 0.10 - - - - - - - - - - 0.70     买 赎
  166011 中欧盛世成长分级 1.0020 -- 300 -0.40 856 0.10 - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
  233011 大摩主题优选 1.0000 -- 301 -0.40 838 0.20 - - - - - - - - - - 0.20     买 赎
  510080 长盛全债指数 1.1428 ★★ 302 -0.41 691 0.62 759 1.32 253 0.33 205 -4.50 246 -0.30 831 1.86 129.76 2003-10-25 3.25 买 赎
  202101 南方宝元债券 1.1689 -- 303 -0.42 303 1.49 248 4.05 207 1.93 109 1.02 92 6.38 498 5.07 197.11 2002-09-20 11.86 买 赎
  080003 长盛积极配置债 1.0879 -- 304 -0.46 842 0.17 835 0.51 258 0.16 171 -1.82 36 10.25 794 2.25 26.26 2008-10-08 8.36 买 赎
  162205 泰达风险预算 1.0090 -- 305 -0.47 923 -0.49 868 0.02 430 -3.90 178 -2.32 274 -1.74 883 0.92 183.92 2005-04-05 2.37 买 赎
  395011 中海增强收益债A 1.0040 -- 306 -0.49 550 1.00 605 2.13 168 2.55 119 0.50 - - 720 2.86 0.70   0.87 买 赎
  261101 景顺稳定收益债C 1.0140 -- 307 -0.49 458 1.19 317 3.67 81 4.09 97 1.40 - - 529 4.85 1.70 2011-03-25 1.74 买 赎
  050022 博时回报灵活 0.9980 -- 308 -0.50 741 0.50 880 -0.20 257 0.20 - - - - 914 -0.10 0.20   1.82 买 赎
  395012 中海增强收益债C 0.9980 -- 309 -0.50 618 0.81 637 1.93 193 2.25 139 0.00 - - 742 2.67 0.10   0.96 买 赎
  100051 富国可转债 0.8990 -- 310 -0.55 888 -0.11 881 -0.22 367 -2.59 350 -11.39 - - 808 2.15 -9.80 2010-12-08 31.02 买 赎
  121007 国投瑞福优先 0.8900 -- 311 -0.55 543 1.01 439 2.98 379 -2.92 210 -5.07 332 -5.07 464 5.40 -5.43 2007-07-17 30.00 停 停
  213917 宝盈增强债C 1.0014 -- 312 -0.56 682 0.64 700 1.62 343 -2.03 187 -2.98 175 2.42 861 1.37 25.67 2008-05-15 0.82 买 赎
  213007 宝盈增强债A/B 1.0174 -- 313 -0.56 667 0.68 678 1.71 333 -1.85 184 -2.62 161 3.20 853 1.51 27.42 2008-05-15 9.21 买 赎
  160806 长盛同庆 0.8810 -- 314 -0.56 102 2.33 253 4.02 421 -3.72 551 -15.63 446 -9.00 194 8.91 -12.00 2009-05-12 146.87 停 停
  253010 国联安安心 0.6900 -- 315 -0.57 821 0.29 788 1.17 356 -2.32 263 -7.95 547 -16.59 797 2.23 63.27 2005-07-13 0.92 买 赎
  261001 景顺稳定收益债A 1.0180 -- 316 -0.58 455 1.19 319 3.66 76 4.19 90 1.69 - - 531 4.83 2.00 2011-03-25 2.35 买 赎
  090018 大成新锐产业 0.9960 -- 317 -0.59 854 0.10 - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
  240018 华宝兴业可转债 0.9201 -- 318 -0.60 887 -0.11 878 -0.17 342 -1.99 262 -7.91 - - 771 2.48 -7.87   9.58 买 赎
  050019 博时转债增强债A 0.9160 -- 319 -0.65 812 0.33 842 0.44 286 -0.76 315 -10.09 - - 714 2.91 -8.20 2010-11-24 18.27 买 赎
  163817 中银转债增强债B 1.0150 -- 320 -0.68 883 -0.10 870 0.00 291 -0.88 - - - - 799 2.21 1.80 2011-06-29 1.71 买 赎
  163816 中银转债增强债A 1.0190 -- 321 -0.68 886 -0.10 867 0.10 279 -0.68 - - - - 789 2.30 2.10 2011-06-29 2.14 买 赎
  310518 申万菱信可转债 1.0200 -- 322 -0.68 744 0.49 681 1.69 - - - - - - 802 2.20 2.40   2.96 买 赎
  550009 信诚中小盘 0.7060 -- 323 -0.69 22 3.92 146 4.99 807 -10.96 608 -17.25 561 -18.23 510 4.99 -19.21 2010-02-10 1.58 买 赎
  180029 银华永泰积极债A 0.9970 -- 324 -0.69 908 -0.30 875 -0.10 - - - - - - 905 0.10 0.10   0.96 买 赎
  180030 银华永泰积极债C 0.9940 -- 325 -0.70 917 -0.40 886 -0.30 - - - - - - 916 -0.20 -0.20   1.20 买 赎
  121002 国投瑞银景气 0.8255 ★★★★ 326 -0.70 126 2.16 360 3.35 600 -6.55 431 -13.40 355 -5.67 784 2.37 252.38 2004-04-29 40.50 买 赎
  217018 招商安瑞进取债 0.9660 -- 327 -0.72 646 0.73 607 2.11 243 0.83 194 -3.59 - - 493 5.10 -3.20 2011-03-17 11.82 买 赎
  050007 博时平衡配置 0.8130 ★★★★★ 328 -0.73 922 -0.49 477 2.76 634 -7.15 588 -16.62 574 -19.37 426 5.82 126.37 2006-05-31 24.91 买 赎
  163803 中银增长 0.6187 ★★★★ 329 -0.74 113 2.27 74 6.26 584 -6.35 488 -14.51 368 -6.27 385 6.26 174.30 2006-03-17 113.40 买 赎
  100016 富国天源 0.9112 ★★★★ 330 -0.75 555 0.99 197 4.47 653 -7.47 265 -8.05 43 9.83 525 4.88 165.40 2002-08-16 9.44 买 赎
  540001 汇丰晋信2016 1.4005 -- 331 -0.75 448 1.20 846 0.38 369 -2.60 234 -6.15 271 -1.58 892 0.64 106.42 2006-05-23 4.83 买 赎
  050119 博时转债增强债C 0.9110 -- 332 -0.76 809 0.33 852 0.33 298 -0.98 329 -10.49 - - 723 2.82 -8.70 2010-11-24 10.71 买 赎
  206011 鹏华美国房地产 1.0170 -- 333 -0.78 552 0.99 761 1.29 - - - - - - 846 1.70 1.70   0.73 买 赎
  160127 南方新兴消费分级 1.0050 -- 334 -0.79 591 0.90 - - - - - - - - - - 1.00     买 赎
  166801 浙商聚潮新思维 0.9830 -- 335 -0.80 916 -0.40 - - - - - - - - - - -0.70     买 赎
  162207 泰达效率优选 0.7390 ★★★ 336 -0.80 35 3.38 27 7.79 374 -2.83 257 -7.74 331 -5.06 389 6.19 78.68 2006-05-12 50.10 买 赎
  040023 华安可转债B 0.9800 -- 337 -0.81 899 -0.20 862 0.20 310 -1.41 - - - - 766 2.51 -1.80 2011-06-22 2.04 买 赎
  040022 华安可转债A 0.9830 -- 338 -0.81 898 -0.20 854 0.31 304 -1.30 - - - - 753 2.60 -1.50 2011-06-22 5.61 买 赎
  050024 博时上证自然联接 0.9854 -- 339 -0.82 919 -0.42 - - - - - - - - - - -0.41     买 赎
  020015 国泰区位优势 1.0290 -- 340 -0.86 884 -0.10 815 0.88 741 -9.30 460 -13.98 335 -5.14 886 0.88 7.72 2009-05-27 7.40 买 赎
  320017 诺安全球收益 1.0270 -- 341 -0.87 43 3.00 505 2.59 152 2.69 - - - - 756 2.59 3.00   4.43 买 赎
  163810 中银价值混合 0.7950 -- 342 -0.87 250 1.65 388 3.22 780 -10.30 596 -16.74 - - 596 4.16 -18.37 2010-08-25 13.03 买 赎
  340001 兴业可转债 1.0428 -- 343 -0.89 926 -0.52 892 -0.36 415 -3.64 310 -9.87 259 -1.03 778 2.41 294.92 2004-05-11 39.93 买 赎
  570008 诺德周期策略 0.9910 -- 344 -0.89 885 -0.10 - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
  080009 长盛同禧信用债A 1.0040 -- 345 -0.89 918 -0.40 879 -0.20 - - - - - - 896 0.50 0.70   1.83 买 赎
  378546 上投全球天然资源 0.9880 -- 346 -0.90 951 -1.20 - - - - - - - - - - -1.20     买 赎
  163302 大摩资源优选 1.8588 ★★★★★ 347 -0.94 108 2.30 108 5.46 380 -2.93 311 -9.88 98 6.10 257 8.09 451.65 2005-09-27 21.07 买 赎
  360016 光大行业轮动 1.0460 -- 348 -0.94 287 1.53 - - - - - - - - - - 5.90     买 赎
  320003 诺安股票 0.8373 ★★★ 349 -0.95 750 0.48 535 2.46 680 -8.04 622 -17.89 488 -11.40 319 7.14 218.14 2005-12-19 154.17 买 赎
  070010 嘉实主题精选 1.2230 ★★★★ 350 -0.96 232 1.73 102 5.55 578 -6.29 298 -9.45 406 -7.89 390 6.19 202.39 2006-07-21 82.06 停 赎
  162211 泰达品质生活 1.0200 -- 351 -0.96 873 0.00 572 2.28 476 -4.53 272 -8.35 45 9.53 758 2.58 23.89 2009-04-09 5.13 买 赎
  000011 华夏大盘精选 7.6610 ★★★★★ 352 -0.97 170 1.94 395 3.20 717 -8.85 594 -16.69 13 13.14 276 7.69 1194.02 2004-08-11 4.63 停 赎
  519185 万家精选 0.7682 -- 353 -0.97 221 1.75 16 9.25 690 -8.20 654 -18.77 532 -14.40 191 9.02 -16.19 2009-05-18 2.70 买 赎
  166009 中欧新动力 0.9223 -- 354 -0.98 732 0.53 25 7.85 449 -4.17 211 -5.08 - - 44 12.88 -7.10   2.92 买 赎
  040025 华安科技动力 1.0070 -- 355 -0.98 623 0.80 869 0.00 - - - - - - 858 1.40 1.40   0.78 买 赎
  377150 上投健康品质生活 1.0030 -- 356 -0.98 237 1.70 729 1.50 - - - - - - - - 1.50   1.25 买 赎
  080010 长盛同禧信用债C 0.9990 -- 357 -0.99 924 -0.50 894 -0.50 - - - - - - 907 0.00 0.20   1.75 买 赎
  151001 银河稳健混合 0.8964 ★★★★ 358 -1.00 694 0.61 269 3.93 499 -4.93 218 -5.65 301 -3.36 654 3.57 344.53 2003-08-04 15.40 买 赎
  470059 汇添富可转债C 0.9860 -- 359 -1.00 949 -1.10 914 -1.88 293 -0.90 - - - - 882 0.92 -0.90   2.15 买 赎
  217002 招商安泰平衡 1.0127 -- 360 -1.01 437 1.22 726 1.53 432 -3.96 415 -13.00 505 -12.39 543 4.73 150.47 2003-04-28 1.10 买 赎
  200001 长城久恒平衡 1.1550 ★★★ 361 -1.02 139 2.11 185 4.59 387 -3.08 328 -10.33 513 -12.62 438 5.73 187.97 2003-10-31 1.53 买 赎
  290004 泰信优质生活 0.7263 ★★★ 362 -1.04 155 2.02 877 -0.12 893 -17.21 757 -25.05 597 -26.37 908 0.00 11.94 2006-12-15 19.00 买 赎
  450010 国富策略回报 0.8500 -- 363 -1.04 205 1.78 623 2.02 836 -11.90 - - - - 917 -0.23 -14.10   6.62 买 赎
  050106 博时稳定价值A 1.0100 ★★★★★ 364 -1.07 742 0.50 863 0.20 370 -2.78 195 -3.62 240 -0.11 497 5.08 22.04 2005-08-24 4.29 买 赎
  217005 招商先锋 0.5977 ★★ 365 -1.07 460 1.18 822 0.84 460 -4.31 444 -13.60 443 -8.85 436 5.75 156.17 2004-06-01 79.26 买 赎
  660001 农银行业成长 1.0141 -- 366 -1.08 124 2.18 205 4.38 728 -9.03 503 -14.81 203 1.06 644 3.65 58.80 2008-08-04 36.27 买 赎
  470058 汇添富可转债A 0.9900 -- 367 -1.09 948 -1.09 913 -1.88 282 -0.70 - - - - 879 1.02 -0.60   3.08 买 赎
  050006 博时稳定价值B 0.9920 ★★★★ 368 -1.09 773 0.40 872 0.00 381 -2.93 198 -3.96 257 -0.89 515 4.96 25.07 2005-08-24 3.11 买 赎
  150001 国投瑞福进取 0.4400 -- 369 -1.10 149 2.05 77 6.16 545 -5.68 768 -29.00 558 -18.10 80 11.44 -47.02 2007-07-17 30.00 停 赎
  163801 中银中国 1.1093 ★★★★★ 370 -1.10 731 0.53 126 5.17 366 -2.57 212 -5.10 181 1.93 504 5.04 354.78 2005-01-04 27.87 买 赎
  159918 嘉实中创400ETF 0.9907 -- 371 -1.10 925 -0.51 - - - - - - - - - - 0.11     买 赎
  202023 南方成长混合 0.8710 -- 372 -1.12 804 0.34 320 3.66 471 -4.46 271 -8.34 - - 432 5.78 -12.10   16.90 买 赎
  519987 长信恒利优势 0.7000 -- 373 -1.12 189 1.87 536 2.46 815 -11.18 666 -19.11 572 -19.20 662 3.51 -29.30 2009-07-30 3.25 买 赎
  240017 华宝兴业新兴产业 0.8171 -- 374 -1.12 134 2.12 33 7.60 743 -9.37 261 -7.87 - - 243 8.27 -17.75 2010-12-07 25.88 买 赎
  630010 华商价值精选 0.8710 -- 375 -1.12 902 -0.23 428 3.04 707 -8.60 - - - - 661 3.52 -11.80 2011-05-31 4.01 买 赎
  000001 华夏成长 0.9480 ★★★★ 376 -1.13 238 1.70 361 3.34 774 -10.12 617 -17.75 396 -7.23 330 7.03 308.12 2001-12-18 97.22 买 赎
  166005 中欧价值发现 0.9500 -- 377 -1.14 645 0.74 72 6.33 344 -2.04 215 -5.34 5 15.56 77 11.53 -4.20 2009-07-24 7.62 买 赎
  121005 国投瑞银创新 0.6749 ★★★ 378 -1.15 34 3.40 83 6.04 436 -4.02 287 -9.12 248 -0.34 244 8.25 128.52 2006-11-15 46.47 买 赎
  519021 国泰金鼎价值 0.5950 ★★★ 379 -1.16 893 -0.17 838 0.50 735 -9.17 564 -15.88 413 -8.11 887 0.84 3.18 2007-04-11 58.38 买 赎
  450004 国富深化价值 1.2662 -- 380 -1.16 29 3.51 29 7.77 558 -5.87 512 -14.91 193 1.42 267 7.85 47.97 2008-07-03 11.99 买 赎
  290002 泰信先行策略 0.4726 ★★ 381 -1.16 275 1.55 755 1.34 845 -12.41 737 -22.76 591 -24.00 906 0.08 114.37 2004-06-28 74.61 买 赎
  540004 汇丰晋信2026 1.0058 -- 382 -1.16 27 3.55 78 6.12 736 -9.18 633 -18.07 508 -12.50 427 5.82 29.15 2008-07-23 0.99 买 赎
  020010 国泰金牛创新 0.9200 ★★★ 383 -1.17 604 0.87 193 4.49 536 -5.48 248 -7.18 135 4.21 620 3.91 7.25 2007-05-18 35.76 买 赎
  002001 华夏回报 1.2440 ★★★★★ 384 -1.18 683 0.64 429 3.04 396 -3.24 219 -5.71 155 3.31 559 4.59 438.22 2003-09-05 81.75 买 赎
  163809 中银蓝筹混合 0.9090 -- 385 -1.18 137 2.11 19 8.50 256 0.22 224 -5.74 250 -0.41 112 10.86 -6.39 2010-02-11 18.38 买 赎
  050001 博时价值增长 0.7380 ★★ 386 -1.20 372 1.36 620 2.06 255 0.27 196 -3.63 150 3.48 670 3.48 293.97 2002-10-09 212.60 买 赎
  400015 东方增长中小盘 1.0603 -- 387 -1.21 675 0.67 70 6.35 - - - - - - 303 7.32 7.32   0.79 买 赎
  161818 银华消费分级 0.9650 -- 388 -1.21 215 1.77 56 6.78 392 -3.17 - - - - 363 6.54 -2.30   1.72 买 赎
  210001 金鹰优选 0.5923 ★★★ 389 -1.24 150 2.05 493 2.64 549 -5.71 682 -19.94 479 -10.96 190 9.09 133.06 2003-06-16 19.39 买 赎
  206009 鹏华新兴产业 0.9450 -- 390 -1.24 239 1.70 641 1.92 615 -6.82 - - - - 893 0.63 -4.30 2011-06-15 10.22 买 赎
  070030 嘉实中创400联接 0.9927 -- 391 -1.25 909 -0.30 - - - - - - - - - - 0.05     买 赎
  620006 金元消费主题 0.8450 -- 392 -1.27 50 2.88 50 7.00 332 -1.83 199 -4.04 - - 416 5.94 -14.40 2010-09-15 0.88 买 赎
  571002 诺德灵活配置 1.1290 -- 393 -1.27 843 0.17 824 0.76 677 -7.93 340 -11.10 151 3.46 900 0.23 14.08 2008-11-05 0.68 买 赎
  270001 广发聚富 1.0736 ★★★ 394 -1.27 245 1.67 274 3.90 529 -5.42 336 -10.90 328 -4.90 641 3.68 308.49 2003-12-03 47.44 买 赎
  377240 上投新兴动力 0.9250 -- 395 -1.27 167 1.97 87 5.90 406 -3.41 - - - - 395 6.14 -6.60   2.54 买 赎
  320018 诺安新动力 0.9940 -- 396 -1.28 774 0.40 - - - - - - - - - - 0.50     买 赎
  398061 中海消费主题 0.9900 -- 397 -1.28 882 -0.10 709 1.59 67 4.34 - - - - 564 4.55 4.34   0.57 买 赎
  150007 长盛同庆B 0.6880 -- 398 -1.29 3 8.69 71 6.34 611 -6.78 774 -31.88 586 -21.91 11 18.42 -31.20 2009-05-12 88.12 停 停
  002021 华夏回报二号 1.0620 ★★★★ 399 -1.29 676 0.66 418 3.08 438 -4.04 233 -6.06 168 2.83 557 4.59 172.92 2006-08-14 51.15 买 赎
  320006 诺安灵活配置 0.9640 -- 400 -1.32 734 0.52 167 4.74 585 -6.36 357 -11.56 88 6.59 265 7.88 62.47 2008-05-20 40.62 买 赎
  290005 泰信优势增长 0.8160 -- 401 -1.32 648 0.73 847 0.36 830 -11.58 418 -13.07 357 -5.76 921 -0.60 19.98 2008-06-25 0.67 买 赎
  163804 中银收益 0.8835 ★★★★ 402 -1.32 574 0.94 18 8.84 410 -3.55 203 -4.45 136 4.20 97 11.04 101.92 2006-10-11 31.95 买 赎
  050201 博时价值贰号 0.6690 ★★ 403 -1.32 526 1.05 728 1.50 300 -1.03 221 -5.73 268 -1.32 734 2.74 91.28 2006-09-27 78.71 买 赎
  260101 景顺优选股票 0.9609 ★★★ 404 -1.33 142 2.10 139 5.07 425 -3.75 380 -12.22 419 -8.26 300 7.35 229.23 2003-10-24 14.16 买 赎
  180018 银华和谐主题 1.0230 -- 405 -1.34 504 1.08 69 6.39 330 -1.81 269 -8.18 323 -4.79 163 9.78 11.11 2009-04-27 12.37 买 赎
  690004 民生加银稳健 0.7250 -- 406 -1.35 38 3.25 40 7.34 378 -2.92 638 -18.14 - - 52 12.46 -26.90 2010-06-29 2.07 买 赎
  373020 上投双核平衡 0.9853 -- 407 -1.35 472 1.16 549 2.41 594 -6.48 428 -13.37 384 -6.76 694 3.10 8.30 2008-05-21 5.04 买 赎
  020026 国泰成长优选 0.9940 -- 408 -1.38 865 0.00 - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  110002 易基策略成长 3.3180 ★★★ 409 -1.38 660 0.69 673 1.74 437 -4.03 352 -11.47 343 -5.29 555 4.61 401.29 2003-12-09 12.85 买 赎
  112002 易基策略二号 1.2590 ★★★ 410 -1.39 685 0.63 630 2.00 453 -4.21 345 -11.28 325 -4.81 527 4.86 138.39 2006-08-16 31.46 买 赎
  450003 国富潜力 0.9212 ★★★★ 411 -1.39 225 1.74 517 2.53 806 -10.94 494 -14.56 241 -0.15 721 2.83 32.58 2007-03-22 44.52 买 赎
  519979 长信内需成长 0.9030 -- 412 -1.40 54 2.81 48 7.03 732 -9.15 - - - - 306 7.28 -8.60   1.13 买 赎
  550001 信诚四季红 0.7565 ★★★★ 413 -1.40 77 2.55 116 5.33 851 -12.59 728 -22.07 557 -17.96 425 5.84 109.36 2006-04-29 40.76 买 赎
  110026 易基创业板ETF联 0.9165 -- 414 -1.40 798 0.37 904 -0.97 664 -7.70 - - - - 913 -0.08 -7.16   2.17 买 赎
  519674 银河创新成长 0.8489 -- 415 -1.41 603 0.87 206 4.37 649 -7.40 346 -11.31 - - 509 5.00 -13.96 2010-12-29 8.77 买 赎
  360011 光大灵活配置 0.8970 -- 416 -1.41 390 1.34 99 5.58 376 -2.89 275 -8.47 17 12.32 208 8.74 2.32 2009-10-28 1.97 买 赎
  730001 方正富邦创新动力 1.0260 -- 417 -1.42 669 0.68 555 2.36 - - - - - - 599 4.11 3.90   1.25 买 赎
  200010 长城双动力 0.8627 -- 418 -1.42 153 2.03 444 2.97 744 -9.38 673 -19.57 593 -24.92 608 4.03 -10.97 2009-01-15 1.36 买 赎
  470009 汇添富民营活力 0.9650 -- 419 -1.42 318 1.46 150 4.96 412 -3.57 295 -9.40 283 -2.21 345 6.81 -2.70 2010-05-05 5.86 买 赎
  070001 嘉实成长 0.6746 ★★★ 420 -1.42 183 1.88 174 4.67 266 -0.04 185 -2.85 249 -0.37 245 8.21 326.67 2002-11-05 68.59 买 赎
  398011 中海分红增利 0.7014 ★★ 421 -1.43 176 1.92 334 3.57 718 -8.85 461 -14.03 321 -4.69 814 2.08 154.43 2005-06-16 27.35 买 赎
  519091 新华泛资源 0.9510 -- 422 -1.44 569 0.95 315 3.67 384 -3.03 213 -5.14 107 5.61 447 5.61 -4.00 2009-07-13 7.24 买 赎
  040007 华安中小盘成长 0.9078 ★★★ 423 -1.44 191 1.86 359 3.35 645 -7.36 675 -19.60 517 -13.02 591 4.20 -8.05 2007-04-10 64.36 买 赎
  320007 诺安成长股票 0.8780 -- 424 -1.44 808 0.34 732 1.49 658 -7.60 372 -11.92 40 10.04 482 5.22 32.52 2009-03-10 30.61 买 赎
  320001 诺安平衡混合 0.6477 ★★★ 425 -1.46 845 0.15 171 4.71 630 -7.10 510 -14.89 445 -8.98 261 8.02 214.05 2004-05-21 95.93 买 赎
  165512 信诚新机遇 0.9340 -- 426 -1.46 46 2.94 31 7.64 644 -7.36 - - - - 329 7.03 -5.60     买 赎
  340007 兴业社会责任 1.2000 -- 427 -1.46 141 2.10 217 4.30 683 -8.17 382 -12.28 462 -9.81 302 7.34 37.69 2008-04-30 39.18 买 赎
  160512 博时卓越品牌 0.9360 -- 428 -1.46 506 1.07 427 3.05 417 -3.66 322 -10.15 - - 443 5.69 -5.30 2011-04-22 3.85 买 赎
  240008 华宝收益增长 2.6468 ★★ 429 -1.46 531 1.04 245 4.06 329 -1.76 229 -5.92 412 -8.10 469 5.30 168.62 2006-06-15 11.03 买 赎
  350007 天治趋势精选 0.9300 -- 430 -1.47 643 0.75 826 0.75 506 -5.07 281 -8.59 204 0.97 787 2.30 -6.40 2009-07-15 0.54 买 赎
  160213 国泰纳指100 1.1360 -- 431 -1.47 973 -3.40 837 0.51 10 8.97 41 4.24 1 21.87 61 12.18 21.87 2010-04-29 2.69 买 赎
  217019 招商深证TMT50联 0.7960 -- 432 -1.47 350 1.38 307 3.73 805 -10.93 - - - - 99 11.00 -19.30 2011-06-27 3.74 买 赎
  161605 融通蓝筹成长 0.9930 ★★ 433 -1.47 782 0.40 491 2.66 431 -3.92 318 -10.11 538 -15.10 698 3.08 161.25 2003-09-30 17.69 买 赎
  398051 中海环保新能源 0.7890 -- 434 -1.48 644 0.75 464 2.82 478 -4.53 312 -9.90 - - 490 5.12 -19.90 2010-12-09 5.60 买 赎
  378010 上投成长 1.2559 ★★★ 435 -1.48 333 1.43 289 3.81 352 -2.16 292 -9.29 571 -18.98 439 5.73 77.47 2006-09-20 22.37 买 赎
  040016 华安行业轮动 0.8844 -- 436 -1.48 285 1.53 309 3.72 726 -9.02 613 -17.59 463 -9.97 513 4.99 -9.98 2010-05-11 7.23 买 赎
  162202 泰达周期 0.8328 ★★★★★ 437 -1.48 752 0.48 316 3.67 626 -7.04 582 -16.42 351 -5.57 274 7.70 354.18 2003-04-25 8.17 买 赎
  260116 景顺长城核心竞争 1.0420 -- 438 -1.49 565 0.96 6 12.26 - - - - - - 6 21.34 21.46   1.84 买 赎
  519678 银河消费驱动 0.9830 -- 439 -1.49 99 2.37 149 4.97 267 -0.20 - - - - 291 7.48 -0.80   3.45 买 赎
  519015 海富通精选贰号 0.6540 ★★★ 440 -1.49 435 1.22 271 3.92 394 -3.21 303 -9.67 130 4.41 358 6.59 9.86 2007-04-09 27.63 买 赎
  519697 交银保本 1.1070 -- 441 -1.50 462 1.18 386 3.23 75 4.20 47 3.91 61 7.94 590 4.20 15.89 2009-01-21 4.20 停 赎
  206006 鹏华环球发现 0.8500 -- 442 -1.50 958 -1.39 917 -2.18 204 2.04 463 -14.03 - - 763 2.53 -14.80   1.36 买 赎
  450007 国富动力 0.8628 -- 443 -1.50 70 2.62 184 4.60 761 -9.73 650 -18.60 367 -6.19 175 9.48 2.69 2009-03-25 10.39 买 赎
  159909 招商深证TMT50ETF 2.5660 -- 444 -1.51 294 1.52 273 3.91 828 -11.48 - - - - 73 11.66 -19.89   1.41 买 赎
  159915 易基创业板ETF 0.7148 -- 445 -1.51 766 0.43 889 -0.32 894 -17.68 - - - - 924 -0.93 -16.97   6.77 买 赎
  288001 华夏经典混合 0.9570 ★★★★ 446 -1.52 475 1.15 258 3.97 607 -6.73 289 -9.18 258 -1.02 315 7.18 256.09 2004-03-15 14.61 停 赎
  070021 嘉实主题新动力 0.8360 -- 447 -1.52 19 4.08 196 4.47 590 -6.44 293 -9.36 - - 185 9.21 -15.80 2010-12-07 48.00 买 赎
  620001 金元宝石动力 0.7824 -- 448 -1.52 434 1.22 775 1.24 797 -10.59 353 -11.49 573 -19.23 803 2.19 -16.44 2007-08-15 4.99 买 赎
  050008 博时第三产业 0.9650 ★★★★ 449 -1.52 180 1.88 152 4.95 278 -0.61 235 -6.16 353 -5.61 576 4.39 14.80 2007-04-12 67.32 买 赎
  002031 华夏策略精选 1.6540 -- 450 -1.52 446 1.20 458 2.85 670 -7.79 477 -14.29 2 18.51 284 7.62 127.30 2008-10-23 11.59 停 赎
  240001 华宝宝康消费品 1.2843 ★★★★ 451 -1.52 528 1.04 332 3.58 435 -3.99 278 -8.56 312 -4.01 551 4.63 353.10 2003-07-15 19.18 买 赎
  150048 银华瑞祥 0.9500 -- 452 -1.53 135 2.12 23 8.18 462 -4.36 - - - - 249 8.18 -3.50   0.59 买 赎
  150103 银河银泰混合 0.9655 ★★★★ 453 -1.53 405 1.31 231 4.16 402 -3.37 193 -3.58 111 5.31 532 4.82 254.68 2004-03-30 28.61 买 赎
  519690 交银稳健 1.2520 ★★★★ 454 -1.53 60 2.71 62 6.63 321 -1.61 255 -7.67 279 -2.04 247 8.20 172.81 2006-06-14 34.97 买 赎
  519013 海富通风格优势 0.8270 ★★★ 455 -1.53 393 1.33 311 3.71 568 -6.05 513 -14.92 434 -8.69 552 4.62 100.48 2006-10-19 44.35 买 赎
  070018 嘉实回报混合 0.8990 -- 456 -1.53 633 0.78 338 3.55 454 -4.24 301 -9.60 326 -4.84 642 3.67 -6.54 2009-08-18 21.76 买 赎
  162203 泰达稳定 0.6154 ★★★ 457 -1.53 953 -1.22 845 0.39 655 -7.56 305 -9.73 344 -5.36 793 2.26 227.98 2003-04-25 2.84 买 赎
  519005 海富通股票 0.5670 ★★★ 458 -1.54 432 1.23 327 3.61 796 -10.59 662 -19.04 527 -14.07 613 3.99 146.69 2005-07-29 61.56 买 赎
  233008 大摩消费领航 0.7814 -- 459 -1.54 862 0.05 699 1.62 620 -6.95 496 -14.59 - - 690 3.19 -20.83 2010-12-03 29.30 买 赎
  080001 长盛成长价值 0.8250 ★★★★ 460 -1.54 325 1.46 442 2.97 541 -5.56 453 -13.78 277 -1.92 502 5.05 252.94 2002-09-18 10.22 买 赎
  162214 泰达中小盘 0.8180 -- 461 -1.55 875 0.00 658 1.85 811 -11.09 458 -13.96 - - 705 2.99 -17.40 2011-01-26 15.82 买 赎
  050009 博时新兴成长 0.5620 ★★★ 462 -1.55 204 1.79 286 3.83 698 -8.36 711 -21.27 577 -20.06 205 8.78 -32.01 2007-07-06 201.18 买 赎
  121003 国投瑞银核心 0.7424 ★★★ 463 -1.55 266 1.58 265 3.94 753 -9.58 612 -17.56 543 -15.86 587 4.23 102.66 2006-04-19 59.77 买 赎
  540010 汇丰晋信科技先锋 0.8406 -- 464 -1.55 802 0.35 883 -0.26 888 -16.14 - - - - 940 -2.88 -14.76   4.23 买 赎
  121006 国投瑞银稳健 0.9350 -- 465 -1.55 115 2.25 80 6.12 423 -3.73 306 -9.74 42 9.91 325 7.07 55.52 2008-06-11 30.49 买 赎
  090006 大成生命周期 0.6270 ★★ 466 -1.55 687 0.63 809 0.96 849 -12.55 602 -16.91 167 2.92 867 1.28 105.13 2006-09-13 126.57 买 赎
  580001 东吴嘉禾 0.7080 ★★★ 467 -1.57 762 0.44 806 0.97 755 -9.64 499 -14.77 216 0.08 699 3.05 182.68 2005-02-01 32.28 买 赎
  200011 长城景气行业 0.9300 -- 468 -1.57 109 2.29 796 1.08 702 -8.48 568 -15.94 377 -6.55 602 4.10 -4.02 2009-06-30 2.55 买 赎
  519991 长信双利优选 0.8070 -- 469 -1.57 366 1.37 241 4.09 461 -4.34 132 0.12 262 -1.09 673 3.43 8.35 2008-06-19 1.61 买 赎
  519011 海富通精选混合 0.6065 ★★★ 470 -1.57 479 1.15 312 3.70 469 -4.45 369 -11.83 148 3.68 409 6.02 331.52 2003-08-22 147.80 买 赎
  519066 汇添富蓝筹稳健 1.1150 -- 471 -1.58 920 -0.44 813 0.90 685 -8.18 366 -11.78 341 -5.27 760 2.56 40.65 2008-07-08 3.17 买 赎
  270025 广发行业领先 0.7990 -- 472 -1.58 69 2.66 49 7.01 612 -6.80 480 -14.39 - - 209 8.74 -19.10 2010-11-23 33.86 买 赎
  290011 泰信中小盘精选 1.0300 -- 473 -1.58 382 1.34 267 3.93 35 5.49 - - - - 334 6.98 5.80   0.47 买 赎
  320012 诺安主题精选 0.8600 -- 474 -1.59 218 1.76 106 5.47 444 -4.09 335 -10.88 - - 170 9.60 -13.20 2010-09-15 15.43 买 赎
  163805 中银策略 0.9434 -- 475 -1.59 192 1.86 24 8.03 359 -2.44 410 -12.82 296 -3.03 201 8.86 23.78 2008-04-03 17.16 买 赎
  519025 海富通领先成长 0.9180 -- 476 -1.59 406 1.31 567 2.31 790 -10.48 655 -18.81 423 -8.33 679 3.33 5.88 2009-04-30 14.44 买 赎
  217010 招商大盘蓝筹 0.9150 -- 477 -1.60 283 1.54 805 0.98 840 -12.08 748 -24.32 576 -19.95 466 5.36 19.88 2008-06-19 7.25 买 赎
  450001 国富收益 0.4868 ★★★★ 478 -1.60 933 -0.65 635 1.97 693 -8.26 487 -14.50 349 -5.50 719 2.87 113.61 2005-06-01 14.77 买 赎
  050014 博时创业成长 0.9130 -- 479 -1.60 186 1.87 95 5.71 758 -9.67 471 -14.19 - - 164 9.73 -5.37 2010-06-01 5.72 买 赎
  519668 银河成长股票 0.9905 -- 480 -1.60 305 1.49 333 3.57 414 -3.59 290 -9.19 308 -3.68 565 4.52 53.41 2008-05-26 1.14 买 赎
  161219 国投瑞银新兴产业 1.0390 -- 481 -1.60 853 0.10 603 2.15 - - - - - - 545 4.70 4.70   1.42 买 赎
  377020 上投内需动力 0.8682 ★★★★ 482 -1.62 966 -2.27 358 3.35 622 -6.98 402 -12.56 499 -12.02 741 2.68 11.45 2007-04-13 83.22 买 赎
  200007 长城安心回报 0.6269 ★★ 483 -1.62 59 2.73 176 4.67 610 -6.78 323 -10.16 314 -4.21 660 3.52 83.77 2006-08-22 114.74 买 赎
  166006 中欧中小盘 0.8339 -- 484 -1.62 33 3.44 11 10.71 308 -1.37 266 -8.10 202 1.10 16 16.61 -10.37 2009-12-30 2.92 买 赎
  100022 富国天瑞 0.7869 ★★★ 485 -1.63 207 1.78 10 10.79 9 9.44 145 -0.15 18 12.31 18 15.91 350.55 2005-04-05 74.55 买 赎
  070003 嘉实稳健 0.7750 ★ 486 -1.63 337 1.42 451 2.89 419 -3.69 304 -9.69 380 -6.67 397 6.10 188.03 2003-07-09 134.41 停 赎
  290006 泰信蓝筹精选 0.8127 -- 487 -1.63 143 2.10 17 9.11 274 -0.50 433 -13.43 119 4.86 7 20.86 18.21 2009-04-22 9.40 买 赎
  257020 国联安精选 0.7120 ★★ 488 -1.63 164 1.98 459 2.85 539 -5.52 432 -13.42 403 -7.79 195 8.90 199.45 2005-12-28 31.36 买 赎
  180001 银华优势企业 1.0233 ★★★ 489 -1.63 400 1.31 377 3.26 325 -1.68 267 -8.17 157 3.25 410 5.99 275.25 2002-11-13 28.05 买 赎
  630006 华商产业升级 0.6550 -- 490 -1.63 583 0.91 411 3.12 899 -18.87 772 -31.40 - - 902 0.15 -33.80 2010-06-18 4.73 买 赎
  162212 泰达红利先锋 1.0130 -- 491 -1.63 906 -0.29 500 2.60 509 -5.09 259 -7.85 4 16.09 681 3.32 7.26 2009-12-03 11.22 买 赎
  202011 南方优选价值 1.0050 -- 492 -1.65 775 0.40 298 3.78 598 -6.53 419 -13.09 267 -1.30 343 6.83 53.99 2008-06-18 19.80 买 赎
  550008 信诚优胜精选 0.8230 -- 493 -1.65 499 1.09 85 5.99 720 -8.87 637 -18.11 560 -18.19 177 9.33 -16.80 2009-08-26 14.05 买 赎
  255010 国联安稳健 0.8240 ★★★ 494 -1.65 801 0.36 890 -0.36 834 -11.84 566 -15.93 495 -11.89 927 -1.42 113.82 2003-08-08 1.72 买 赎
  519029 华夏平稳增长 1.2910 ★★★ 495 -1.65 398 1.32 423 3.07 579 -6.30 664 -19.11 566 -18.56 418 5.91 134.42 2006-08-09 33.25 买 赎
  240005 华宝多策略增长 0.4922 ★★★★ 496 -1.66 611 0.83 482 2.73 778 -10.19 607 -17.24 563 -18.42 540 4.74 236.93 2004-05-11 91.09 买 赎
  290008 泰信发展主题 0.8170 -- 497 -1.66 388 1.34 200 4.41 696 -8.30 514 -14.97 - - 336 6.97 -17.10 2010-12-15 3.36 买 赎
  450002 国富弹性 1.1453 ★★★★★ 498 -1.66 45 2.94 63 6.61 537 -5.51 563 -15.88 281 -2.11 286 7.57 214.43 2006-06-14 38.87 买 赎
  519001 银华优选股票 1.1641 ★★★★ 499 -1.68 473 1.16 526 2.50 773 -10.03 714 -21.41 484 -11.27 571 4.47 353.20 2005-09-27 99.67 买 赎
  100039 富国通胀通缩 0.8650 -- 500 -1.68 62 2.70 179 4.66 580 -6.31 560 -15.77 475 -10.77 401 6.05 -10.77 2010-05-12 2.68 买 赎
  202001 南方稳健成长 0.8182 ★ 501 -1.68 610 0.84 551 2.38 616 -6.85 437 -13.46 481 -11.05 745 2.64 188.01 2001-09-28 50.78 买 赎
  213006 宝盈核心优势 0.6982 -- 502 -1.70 912 -0.33 915 -1.90 727 -9.02 740 -23.42 562 -18.35 899 0.31 -16.42 2009-03-17 1.05 买 赎
  270023 广发亚太精选 0.8700 -- 503 -1.70 969 -2.47 874 0.00 242 0.93 449 -13.70 - - 206 8.76 -13.10   1.59 买 赎
  020023 国泰事件驱动 0.9680 -- 504 -1.71 578 0.93 128 5.16 563 -5.96 - - - - 878 1.03 -2.10   1.96 买 赎
  340006 兴业全球视野 3.3456 ★★★★★ 505 -1.71 800 0.36 488 2.67 482 -4.58 231 -5.93 73 7.28 388 6.24 237.86 2006-09-20 13.57 买 赎
  260103 景顺动力平衡 0.5925 ★★ 506 -1.72 532 1.03 486 2.70 639 -7.26 569 -16.00 521 -13.43 562 4.57 178.81 2003-10-24 68.72 买 赎
  202002 南方稳健贰号 0.4495 ★ 507 -1.73 608 0.86 532 2.47 605 -6.68 427 -13.37 477 -10.85 717 2.87 57.57 2006-07-25 86.61 买 赎
  270002 广发稳健 1.3152 ★★ 508 -1.73 627 0.79 228 4.21 385 -3.06 337 -10.94 199 1.13 294 7.45 333.08 2004-07-26 52.08 买 赎
  540006 汇丰晋信大盘 0.9984 -- 509 -1.74 223 1.74 162 4.80 521 -5.27 331 -10.53 286 -2.25 539 4.75 7.11 2009-06-24 10.02 买 赎
  070022 嘉实领先成长 0.9480 -- 510 -1.74 240 1.69 335 3.56 311 -1.44 - - - - 346 6.78 -3.90 2011-05-31 15.25 买 赎
  519692 交银成长 2.4622 ★★★★★ 511 -1.74 36 3.32 36 7.50 288 -0.78 232 -6.03 99 6.09 171 9.57 173.97 2006-10-23 25.13 买 赎
  530016 建信恒稳价值 1.0690 -- 512 -1.74 872 0.00 571 2.28 - - - - - - 305 7.29 7.50   1.20 买 赎
  519095 新华行业周期 1.0620 -- 513 -1.74 339 1.42 90 5.82 358 -2.37 208 -4.96 - - 166 9.71 7.30 2010-07-21 1.20 买 赎
  410006 华富策略精选 0.7779 -- 514 -1.74 851 0.11 402 3.16 793 -10.52 739 -23.34 503 -12.28 589 4.20 -9.91 2008-12-24 0.82 买 赎
  150050 南方新兴消费进取 0.9980 -- 515 -1.75 453 1.20 - - - - - - - - - - 0.80     买 赎
  519113 浦银精致生活 0.8330 -- 516 -1.75 913 -0.36 619 2.06 808 -11.01 439 -13.48 356 -5.67 588 4.21 -11.33 2009-06-04 1.11 买 赎
  570005 诺德成长优势 0.9390 -- 517 -1.75 82 2.47 140 5.07 492 -4.70 574 -16.11 185 1.71 235 8.42 -4.70 2009-09-22 0.78 买 赎
  206010 鹏华深证民营ETF联 0.8570 -- 518 -1.75 759 0.45 433 3.02 856 -12.98 - - - - 172 9.54 -12.95   2.01 买 赎
  340008 兴业有机增长 1.0892 -- 519 -1.75 967 -2.31 811 0.95 749 -9.45 404 -12.63 178 2.27 762 2.54 9.77 2009-03-25 17.33 买 赎
  070002 嘉实增长 4.6710 ★★★★★ 520 -1.75 130 2.14 46 7.09 270 -0.40 190 -3.31 65 7.80 234 8.42 537.98 2003-07-09 9.03 停 赎
  540008 汇丰晋信低碳 0.8147 -- 521 -1.75 863 0.05 905 -1.01 886 -15.95 685 -19.99 - - 938 -2.66 -9.91 2010-06-08 5.15 停 赎
  257070 国联安优选行业 0.8830 -- 522 -1.76 125 2.17 260 3.95 666 -7.73 - - - - 563 4.56 -10.50 2011-05-23 8.27 买 赎
  040001 华安创新混合 0.6080 ★★★ 523 -1.76 613 0.82 730 1.49 565 -5.97 570 -16.01 361 -5.87 356 6.60 238.10 2001-09-21 96.82 买 赎
  570006 诺德中小盘 0.8280 -- 524 -1.76 32 3.46 35 7.58 703 -8.52 396 -12.45 - - 759 2.57 -13.94 2010-06-28 2.92 买 赎
  310388 申万消费增长 0.7690 -- 525 -1.76 874 0.00 661 1.83 883 -15.68 742 -23.68 537 -14.89 849 1.56 -15.79 2009-06-12 5.47 买 赎
  350001 天治财富增长 0.6477 ★★★ 526 -1.77 572 0.94 585 2.21 593 -6.47 373 -11.97 390 -6.95 712 2.92 104.07 2004-06-29 3.06 买 赎
  688888 浙商聚潮产业 0.8740 -- 527 -1.77 668 0.68 356 3.37 614 -6.81 - - - - 399 6.09 -11.10   8.48 买 赎
  110029 易基科讯 0.6180 ★★★★ 528 -1.78 159 2.00 65 6.52 287 -0.77 327 -10.30 310 -3.85 283 7.65 -36.41 2007-12-18 72.34 买 赎
  160603 鹏华普天收益 0.7630 ★★★ 529 -1.78 866 0.00 490 2.66 765 -9.80 647 -18.46 238 0.00 420 5.89 317.65 2003-07-12 32.94 买 赎
  519007 海富通强化回报 0.6520 ★★ 530 -1.78 511 1.07 268 3.93 441 -4.06 423 -13.25 284 -2.22 354 6.61 85.77 2006-05-25 29.86 买 赎
  519670 银河行业优选 0.9800 -- 531 -1.78 74 2.58 151 4.96 671 -7.79 279 -8.56 34 10.51 627 3.87 34.37 2009-04-24 19.59 买 赎
  373010 上投双息平衡 0.7533 ★★★ 532 -1.78 718 0.57 352 3.40 347 -2.09 342 -11.17 512 -12.61 337 6.95 89.98 2006-04-26 30.43 买 赎
  560003 益民创新优势 0.7518 ★★ 533 -1.80 507 1.07 827 0.69 689 -8.19 628 -17.97 449 -9.05 888 0.81 -22.60 2007-07-11 45.36 买 赎
  163402 兴业趋势 0.8486 ★★★★ 534 -1.80 607 0.86 648 1.90 514 -5.16 320 -10.13 319 -4.49 473 5.27 466.83 2005-11-03 128.01 买 赎
  160212 国泰估值 0.8690 -- 535 -1.80 876 0.00 747 1.39 846 -12.42 661 -19.00 464 -9.99 812 2.10 -12.60 2010-02-10 8.43 停 停
  240002 华宝宝康灵活配置 1.2588 ★★★ 536 -1.80 496 1.10 300 3.77 400 -3.32 277 -8.51 307 -3.59 193 8.95 263.89 2003-07-15 6.62 买 赎
  530006 建信核心精选 1.0220 -- 537 -1.80 268 1.57 329 3.60 363 -2.54 291 -9.19 38 10.13 361 6.58 73.51 2008-11-25 19.18 买 赎
  270021 广发聚瑞股票 1.0770 -- 538 -1.80 304 1.49 15 9.54 479 -4.55 189 -3.19 3 16.44 137 10.54 9.10 2009-06-16 31.77 买 赎
  270008 广发核心精选 1.4470 -- 539 -1.81 41 3.10 14 9.99 524 -5.37 309 -9.85 127 4.60 75 11.59 67.34 2008-07-16 14.04 买 赎
  161609 融通动力先锋 0.9650 ★★ 540 -1.81 328 1.45 127 5.16 663 -7.65 636 -18.09 588 -22.81 352 6.65 39.03 2006-11-15 19.61 买 赎
  540002 汇丰晋信龙腾 1.1838 ★★★★ 541 -1.81 820 0.29 562 2.32 679 -7.98 575 -16.11 457 -9.38 663 3.50 106.16 2006-09-27 13.83 买 赎
  410001 华富竞争力 0.4966 ★ 542 -1.81 740 0.50 816 0.88 887 -16.14 764 -26.80 596 -26.18 859 1.39 73.03 2005-03-02 17.48 买 赎
  180013 银华领先策略 1.0297 -- 543 -1.81 848 0.12 909 -1.64 858 -13.11 752 -24.56 595 -25.83 898 0.46 32.57 2008-08-20 11.28 停 赎
  690005 民生内需增长 0.8050 -- 544 -1.81 746 0.49 351 3.44 659 -7.61 489 -14.51 - - 183 9.27 -18.70 2011-01-28 6.85 买 赎
  460002 华泰柏瑞成长 0.7816 ★★★ 545 -1.82 672 0.67 450 2.89 789 -10.43 603 -17.03 438 -8.75 351 6.70 -16.96 2007-05-29 29.34 买 赎
  540003 汇丰晋信策略 0.9192 ★★★★ 546 -1.82 716 0.57 898 -0.59 884 -15.72 696 -20.58 486 -11.37 937 -2.61 3.48 2007-04-09 20.02 买 赎
  519099 新华灵活主题 0.8570 -- 547 -1.82 615 0.82 310 3.72 739 -9.24 - - - - 364 6.54 -13.60 2011-07-13 2.24 买 赎
  519097 新华中小市值 0.8490 -- 548 -1.83 803 0.35 552 2.38 637 -7.24 314 -9.96 - - 463 5.40 -14.10 2011-01-28 4.87 买 赎
  110001 易基平稳 1.2180 ★★★ 549 -1.84 614 0.82 336 3.55 404 -3.39 299 -9.46 364 -5.98 582 4.26 206.37 2002-08-23 17.71 买 赎
  519003 海富通收益增长 0.6860 ★★ 550 -1.84 542 1.02 556 2.36 564 -5.96 438 -13.47 352 -5.58 653 3.58 132.22 2004-03-12 43.55 买 赎
  240010 华宝行业精选 0.8674 ★★★ 551 -1.84 158 2.01 37 7.44 215 1.71 220 -5.71 302 -3.37 76 11.58 -12.15 2007-06-14 122.16 买 赎
  162208 泰达首选企业 0.9329 ★★ 552 -1.84 735 0.52 285 3.83 661 -7.63 524 -15.16 539 -15.29 692 3.10 23.52 2006-12-01 12.76 买 赎
  350002 天治品质优选 0.7756 ★★★★ 553 -1.84 686 0.63 853 0.32 635 -7.21 598 -16.83 303 -3.38 730 2.77 184.58 2005-01-12 1.29 买 赎
  163110 申万量化小盘 0.8880 -- 554 -1.85 174 1.93 28 7.78 681 -8.07 - - - - 23 15.24 -10.00 2011-06-16 2.46 买 赎
  160610 鹏华动力增长 0.9950 ★★ 555 -1.85 399 1.31 354 3.39 470 -4.46 389 -12.36 329 -4.93 396 6.12 38.47 2007-01-09 61.83 买 赎
  160611 鹏华优质治理 0.8260 ★★★ 556 -1.86 26 3.57 366 3.31 526 -5.39 540 -15.46 439 -8.78 417 5.91 -7.45 2007-04-25 53.32 买 赎
  159911 鹏华深证民营ETF 2.7548 -- 557 -1.86 738 0.51 380 3.25 866 -13.51 - - - - 151 10.22 -15.12   1.48 买 赎
  217001 招商安泰股票 0.3393 ★★ 558 -1.86 56 2.79 446 2.94 668 -7.77 659 -18.92 570 -18.85 407 6.03 173.22 2003-04-28 14.13 买 赎
  110009 易基价值精选 1.0519 ★★★★ 559 -1.86 193 1.85 121 5.25 285 -0.73 395 -12.42 280 -2.10 68 11.91 170.14 2006-06-13 58.50 买 赎
  165508 信诚深度价值 0.8330 -- 560 -1.86 89 2.42 84 6.02 459 -4.30 274 -8.45 - - 238 8.33 -15.50 2010-07-30 2.34 买 赎
  213001 宝盈鸿利收益 0.5016 ★ 561 -1.86 123 2.18 42 7.27 719 -8.85 468 -14.11 275 -1.75 180 9.31 132.39 2002-10-08 8.61 买 赎
  360012 光大中小盘 0.8251 -- 562 -1.86 673 0.67 543 2.43 889 -16.78 634 -18.07 376 -6.50 926 -1.36 -13.61 2010-04-14 12.96 买 赎
  519981 长信美国标普100 0.9910 -- 563 -1.87 963 -1.97 911 -1.78 47 4.85 161 -1.00 - - 528 4.85 -0.50   0.50 停 停
  690007 民生加银景气行业 1.1460 -- 564 -1.87 136 2.12 57 6.75 - - - - - - 21 15.38 15.50   4.14 买 赎
  110005 易基积极成长 0.8144 ★★★★ 565 -1.88 284 1.54 204 4.38 643 -7.33 386 -12.32 394 -7.21 344 6.82 309.72 2004-09-09 76.27 买 赎
  580008 东吴新产业精选 0.9770 -- 566 -1.88 857 0.10 866 0.10 326 -1.68 - - - - 517 4.96 -0.60   1.37 买 赎
  166002 中欧新蓝筹 0.8983 -- 567 -1.88 602 0.87 177 4.66 297 -0.96 179 -2.32 53 8.89 203 8.80 47.87 2008-07-25 1.14 买 赎
  360005 光大红利股票 2.0980 ★★ 568 -1.88 482 1.14 144 5.02 316 -1.52 330 -10.52 214 0.20 375 6.43 177.94 2006-03-24 10.52 买 赎
  310368 申万竞争优势 0.9629 -- 569 -1.88 896 -0.18 39 7.34 497 -4.87 521 -15.12 410 -8.06 240 8.32 41.22 2008-07-04 1.69 买 赎
  070027 嘉实周期优选 1.0820 -- 570 -1.88 447 1.20 255 3.99 - - - - - - 169 9.61 9.50   4.89 买 赎
  096001 大成标普500 0.9280 -- 571 -1.89 965 -2.20 918 -2.30 55 4.59 242 -6.69 - - 431 5.78 -6.60   1.42 买 赎
  519183 万家双引擎 0.8406 -- 572 -1.89 696 0.60 252 4.03 640 -7.27 280 -8.57 471 -10.40 895 0.51 26.37 2008-06-27 0.67 买 赎
  240009 华宝先进成长 1.5305 ★★ 573 -1.89 85 2.43 748 1.38 848 -12.50 751 -24.49 592 -24.40 560 4.57 54.83 2006-11-07 9.34 买 赎
  400003 东方精选 0.9702 ★★★ 574 -1.90 817 0.30 349 3.48 447 -4.12 245 -6.84 48 9.28 231 8.44 335.85 2006-01-11 59.10 买 赎
  233009 大摩多因子策略 0.9220 -- 575 -1.90 816 0.32 492 2.65 746 -9.38 - - - - 28 14.57 -7.20   8.17 买 赎
  519026 海富通中小盘 0.9200 -- 576 -1.90 451 1.20 195 4.49 687 -8.19 586 -16.58 347 -5.48 406 6.04 -6.90 2010-04-14 11.45 买 赎
  162711 广发中证500 0.8130 -- 577 -1.91 605 0.86 375 3.27 841 -12.09 744 -23.96 502 -12.27 88 11.23 -17.80 2009-11-26 47.74 买 赎
  460009 华泰柏瑞量化 0.8590 -- 578 -1.91 185 1.87 188 4.56 280 -0.68 441 -13.51 - - 220 8.60 -11.16 2010-06-22 1.26 买 赎
  162216 泰达中证500分级 1.0640 -- 579 -1.91 721 0.56 445 2.96 - - - - - - 149 10.27 8.06   1.37 买 赎
  160616 鹏华中证500 0.7630 -- 580 -1.91 634 0.78 391 3.21 833 -11.67 747 -24.24 510 -12.57 55 12.37 -22.80 2010-02-05 14.17 买 赎
  260115 景顺中小盘 0.8030 -- 581 -1.92 945 -0.97 400 3.16 691 -8.20 476 -14.27 - - 747 2.64 -18.30   14.66 买 赎
  162201 泰达成长 0.8261 ★★★★★ 582 -1.92 935 -0.77 920 -2.46 897 -18.40 745 -24.03 509 -12.55 947 -5.16 322.20 2003-04-25 17.83 买 赎
  160119 南方500 0.9027 -- 583 -1.92 606 0.86 372 3.29 829 -11.54 743 -23.75 492 -11.74 60 12.20 -2.81 2009-09-25 56.34 买 赎
  200006 长城消费增值 0.7807 ★★★ 584 -1.92 91 2.42 234 4.13 477 -4.53 282 -8.87 340 -5.27 630 3.81 141.78 2006-04-06 51.78 买 赎
  400001 东方龙 0.6514 ★ 585 -1.92 252 1.64 494 2.63 290 -0.84 223 -5.73 62 7.85 327 7.06 162.27 2004-11-25 17.78 买 赎
  163807 中银优选 0.9653 -- 586 -1.92 553 0.99 114 5.35 515 -5.19 286 -9.11 213 0.34 374 6.46 14.99 2009-04-03 5.67 买 赎
  180003 银华道琼斯88 0.7606 ★★ 587 -1.93 401 1.31 662 1.83 377 -2.90 409 -12.78 567 -18.66 460 5.43 226.17 2004-08-11 98.01 买 赎
  590003 中邮核心优势 0.8570 -- 588 -1.93 527 1.05 496 2.61 673 -7.87 507 -14.85 212 0.37 577 4.34 1.97 2009-10-28 19.39 买 赎
  519008 汇添富优势 2.0147 ★★★ 589 -1.94 753 0.47 437 2.99 576 -6.17 394 -12.41 363 -5.95 489 5.14 342.87 2005-08-25 14.59 买 赎
  660003 农银平衡双利 0.9718 -- 590 -1.94 860 0.09 810 0.95 318 -1.54 344 -11.20 186 1.66 454 5.44 7.80 2009-04-08 10.26 买 赎
  000061 华夏盛世精选 0.7470 -- 591 -1.94 314 1.47 117 5.28 588 -6.42 572 -16.06 523 -13.77 93 11.14 -24.20 2009-12-11 106.63 买 赎
  660004 农银策略价值 0.9792 -- 592 -1.94 133 2.13 43 7.26 443 -4.08 285 -9.02 115 5.09 368 6.49 -0.70 2009-09-29 12.66 买 赎
  398041 中海量化策略 0.8920 -- 593 -1.95 324 1.46 340 3.54 818 -11.26 526 -15.17 272 -1.72 398 6.09 -6.18 2009-06-24 5.35 买 赎
  161606 融通行业景气 0.6930 ★ 594 -1.95 720 0.57 94 5.71 574 -6.13 756 -24.87 589 -23.23 179 9.32 139.79 2004-04-29 38.71 买 赎
  540009 汇丰晋信消费红利 0.8448 -- 595 -1.95 300 1.50 192 4.50 540 -5.56 332 -10.54 - - 575 4.40 -14.54 2010-12-08 20.84 买 赎
  161611 融通内需驱动 0.6440 -- 596 -1.95 878 0.00 435 3.00 873 -14.10 770 -29.13 599 -30.58 326 7.06 -27.30 2009-04-22 6.27 买 赎
  162510 国联安中小板分级 0.9860 -- 597 -1.96 907 -0.30 - - - - - - - - - - -0.20     买 赎
  519694 交银蓝筹 0.6857 ★★★ 598 -1.96 117 2.23 132 5.13 372 -2.82 325 -10.26 490 -11.53 273 7.70 -29.51 2007-08-08 122.83 买 赎
  519018 汇添富均衡增长 0.6139 ★★★★ 599 -1.96 818 0.29 413 3.11 618 -6.85 413 -12.97 388 -6.91 494 5.09 114.89 2006-08-07 231.43 买 赎
  630008 华商策略精选 0.7400 -- 600 -1.97 729 0.54 859 0.27 863 -13.36 657 -18.91 - - 819 2.05 -25.40 2010-11-09 92.25 停 赎
  163406 兴业合润分级 0.8952 -- 601 -1.97 457 1.19 79 6.12 636 -7.23 354 -11.50 382 -6.70 435 5.76 -9.30 2010-04-22 13.42 买 赎
  560002 益民红利成长 0.4672 ★ 602 -1.98 931 -0.61 834 0.53 819 -11.29 674 -19.58 590 -23.95 809 2.15 29.50 2006-11-21 20.89 买 赎
  162102 金鹰中小盘 0.7594 ★★★★★ 603 -1.98 197 1.82 344 3.51 803 -10.92 734 -22.32 448 -9.04 174 9.50 166.94 2004-05-27 22.27 买 赎
  050012 博时策略配置 0.8280 -- 604 -1.99 64 2.69 259 3.97 508 -5.09 505 -14.82 452 -9.06 541 4.74 -14.08 2009-08-11 22.63 买 赎
  610002 信达澳银灵活配置 1.0180 -- 605 -1.99 562 0.98 148 4.97 422 -3.72 238 -6.26 160 3.22 441 5.73 51.16 2008-07-30 1.09 买 赎
  150002 大成优选封闭 0.8220 -- 606 -2.00 652 0.72 224 4.24 625 -7.02 702 -20.78 261 -1.07 110 10.89 -12.09 2007-08-01 46.74 买 赎
  070099 嘉实优质企业 0.8730 ★★★★★ 607 -2.00 105 2.31 122 5.24 307 -1.34 239 -6.46 7 14.21 159 9.95 -11.60 2007-12-08 87.38 买 赎
  690001 民生加银蓝筹 0.9260 -- 608 -2.00 835 0.21 795 1.08 348 -2.10 359 -11.65 533 -14.40 367 6.51 -4.31 2009-03-27 3.54 买 赎
  519698 交银先锋 1.0297 -- 609 -2.00 72 2.61 13 10.16 249 0.47 347 -11.34 273 -1.72 81 11.43 9.42 2009-04-10 16.57 买 赎
  610004 信达澳银中小盘 0.8210 -- 610 -2.00 698 0.60 460 2.84 874 -14.29 758 -25.54 530 -14.20 737 2.71 -16.60 2009-12-01 5.93 买 赎
  483003 工银精选平衡 0.5620 ★★★ 611 -2.00 469 1.16 342 3.52 523 -5.32 367 -11.80 294 -2.94 449 5.58 73.17 2006-07-13 101.87 买 赎
  540007 汇丰晋信中小盘 0.7527 -- 612 -2.00 255 1.63 47 7.05 619 -6.94 645 -18.40 559 -18.11 393 6.17 -22.02 2009-12-11 6.25 买 赎
  217017 招商上证消费80联 0.8230 -- 613 -2.00 73 2.59 89 5.86 652 -7.46 474 -14.24 - - 102 10.95 -16.90 2010-12-08 16.13 买 赎
  257030 国联安优势 0.8230 ★★★ 614 -2.01 609 0.85 736 1.47 695 -8.29 501 -14.78 292 -2.69 773 2.47 7.00 2007-01-24 7.49 买 赎
  550002 信诚精萃成长 0.7515 ★★★★ 615 -2.01 121 2.20 306 3.75 767 -9.89 684 -19.97 494 -11.81 683 3.30 84.00 2006-11-27 17.13 买 赎
  660011 农银中证500 0.9938 -- 616 -2.01 677 0.66 855 0.30 - - - - - - 871 1.25 0.54   3.39 买 赎
  020003 国泰金龙行业 0.4810 ★★★★ 617 -2.01 834 0.21 610 2.10 754 -9.64 421 -13.16 348 -5.49 929 -1.67 305.43 2003-12-05 9.18 买 赎
  519033 海富通国策导向 1.0550 -- 618 -2.01 396 1.32 279 3.88 - - - - - - 333 6.99 7.20   0.65 买 赎
  310358 申万新经济 0.5548 ★★ 619 -2.01 928 -0.55 778 1.21 839 -12.07 629 -17.98 522 -13.50 647 3.62 30.97 2006-12-06 54.52 买 赎
  310328 申万新动力 0.5545 ★★ 620 -2.01 488 1.12 202 4.39 575 -6.17 670 -19.35 556 -17.93 295 7.45 123.22 2005-11-10 41.34 买 赎
  217009 招商核心价值 0.8140 ★ 621 -2.01 194 1.85 350 3.45 678 -7.97 580 -16.26 392 -7.02 403 6.05 -8.18 2007-03-30 42.87 买 赎
  217012 招商行业领先 0.9130 -- 622 -2.02 441 1.21 587 2.21 712 -8.70 500 -14.77 290 -2.53 373 6.46 -7.70 2009-06-19 12.74 买 赎
  150033 嘉实多利债进取 0.8339 -- 623 -2.02 8 5.20 129 5.16 495 -4.80 464 -14.06 - - 920 -0.53 -15.17   0.04 买 赎
  160105 南方积极配置 0.9295 ★★★ 624 -2.03 747 0.48 528 2.48 665 -7.71 515 -15.02 409 -8.00 833 1.85 183.10 2004-10-14 19.42 买 赎
  590005 中邮核心主题 0.7620 -- 625 -2.03 116 2.25 469 2.80 794 -10.54 705 -20.98 - - 405 6.04 -10.81 2010-05-19 13.52 买 赎
  660005 农银中小盘 1.0067 -- 626 -2.04 152 2.03 52 6.97 445 -4.09 284 -8.99 129 4.47 381 6.38 2.10 2010-03-25 14.77 买 赎
  163503 天治核心 0.4842 ★★ 627 -2.04 247 1.66 153 4.95 504 -5.07 517 -15.06 342 -5.28 198 8.88 110.97 2006-01-20 47.21 买 赎
  410007 华富价值增长 0.7082 -- 628 -2.04 299 1.50 485 2.71 751 -9.54 523 -15.15 507 -12.46 770 2.49 -28.43 2009-07-15 2.74 买 赎
  398001 中海优质成长 0.4719 ★★★★ 629 -2.05 799 0.36 640 1.92 838 -12.06 687 -20.02 360 -5.85 901 0.15 233.58 2004-09-28 70.75 买 赎
  257050 国联安主题驱动 0.8530 -- 630 -2.05 715 0.58 741 1.41 633 -7.12 365 -11.78 188 1.65 686 3.24 -13.90 2009-08-26 2.16 买 赎
  202003 南方绩优成长 1.0812 ★★★ 631 -2.06 624 0.80 508 2.58 547 -5.70 518 -15.08 317 -4.40 538 4.76 100.16 2006-11-16 72.11 买 赎
  262001 景顺大中华 1.0440 -- 632 -2.07 988 -5.45 919 -2.35 98 3.48 - - - - 188 9.12 4.10   0.47 买 赎
  164809 工银中证500 1.0267 -- 633 -2.07 756 0.46 297 3.78 - - - - - - - - 3.85   2.77 买 赎
  180010 银华优质增长 1.3331 ★★★★ 634 -2.07 769 0.42 682 1.69 777 -10.18 549 -15.59 399 -7.47 765 2.52 150.28 2006-06-09 45.60 买 赎
  040015 华安动态灵活 0.8750 -- 635 -2.09 807 0.34 615 2.07 787 -10.39 621 -17.85 269 -1.33 816 2.07 -11.20 2009-12-22 11.40 买 赎
  162209 泰达市值优选 0.6565 ★★★ 636 -2.09 921 -0.46 725 1.54 760 -9.68 429 -13.39 316 -4.36 566 4.51 -33.50 2007-08-03 80.75 买 赎
  690003 民生加银精选 0.7440 -- 637 -2.09 825 0.27 731 1.49 542 -5.66 400 -12.49 554 -17.85 285 7.60 -25.00 2010-02-03 9.67 买 赎
  210007 金鹰中证技术领先 0.7923 -- 638 -2.09 166 1.97 677 1.72 844 -12.31 - - - - 335 6.97 -19.76     买 赎
  360006 光大新增长 1.0263 ★★★ 639 -2.09 662 0.69 208 4.37 737 -9.19 591 -16.65 489 -11.50 626 3.87 116.42 2006-09-14 9.06 买 赎
  580007 东吴新创业 0.8810 -- 640 -2.10 805 0.34 590 2.19 791 -10.49 425 -13.29 - - 369 6.48 -6.42 2010-06-29 1.90 买 赎
  379010 上投中小盘 1.1510 -- 641 -2.10 177 1.92 111 5.42 812 -11.12 597 -16.76 476 -10.85 518 4.95 20.17 2009-01-21 7.46 买 赎
  310308 申万盛利精选 0.7928 ★★★ 642 -2.11 787 0.39 434 3.01 557 -5.85 368 -11.81 309 -3.85 411 5.98 191.02 2004-04-09 18.22 买 赎
  160613 鹏华盛世创新 1.1450 -- 643 -2.11 767 0.43 638 1.93 627 -7.05 680 -19.82 544 -15.87 227 8.50 19.38 2008-10-10 5.34 买 赎
  376510 上投大盘蓝筹 0.7780 -- 644 -2.11 281 1.54 483 2.73 721 -8.89 609 -17.38 - - 658 3.54 -21.10 2010-12-20 9.44 买 赎
  165513 信诚全球商品主题 0.9290 -- 645 -2.11 1003 -6.55 948 -8.49 - - - - - - 950 -7.30 -7.30   0.44 买 赎
  530005 建信优化配置 0.7637 ★★ 646 -2.11 315 1.47 299 3.77 500 -4.93 578 -16.25 291 -2.57 394 6.15 13.92 2007-03-01 92.11 买 赎
  233001 大摩基础行业 0.4212 ★ 647 -2.11 258 1.62 525 2.50 647 -7.37 641 -18.18 555 -17.92 475 5.26 14.11 2004-03-26 1.67 买 赎
  070019 嘉实价值优势 0.9590 -- 648 -2.11 244 1.67 138 5.08 408 -3.48 270 -8.30 - - 228 8.48 0.14 2010-06-07 40.55 买 赎
  580005 东吴进取策略 0.8679 -- 649 -2.12 914 -0.36 696 1.65 859 -13.15 626 -17.94 491 -11.70 625 3.88 -6.25 2009-05-06 12.81 买 赎
  519994 长信金利 0.6627 ★★ 650 -2.12 689 0.62 313 3.69 535 -5.48 475 -14.25 196 1.32 298 7.43 101.12 2006-04-30 101.33 买 赎
  206001 鹏华行业成长 0.9019 ★★★★ 651 -2.12 879 -0.04 58 6.75 684 -8.17 492 -14.55 156 3.28 236 8.40 295.84 2002-05-24 10.02 买 赎
  320005 诺安价值增长 0.7805 ★★★ 652 -2.12 938 -0.80 643 1.91 709 -8.66 562 -15.86 428 -8.55 477 5.26 56.85 2006-11-21 86.76 买 赎
  375010 上投中国优势 1.8849 ★ 653 -2.12 330 1.44 88 5.88 277 -0.61 729 -22.09 401 -7.53 38 13.36 367.82 2004-09-15 29.74 买 赎
  100029 富国天成 1.1398 -- 654 -2.12 571 0.95 355 3.38 569 -6.05 313 -9.95 67 7.66 328 7.03 37.41 2008-05-28 10.39 买 赎
  161601 融通新蓝筹 0.6961 ★★★ 655 -2.12 525 1.05 452 2.89 609 -6.78 362 -11.72 465 -10.05 536 4.80 266.23 2002-09-13 153.07 买 赎
  162006 长城久富核心 0.9975 ★★★★★ 656 -2.12 53 2.83 145 5.00 648 -7.40 360 -11.67 346 -5.48 456 5.44 46.21 2007-02-12 21.12 买 赎
  160314 华夏行业精选 0.8170 ★★★★ 657 -2.13 557 0.98 530 2.48 708 -8.63 405 -12.68 467 -10.22 452 5.49 -17.40 2007-11-22 78.80 买 赎
  519688 交银精选 0.6867 ★★★ 658 -2.14 395 1.32 457 2.87 475 -4.52 635 -18.09 551 -17.31 572 4.43 201.77 2005-09-29 76.14 买 赎
  020025 国泰中小板300联 0.9900 -- 659 -2.14 942 -0.89 - - - - - - - - - - 0.40     买 赎
  519093 新华钻石品质 0.8990 -- 660 -2.14 210 1.78 873 0.00 553 -5.78 296 -9.42 207 0.88 378 6.41 -8.70 2010-02-03 7.21 买 赎
  519115 浦银红利精选 0.7640 -- 661 -2.15 932 -0.64 550 2.39 817 -11.26 481 -14.41 474 -10.65 579 4.32 -22.80 2009-12-03 1.65 买 赎
  217013 招商中小盘 0.8560 -- 662 -2.15 295 1.52 387 3.22 667 -7.77 430 -13.40 318 -4.42 386 6.26 -13.40 2009-12-25 5.83 买 赎
  161706 招商优质成长 1.0702 ★★★ 663 -2.16 243 1.67 374 3.27 617 -6.85 493 -14.55 498 -11.97 370 6.48 263.64 2005-11-17 32.83 买 赎
  160211 国泰中小盘成长 0.8500 -- 664 -2.16 930 -0.58 693 1.65 872 -14.06 605 -17.12 389 -6.91 894 0.58 -13.80 2009-10-19 8.72 买 赎
  070006 嘉实服务 3.8000 ★★★★ 665 -2.16 290 1.53 130 5.14 335 -1.86 236 -6.18 106 5.72 182 9.27 352.73 2004-04-01 17.76 买 赎
  519983 长信量化先锋 0.7640 -- 666 -2.16 826 0.26 579 2.25 864 -13.37 720 -21.73 - - 232 8.44 -22.90 2010-11-18 1.91 买 赎
  519702 交银趋势优选 0.8030 -- 667 -2.16 600 0.87 432 3.03 544 -5.67 520 -15.10 - - 212 8.67 -18.50 2010-12-22 20.97 买 赎
  590001 中邮核心优选 0.9860 ★★ 668 -2.16 96 2.40 649 1.90 879 -14.64 763 -26.64 580 -21.47 433 5.77 102.48 2006-09-28 80.12 停 赎
  100056 富国低碳环保 0.8850 -- 669 -2.17 941 -0.88 290 3.81 757 -9.64 - - - - 696 3.09 -10.00   6.82 买 赎
  257040 国联安红利 0.7560 -- 670 -2.17 903 -0.26 884 -0.26 882 -15.23 676 -19.67 514 -12.65 922 -0.65 6.35 2008-10-22 0.72 买 赎
  673010 纽银新动向混合 0.8920 -- 671 -2.17 813 0.33 861 0.22 795 -10.59 - - - - 880 1.01 -9.70   1.11 买 赎
  002011 华夏红利 1.4600 ★★★★★ 672 -2.18 429 1.23 264 3.94 555 -5.81 457 -13.95 320 -4.51 242 8.28 456.64 2005-06-30 127.19 停 赎
  150009 国投瑞和远见 0.9690 -- 673 -2.18 378 1.34 591 2.18 364 -2.57 552 -15.67 442 -8.83 135 10.55 -21.87 2009-10-14 2.69 买 赎
  160910 大成创新成长 0.7520 ★★ 674 -2.18 321 1.46 159 4.81 714 -8.74 639 -18.15 371 -6.39 142 10.43 -23.80 2007-06-12 104.42 买 赎
  630005 华商动态阿尔法 0.8860 -- 675 -2.18 952 -1.21 774 1.24 769 -9.94 567 -15.93 276 -1.75 278 7.68 -10.30 2009-11-24 36.34 买 赎
  610005 信达澳银红利 0.7500 -- 676 -2.18 187 1.87 134 5.10 716 -8.85 732 -22.24 - - 603 4.10 -22.36 2010-07-28 2.34 买 赎
  160605 鹏华中国50 1.1590 ★★★★ 677 -2.18 827 0.26 229 4.19 373 -2.83 348 -11.35 339 -5.27 251 8.14 360.09 2004-05-12 36.48 买 赎
  070013 嘉实研究精选 1.3270 -- 678 -2.18 100 2.36 105 5.49 259 0.15 241 -6.66 190 1.48 252 8.12 70.22 2008-05-27 20.78 买 赎
  400007 东方策略成长 1.3268 -- 679 -2.18 242 1.68 547 2.42 388 -3.08 249 -7.37 112 5.22 321 7.12 34.31 2008-06-03 0.66 买 赎
  360007 光大优势 0.6376 ★★ 680 -2.19 680 0.65 390 3.21 474 -4.52 470 -14.15 333 -5.12 459 5.43 -35.29 2007-08-24 137.27 买 赎
  080002 长盛创新先锋 1.0078 -- 681 -2.19 830 0.24 849 0.34 426 -3.79 228 -5.91 69 7.55 646 3.64 40.00 2008-06-04 1.80 买 赎
  183001 银华全球核心 0.8040 -- 682 -2.19 972 -3.02 940 -7.05 596 -6.51 686 -20.00 469 -10.37 931 -1.95 -19.60 2008-05-26 1.06 买 赎
  040004 华安宝利配置 1.0140 ★★★★★ 683 -2.20 819 0.29 745 1.39 519 -5.27 414 -13.00 57 8.21 419 5.89 384.09 2004-08-24 45.53 买 赎
  070011 嘉实策略增长 1.0520 ★★★★ 684 -2.20 55 2.79 45 7.12 336 -1.93 243 -6.72 159 3.23 207 8.76 47.94 2006-12-12 71.53 买 赎
  671010 纽银策略优选 0.7520 -- 685 -2.20 84 2.44 406 3.13 861 -13.29 706 -20.98 - - 738 2.71 -24.30 2011-01-25 5.37 买 赎
  270022 广发内需增长 0.8320 -- 686 -2.20 332 1.44 215 4.32 399 -3.31 536 -15.40 297 -3.06 140 10.44 -7.42 2010-04-19 46.68 买 赎
  210002 金鹰红利 0.8628 -- 687 -2.20 929 -0.55 893 -0.39 865 -13.39 691 -20.40 483 -11.26 818 2.05 17.67 2008-12-04 1.35 买 赎
  161211 国投金融地产 0.7810 -- 688 -2.21 289 1.53 343 3.52 111 3.25 244 -6.80 436 -8.73 62 12.13 -20.50 2010-04-09 31.52 买 赎
  519993 长信增利动态 0.6126 ★★ 689 -2.21 647 0.73 531 2.47 798 -10.63 717 -21.65 584 -21.64 604 4.08 47.83 2006-11-09 41.63 买 赎
  110022 易基消费行业 0.8730 -- 690 -2.22 120 2.21 92 5.77 641 -7.27 264 -7.95 - - 465 5.39 -12.00 2010-08-20 42.89 买 赎
  510150 招商上证消费80 2.4780 -- 691 -2.23 67 2.67 82 6.06 674 -7.91 508 -14.87 - - 84 11.35 -17.54 2010-12-08 5.66 买 赎
  163208 诺安油气能源 0.9130 -- 692 -2.23 975 -4.06 953 -9.16 682 -8.08 - - - - 951 -8.17 -7.80   7.40 买 赎
  580002 东吴动力 1.1332 ★★★★★ 693 -2.23 353 1.38 292 3.80 530 -5.43 334 -10.77 293 -2.93 264 7.96 67.35 2006-12-15 22.72 买 赎
  217021 招商优势企业混合 0.9980 -- 694 -2.23 343 1.41 803 1.00 - - - - - - - - 1.00   2.59 买 赎
  162605 景顺鼎益 0.8190 ★★★ 695 -2.23 650 0.73 503 2.59 531 -5.45 495 -14.58 515 -12.88 503 5.05 222.01 2005-03-16 56.82 买 赎
  161810 银华内需精选 0.6890 -- 696 -2.24 470 1.16 280 3.87 880 -14.67 760 -26.06 594 -25.67 455 5.44 -30.20 2009-07-01 21.04 买 赎
  550003 信诚盛世蓝筹 1.7210 -- 697 -2.24 61 2.70 143 5.05 389 -3.10 206 -4.53 182 1.92 216 8.64 74.80 2008-06-04 11.02 买 赎
  162703 广发小盘 1.8006 ★★★ 698 -2.24 233 1.72 68 6.42 351 -2.15 447 -13.68 256 -0.74 56 12.35 290.16 2005-02-02 47.44 买 赎
  020005 国泰金马稳健 0.7290 ★★ 699 -2.25 726 0.54 421 3.07 672 -7.87 581 -16.33 411 -8.09 408 6.03 223.03 2004-06-18 66.35 买 赎
  110011 易基中小盘 1.4891 -- 700 -2.25 208 1.78 186 4.59 730 -9.07 556 -15.70 187 1.65 308 7.25 55.48 2008-06-19 18.06 买 赎
  270006 广发策略优选 1.2548 ★★★ 701 -2.25 570 0.95 91 5.78 621 -6.98 393 -12.41 94 6.27 289 7.53 173.26 2006-05-17 72.21 买 赎
  620004 金元价值增长 0.8090 -- 702 -2.26 262 1.61 581 2.24 570 -6.07 283 -8.99 369 -6.29 631 3.80 -18.00 2009-09-11 1.03 买 赎
  270028 广发制造业精选 0.9770 -- 703 -2.26 779 0.40 659 1.85 281 -0.70 - - - - 783 2.37 -0.70   3.71 买 赎
  570007 诺德优选30 0.8140 -- 704 -2.26 867 0.00 322 3.65 733 -9.16 616 -17.70 - - 594 4.18 -17.70 2011-05-05 7.49 买 赎
  420005 天弘周期策略 0.8530 -- 705 -2.27 573 0.94 410 3.12 891 -17.07 697 -20.59 417 -8.23 866 1.30 -10.80 2009-12-17 2.15 买 赎
  260112 景顺能源基建 1.0600 -- 706 -2.27 122 2.19 22 8.27 153 2.68 319 -10.13 8 13.88 25 14.87 8.76 2009-10-20 20.11 买 赎
  161610 融通领先成长 0.7250 ★★★ 707 -2.27 772 0.41 899 -0.68 857 -13.05 692 -20.41 568 -18.70 877 1.10 -15.43 2007-04-30 38.31 买 赎
  163409 兴全绿色投资 0.9340 -- 708 -2.28 642 0.75 325 3.62 418 -3.67 217 -5.60 - - 537 4.77 -5.60 2011-05-06 15.28 买 赎
  400011 东方核心动力 0.7586 -- 709 -2.28 712 0.59 373 3.28 491 -4.69 436 -13.45 354 -5.62 453 5.48 -23.19 2009-06-24 1.89 买 赎
  166001 中欧新趋势 0.6897 ★★ 710 -2.28 348 1.39 60 6.73 296 -0.93 355 -11.51 575 -19.52 89 11.17 -16.79 2007-01-29 20.62 买 赎
  121008 国投瑞银成长 0.6135 -- 711 -2.28 897 -0.19 902 -0.89 825 -11.43 665 -19.11 518 -13.02 873 1.22 -15.71 2008-01-10 30.90 买 赎
  165511 信诚中证500 0.7640 -- 712 -2.28 785 0.39 249 4.05 759 -9.68 631 -18.04 - - 32 13.93 -20.25 2011-02-11 2.83 买 赎
  519087 新华优选分红 0.7587 ★★★ 713 -2.28 162 1.99 823 0.80 427 -3.81 276 -8.49 162 3.15 304 7.30 221.93 2005-09-16 16.82 买 赎
  660010 农银汇理策略精选 0.9917 -- 714 -2.29 894 -0.17 758 1.33 265 -0.02 - - - - 254 8.11 0.53   5.26 买 赎
  200012 长城中小盘成长 0.7990 -- 715 -2.29 357 1.38 672 1.76 842 -12.23 539 -15.43 - - 779 2.40 -18.90 2011-01-27 4.32 买 赎
  519069 汇添富价值精选 1.0550 -- 716 -2.29 839 0.19 237 4.10 494 -4.74 374 -12.00 244 -0.22 311 7.24 51.78 2009-01-23 26.38 买 赎
  150003 建信优势动力 0.8830 -- 717 -2.30 368 1.36 173 4.68 261 0.11 226 -5.80 163 3.11 217 8.63 -10.60 2008-03-19 46.43 买 赎
  210008 金鹰策略配置 0.9438 -- 718 -2.30 824 0.28 665 1.82 538 -5.52 - - - - 904 0.13 -4.40   3.39 买 赎
  240004 华宝动力组合 0.7848 ★★★★ 719 -2.30 629 0.79 817 0.87 398 -3.28 338 -11.02 415 -8.21 341 6.87 263.18 2005-11-17 24.18 买 赎
  519089 新华优选成长 1.2275 -- 720 -2.31 693 0.61 376 3.27 722 -8.93 411 -12.90 140 4.06 293 7.46 96.05 2008-07-25 34.65 买 赎
  610006 信达澳银产业升级 0.8340 -- 721 -2.31 110 2.29 294 3.80 822 -11.31 - - - - 807 2.17 -15.30 2011-06-13 4.15 买 赎
  410010 华富中小板指数增 1.0010 -- 722 -2.31 783 0.39 856 0.30 - - - - - - 891 0.69 1.70   0.79 买 赎
  530001 建信恒久价值 0.5087 ★★★★ 723 -2.31 770 0.41 504 2.59 556 -5.83 504 -14.82 263 -1.13 521 4.93 170.54 2005-12-01 89.83 买 赎
  050010 博时特许价值 1.0430 -- 724 -2.31 905 -0.28 772 1.24 448 -4.16 398 -12.48 121 4.78 342 6.86 38.28 2008-05-28 13.45 买 赎
  206002 鹏华精选成长 0.7470 -- 725 -2.32 505 1.07 201 4.41 675 -7.91 590 -16.63 534 -14.66 470 5.29 -24.30 2009-09-09 13.21 买 赎
  165310 建信双利分级 0.8700 -- 726 -2.32 351 1.38 235 4.12 552 -5.77 307 -9.82 - - 348 6.72 -9.82 2011-05-06 19.21 买 赎
  213008 宝盈资源优选 0.8906 -- 727 -2.32 810 0.33 110 5.45 875 -14.35 390 -12.38 164 3.10 777 2.43 3.90 2008-04-15 4.71 买 赎
  206007 鹏华消费优选 0.7900 -- 728 -2.33 641 0.76 357 3.37 900 -19.80 699 -20.60 - - 943 -3.62 -20.20 2010-12-28 10.21 买 赎
  630002 华商盛世成长 1.7039 -- 729 -2.33 754 0.47 848 0.35 881 -15.11 721 -21.80 304 -3.54 764 2.52 111.09 2008-09-23 46.63 停 赎
  233010 大摩深证300 0.9850 -- 730 -2.34 491 1.11 622 2.04 - - - - - - 317 7.17 0.20   2.03 买 赎
  020001 国泰金鹰增长 0.7840 ★★★★★ 731 -2.34 890 -0.13 814 0.89 771 -9.98 550 -15.62 373 -6.45 605 4.06 348.74 2002-05-08 31.51 买 赎
  110012 易基科汇 1.0780 -- 732 -2.34 869 0.00 308 3.72 629 -7.10 387 -12.33 295 -3.00 360 6.58 61.06 2008-10-09 14.43 买 赎
  377530 上投行业轮动 0.8250 -- 733 -2.34 701 0.60 190 4.51 354 -2.22 407 -12.75 496 -11.92 200 8.87 -16.50 2010-01-28 14.12 买 赎
  050004 博时精选 1.2630 ★★ 734 -2.34 87 2.43 61 6.65 268 -0.26 254 -7.52 282 -2.15 67 11.93 233.66 2004-06-22 69.61 买 赎
  470028 汇添富社会责任 0.8610 -- 735 -2.35 833 0.23 765 1.28 725 -8.99 376 -12.11 - - 687 3.20 -12.90   36.41 买 赎
  000021 华夏优势增长 1.1420 ★★★★★ 736 -2.36 402 1.31 147 4.98 785 -10.36 627 -17.95 84 6.81 366 6.52 137.55 2006-11-24 134.71 停 赎
  519996 长信银利精选 0.6305 ★★★ 737 -2.36 539 1.03 339 3.54 587 -6.39 698 -20.60 459 -9.57 314 7.19 177.23 2005-01-17 31.60 买 赎
  460001 华泰柏瑞盛世 0.5277 ★★★ 738 -2.36 733 0.53 540 2.45 756 -9.64 565 -15.92 315 -4.33 586 4.23 212.00 2005-04-27 125.70 买 赎
  160805 长盛同智优势 0.7886 ★★★ 739 -2.38 478 1.15 524 2.50 560 -5.89 467 -14.10 418 -8.24 392 6.17 18.01 2007-01-05 25.34 买 赎
  070017 嘉实量化 0.8920 -- 740 -2.38 203 1.80 296 3.79 764 -9.78 726 -21.93 520 -13.08 154 10.11 -3.54 2009-03-20 10.67 买 赎
  160607 鹏华价值 0.7720 ★★★ 741 -2.38 272 1.56 663 1.83 251 0.39 349 -11.36 235 0.00 296 7.44 149.52 2006-07-18 132.59 买 赎
  161017 富国中证500 0.9710 -- 742 -2.38 654 0.72 112 5.36 577 -6.20 - - - - 19 15.78 -1.70   2.56 买 赎
  202025 南方上证380 0.9026 -- 743 -2.38 445 1.20 363 3.34 775 -10.14 - - - - 94 11.14 -8.71   1.71 买 赎
  398031 中海蓝筹灵活 0.8290 -- 744 -2.38 880 -0.05 763 1.29 701 -8.47 484 -14.44 298 -3.14 632 3.79 17.72 2008-12-03 0.72 买 赎
  519181 万家和谐 0.4832 ★ 745 -2.39 910 -0.31 583 2.23 809 -11.08 678 -19.80 585 -21.70 881 0.99 0.98 2006-11-30 32.88 买 赎
  530011 建信内生动力 0.8820 -- 746 -2.40 374 1.36 214 4.32 355 -2.30 288 -9.16 - - 263 7.98 -10.70 2010-11-16 39.59 买 赎
  020021 国泰金融ETF联接 0.8820 -- 747 -2.40 589 0.90 735 1.47 191 2.28 251 -7.44 - - 160 9.94 -10.40   9.12 买 赎
  180020 银华成长先锋 0.8060 -- 748 -2.40 889 -0.12 818 0.87 752 -9.54 351 -11.41 - - 872 1.24 -16.52 2010-10-08 22.06 买 赎
  530003 建信优选成长 0.7745 ★★★ 749 -2.41 334 1.43 417 3.08 827 -11.45 694 -20.54 536 -14.70 671 3.48 81.55 2006-09-08 32.11 买 赎
  610001 信达澳银领先 1.0152 ★★★ 750 -2.41 663 0.68 331 3.58 613 -6.80 485 -14.47 147 3.73 514 4.97 24.99 2007-03-08 46.83 买 赎
  162204 泰达精选 3.2664 ★★★★ 751 -2.41 944 -0.92 891 -0.36 784 -10.36 459 -13.98 311 -3.88 823 1.98 358.75 2004-07-09 8.88 买 赎
  519700 交银主题 0.9170 -- 752 -2.41 58 2.75 20 8.36 210 1.86 326 -10.29 - - 22 15.33 -5.39 2010-06-30 10.54 买 赎
  360010 光大精选 0.9358 -- 753 -2.42 621 0.81 254 4.00 407 -3.43 448 -13.69 359 -5.84 404 6.05 5.72 2009-03-04 1.39 买 赎
  570001 诺德价值优势 0.8455 ★★ 754 -2.42 190 1.86 462 2.83 513 -5.16 370 -11.83 192 1.43 196 8.89 -14.36 2007-04-19 29.24 买 赎
  161213 国投中证消费指数 0.8330 -- 755 -2.43 397 1.32 212 4.34 656 -7.57 466 -14.08 - - 258 8.09 -15.80 2010-12-16 5.51 买 赎
  260109 景顺内需增长2 0.8750 ★★★★ 756 -2.43 761 0.45 588 2.20 731 -9.15 519 -15.08 270 -1.36 915 -0.11 139.97 2006-10-11 48.43 买 赎
  260104 景顺内需增长 3.2580 ★★★★ 757 -2.43 736 0.52 594 2.17 715 -8.83 490 -14.52 254 -0.65 912 -0.06 391.49 2004-06-25 7.27 买 赎
  040008 华安策略优选 0.6084 ★★★ 758 -2.43 728 0.54 613 2.08 704 -8.58 435 -13.43 468 -10.31 677 3.38 -38.24 2007-08-02 143.44 买 赎
  660006 农银大盘蓝筹 0.8048 -- 759 -2.43 724 0.55 256 3.98 503 -5.06 383 -12.30 - - 479 5.24 -18.39 2010-09-01 27.13 买 赎
  100020 富国天益 0.8444 ★★★★ 760 -2.45 684 0.63 447 2.93 586 -6.39 391 -12.38 131 4.38 287 7.57 437.32 2004-06-15 100.07 买 赎
  519110 浦银价值 0.7500 -- 761 -2.45 261 1.61 408 3.13 813 -11.15 545 -15.51 429 -8.57 511 4.99 -24.30 2008-04-16 7.59 买 赎
  000031 华夏复兴 1.0990 ★★★★★ 762 -2.45 463 1.18 627 2.01 624 -7.00 683 -19.94 473 -10.65 487 5.18 11.60 2007-09-10 28.86 买 赎
  160505 博时主题行业 1.5710 ★★★ 763 -2.45 383 1.34 742 1.40 250 0.45 246 -6.88 51 9.09 316 7.17 368.89 2005-01-06 69.54 买 赎
  040020 华安升级主题 0.8220 -- 764 -2.45 831 0.24 664 1.83 762 -9.73 543 -15.49 - - 708 2.96 -16.50   17.01 买 赎
  233006 大摩领先优势 0.9572 -- 765 -2.46 363 1.37 189 4.52 638 -7.25 653 -18.70 531 -14.29 512 4.99 -2.81 2009-09-22 13.41 买 赎
  180012 银华富裕 0.9942 ★★★★★ 766 -2.46 585 0.90 419 3.08 781 -10.31 630 -17.98 408 -7.93 597 4.16 104.96 2006-11-16 77.85 买 赎
  510230 国泰金融ETF 3.0360 -- 767 -2.47 481 1.15 695 1.65 196 2.19 258 -7.75 - - 122 10.73 -12.38   3.10 买 赎
  399011 中海上证380 1.0120 -- 768 -2.48 592 0.89 - - - - - - - - - - 2.40     买 赎
  510290 南方上证380ETF 0.8997 -- 769 -2.48 375 1.35 305 3.75 783 -10.34 - - - - 64 12.02 -8.95   2.52 买 赎
  160311 华夏蓝筹 0.7360 ★★★ 770 -2.48 617 0.81 398 3.18 632 -7.10 538 -15.42 456 -9.36 253 8.12 3.42 2007-04-24 117.62 买 赎
  159917 国泰中小板300ETF 1.0080 -- 771 -2.48 939 -0.87 - - - - - - - - - - 2.40     买 赎
  320016 诺安多策略 0.8510 -- 772 -2.49 575 0.94 578 2.25 824 -11.40 - - - - 271 7.74 -13.70   6.42 买 赎
  690008 民生中证内地资源 1.0120 -- 773 -2.49 501 1.09 - - - - - - - - - - 1.80     买 赎
  460007 华泰柏瑞行业 0.6540 -- 774 -2.49 584 0.91 599 2.15 747 -9.40 690 -20.36 493 -11.80 652 3.58 -33.50 2009-08-03 11.91 买 赎
  630001 华商领先企业 0.9505 ★★★ 775 -2.50 943 -0.90 465 2.82 713 -8.71 615 -17.68 362 -5.90 33 13.87 2.84 2007-05-15 63.59 买 赎
  050020 博时抗通胀 0.7780 -- 776 -2.50 980 -4.88 939 -6.81 850 -12.56 723 -21.84 - - 945 -4.18 -22.00   9.21 买 赎
  519068 汇添富成长焦点 1.0475 ★★★★ 777 -2.50 681 0.64 616 2.07 498 -4.91 273 -8.42 288 -2.41 476 5.26 25.39 2007-03-12 69.38 买 赎
  090004 大成精选增值 0.7852 ★★ 778 -2.50 666 0.68 362 3.34 816 -11.25 688 -20.15 299 -3.25 248 8.20 270.54 2004-12-15 26.13 买 赎
  519704 交银先进制造 0.8430 -- 779 -2.50 407 1.30 740 1.42 802 -10.72 - - - - 748 2.63 -14.20   6.22 买 赎
  470888 汇添富成熟市场 0.8560 -- 780 -2.51 979 -4.47 928 -5.22 391 -3.17 708 -21.14 - - 829 1.91 -13.05   0.92 买 赎
  090011 大成核心双动力 0.8030 -- 781 -2.51 690 0.62 194 4.49 870 -13.68 646 -18.44 - - 256 8.10 -18.60 2010-06-22 2.26 买 赎
  090015 大成内需增长 0.8850 -- 782 -2.51 373 1.36 412 3.11 548 -5.70 - - - - 255 8.10 -10.60   5.99 买 赎
  700002 平安大华深证300 0.9960 -- 783 -2.51 622 0.80 431 3.03 - - - - - - 202 8.80 8.91   1.20 买 赎
  160106 南方高增长 1.2562 ★★★ 784 -2.52 474 1.16 244 4.06 604 -6.67 473 -14.23 350 -5.57 402 6.05 240.15 2005-07-13 25.68 买 赎
  510081 长盛动态精选 0.9341 ★★ 785 -2.52 129 2.14 368 3.31 518 -5.25 443 -13.58 170 2.76 458 5.43 241.96 2004-05-21 13.12 买 赎
  470068 汇添富深证300联 1.0032 -- 786 -2.53 476 1.15 324 3.64 229 1.39 - - - - 82 11.39 1.55   1.23 买 赎
  450009 国富中小盘 0.9120 -- 787 -2.54 493 1.10 75 6.23 550 -5.73 256 -7.72 - - 173 9.51 -7.90 2010-11-23 16.55 买 赎
  159902 华夏中小板ETF 2.1470 ★★★★ 788 -2.54 757 0.46 527 2.49 854 -12.78 733 -22.31 497 -11.94 237 8.39 127.15 2006-06-08 18.27 买 赎
  270026 广发中小板300联 0.7778 -- 789 -2.55 904 -0.27 743 1.40 871 -14.02 - - - - 307 7.28 -21.21   7.91 买 赎
  090001 大成价值增长 0.7027 ★★★ 790 -2.55 503 1.09 379 3.26 660 -7.61 584 -16.49 324 -4.80 301 7.34 315.82 2002-11-11 120.37 买 赎
  080006 长盛环球景气 0.8350 -- 791 -2.56 977 -4.23 922 -2.90 264 0.00 624 -17.92 - - 629 3.84 -12.21   0.58 买 赎
  162607 景顺资源垄断 0.7090 ★★★ 792 -2.57 485 1.13 371 3.30 375 -2.84 417 -13.06 251 -0.49 161 9.94 177.82 2006-01-26 93.30 买 赎
  590006 中邮中小盘 0.8550 -- 793 -2.58 936 -0.80 671 1.76 692 -8.25 422 -13.20 - - 483 5.21 -13.20 2011-05-10 9.13 买 赎
  470008 汇添富策略回报 0.9340 -- 794 -2.58 513 1.07 783 1.18 623 -6.99 378 -12.17 194 1.40 415 5.94 -3.78 2009-12-22 10.96 买 赎
  162010 长城久兆中小300 0.9710 -- 795 -2.58 934 -0.71 912 -1.80 - - - - - - - - -1.70   0.33 买 赎
  519017 大成积极成长 0.8170 ★★★ 796 -2.58 849 0.12 808 0.97 853 -12.63 704 -20.95 447 -9.01 736 2.72 17.41 2007-01-16 23.40 买 赎
  160415 华安深证300 0.9300 -- 797 -2.58 302 1.50 199 4.42 628 -7.08 - - - - 41 13.17 -5.50   3.92 买 赎
  040005 华安宏利股票 2.1309 ★★★★ 798 -2.59 780 0.40 722 1.55 433 -3.97 397 -12.45 327 -4.84 338 6.94 174.54 2006-09-06 38.42 买 赎
  519019 大成景阳 0.6650 ★★★★ 799 -2.60 844 0.15 392 3.21 820 -11.30 606 -17.18 338 -5.25 353 6.64 -27.80 2007-12-11 41.49 买 赎
  110013 易基科翔 1.1420 -- 800 -2.60 598 0.87 34 7.59 383 -3.01 426 -13.35 391 -7.00 332 7.00 41.30 2008-11-13 4.22 买 赎
  260110 景顺精选蓝筹 0.7010 ★★ 801 -2.61 267 1.57 713 1.57 532 -5.46 548 -15.58 480 -11.03 468 5.34 -29.00 2007-06-18 119.37 买 赎
  110010 易基价值成长 1.1855 ★★★ 802 -2.61 298 1.50 345 3.50 657 -7.60 600 -16.87 334 -5.13 214 8.66 27.46 2007-04-02 154.86 买 赎
  163818 中银中小盘成长 1.0250 -- 803 -2.61 950 -1.14 857 0.29 - - - - - - 592 4.19 4.40   3.55 买 赎
  710001 富安达优势成长 0.9398 -- 804 -2.61 671 0.67 885 -0.27 734 -9.16 - - - - 918 -0.25 -4.85   4.28 买 赎
  213003 宝盈策略增长 0.8184 ★★★ 805 -2.63 131 2.14 191 4.50 440 -4.06 424 -13.27 433 -8.67 241 8.29 8.78 2007-01-19 25.51 买 赎
  257010 国联安小盘 0.7300 ★★ 806 -2.64 665 0.68 422 3.07 464 -4.40 509 -14.88 285 -2.25 186 9.17 136.77 2004-04-12 23.97 买 赎
  206005 鹏华民企50ETF联 0.8720 -- 807 -2.64 107 2.31 565 2.31 723 -8.96 623 -17.92 - - 147 10.36 -11.60 2010-08-05 3.30 买 赎
  040021 华安大中华升级 0.8090 -- 808 -2.65 986 -5.27 934 -6.47 483 -4.60 - - - - 860 1.38 -19.10   1.13 买 赎
  159912 汇添富深证300ETF 0.9243 -- 809 -2.67 421 1.26 291 3.80 510 -5.09 - - - - 57 12.32 -5.98   2.90 买 赎
  050021 博时深证200联 0.7899 -- 810 -2.67 566 0.96 436 2.99 669 -7.78 - - - - 103 10.93 -19.72 2011-06-10 2.00 买 赎
  519706 交银深证300联 0.9990 -- 811 -2.68 454 1.20 227 4.21 371 -2.78 - - - - 69 11.89 1.60   0.72 买 赎
  159907 广发中小板300ETF 0.8483 -- 812 -2.69 911 -0.31 712 1.57 878 -14.62 - - - - 268 7.85 -21.87 2011-06-03 9.55 买 赎
  530010 建信责任 0.9610 -- 813 -2.69 319 1.46 717 1.56 322 -1.61 364 -11.75 - - 155 10.03 -2.40 2010-05-28 4.23 买 赎
  090007 大成策略回报 0.8510 -- 814 -2.70 871 0.00 762 1.29 869 -13.59 710 -21.22 470 -10.39 752 2.61 61.33 2008-11-26 11.70 买 赎
  399001 中海上证50 0.7450 -- 815 -2.70 220 1.75 624 2.02 411 -3.57 454 -13.90 516 -13.00 165 9.72 -24.40 2010-03-25 4.31 买 赎
  700001 平安大华行业先锋 0.9210 -- 816 -2.71 679 0.65 910 -1.69 606 -6.70 - - - - 682 3.32 -6.70   22.81 买 赎
  213002 宝盈泛沿海 0.3954 ★ 817 -2.71 568 0.96 570 2.28 876 -14.40 716 -21.56 548 -16.76 548 4.68 59.88 2005-03-08 57.25 买 赎
  320011 诺安中小盘 0.9940 -- 818 -2.72 900 -0.20 266 3.94 770 -9.96 651 -18.65 105 5.82 239 8.32 5.82 2010-04-28 21.20 买 赎
  460220 华泰柏瑞中小盘联 0.7370 -- 819 -2.73 307 1.49 430 3.03 768 -9.89 715 -21.45 - - 90 11.16 -25.30 2011-01-26 0.89 买 赎
  360001 光大量化核心 0.7794 ★★ 820 -2.73 394 1.33 686 1.68 481 -4.57 478 -14.29 197 1.28 178 9.32 169.38 2004-08-27 116.62 买 赎
  740001 长安宏观策略 0.9900 -- 821 -2.73 957 -1.38 - - - - - - - - - - -0.20     买 赎
  486002 工银全球精选 0.8820 -- 822 -2.74 987 -5.34 929 -5.44 403 -3.38 546 -15.52 - - 685 3.26 -11.30   1.20 买 赎
  159913 交银深证300 1.0110 -- 823 -2.74 349 1.38 175 4.67 424 -3.74 - - - - 43 13.06 3.00   0.83 买 赎
  377010 上投阿尔法 2.2590 ★★★ 824 -2.74 895 -0.18 907 -1.39 868 -13.54 755 -24.86 582 -21.61 843 1.73 278.63 2005-10-11 15.25 买 赎
  070023 嘉实深证120 0.9178 -- 825 -2.75 540 1.03 385 3.23 603 -6.62 - - - - 118 10.74 -6.67   3.73 买 赎
  510070 鹏华民企50ETF 1.0090 -- 826 -2.75 81 2.50 523 2.50 745 -9.38 652 -18.67 - - 96 11.06 -12.23 2010-08-05 3.48 买 赎
  161005 富国天惠 1.3054 ★★★★★ 827 -2.76 254 1.63 81 6.08 786 -10.38 541 -15.47 54 8.72 282 7.66 328.04 2005-11-16 37.95 买 赎
  519672 银河蓝筹精选 0.7950 -- 828 -2.77 956 -1.34 906 -1.22 890 -16.79 700 -20.78 - - 936 -2.53 -19.20 2010-07-16 1.06 买 赎
  090003 大成蓝筹稳健 0.6465 ★★ 829 -2.77 467 1.17 516 2.53 602 -6.61 632 -18.06 345 -5.39 222 8.60 187.04 2004-06-03 163.94 买 赎
  241002 华宝兴业成熟市场 0.9090 -- 830 -2.77 962 -1.83 923 -3.19 247 0.55 268 -8.17 - - 820 2.02 -8.90   1.03 买 赎
  420001 天弘精选混合 0.5469 ★★ 831 -2.77 616 0.81 168 4.72 642 -7.28 240 -6.62 208 0.88 804 2.19 73.13 2005-10-08 52.80 买 赎
  090012 大成深40ETF联 0.7870 -- 832 -2.79 640 0.76 302 3.76 582 -6.32 525 -15.16 - - 312 7.24 -20.00 2010-12-21 20.67 买 赎
  585001 东吴中证新兴 0.7210 -- 833 -2.79 97 2.38 611 2.09 847 -12.46 736 -22.65 - - 219 8.62 -26.90   18.65 买 赎
  519039 长盛同德主题 0.7877 ★★★★ 834 -2.80 138 2.11 470 2.79 571 -6.09 529 -15.19 289 -2.48 362 6.54 -20.18 2007-10-25 75.67 买 赎
  161903 万家公用 0.5967 ★★★ 835 -2.80 891 -0.15 903 -0.92 729 -9.03 583 -16.48 552 -17.42 535 4.81 97.39 2005-07-15 8.44 买 赎
  481010 工银中小盘 0.7850 -- 836 -2.80 795 0.38 639 1.92 686 -8.18 660 -18.92 542 -15.75 542 4.73 -20.30 2010-02-10 7.84 买 赎
  420003 天弘永定价值 0.8586 -- 837 -2.80 30 3.50 44 7.23 485 -4.62 469 -14.11 247 -0.32 86 11.32 16.43 2008-12-02 0.65 买 赎
  080005 长盛量化红利 0.8860 -- 838 -2.81 547 1.01 573 2.28 306 -1.32 294 -9.38 102 5.94 230 8.45 -6.35 2009-11-25 2.84 买 赎
  481013 工银消费服务 0.8830 -- 839 -2.81 760 0.45 263 3.94 520 -5.27 317 -10.11 - - 379 6.40 -10.20   19.54 买 赎
  270005 广发聚丰 0.6632 ★★★ 840 -2.82 119 2.22 107 5.47 517 -5.24 455 -13.94 169 2.77 153 10.14 305.00 2005-12-23 304.34 买 赎
  590002 中邮核心成长 0.4893 ★★ 841 -2.82 755 0.46 864 0.16 877 -14.55 759 -25.60 581 -21.53 424 5.86 -50.30 2007-08-17 291.95 停 赎
  519686 交银治理 0.7440 -- 842 -2.83 385 1.34 652 1.89 346 -2.07 412 -12.90 424 -8.36 144 10.36 -24.40 2009-09-29 41.07 买 赎
  159908 博时深证200ETF 0.7815 -- 843 -2.84 541 1.02 403 3.15 694 -8.28 - - - - 74 11.64 -20.50 2011-06-10 2.83 买 赎
  620002 金元成长动力 0.8090 -- 844 -2.84 870 0.00 734 1.48 442 -4.08 339 -11.04 583 -21.64 643 3.66 -0.89 2008-09-03 0.87 买 赎
  530015 建信深证60ETF联 0.9439 -- 845 -2.85 588 0.90 367 3.31 561 -5.90 - - - - 92 11.14 -3.96   4.13 买 赎
  510090 建信责任ETF 0.8360 -- 846 -2.86 279 1.55 690 1.67 323 -1.62 379 -12.19 - - 125 10.68 1.40 2010-05-28 4.65 买 赎
  159906 大成深40ETF 0.7670 -- 847 -2.86 587 0.90 233 4.13 592 -6.47 547 -15.57 - - 266 7.87 -21.90 2010-12-21 20.36 买 赎
  160215 国泰价值经典 0.8030 -- 848 -2.86 554 0.99 519 2.52 599 -6.54 446 -13.67 - - 309 7.24 -18.50 2010-08-13 4.46 买 赎
  040002 华安中国A股 0.6990 ★★ 849 -2.87 269 1.57 396 3.20 516 -5.21 576 -16.17 393 -7.13 132 10.59 197.18 2002-11-08 69.50 买 赎
  510220 华泰柏瑞中小盘 2.6750 -- 850 -2.87 270 1.57 393 3.20 779 -10.29 731 -22.20 - - 66 11.93 -25.88 2011-01-26 0.47 买 赎
  288002 华夏收入股票 2.3040 ★★★★ 851 -2.87 489 1.12 472 2.77 434 -3.98 252 -7.51 179 2.18 318 7.15 434.31 2005-11-17 14.87 停 赎
  165806 东吴深证100 0.9630 -- 852 -2.87 964 -2.00 - - - - - - - - - - -1.90     买 赎
  160719 嘉实黄金 0.9090 -- 853 -2.88 978 -4.32 942 -7.81 750 -9.46 - - - - 933 -2.26 -9.10   3.31 买 赎
  080008 长盛同祥泛资源 1.0340 -- 854 -2.88 518 1.06 723 1.55 62 4.40 - - - - 534 4.81 4.50   0.73 买 赎
  240016 华宝上180ETF联接 0.8610 -- 855 -2.89 582 0.92 882 -0.23 294 -0.91 343 -11.18 455 -9.33 310 7.24 -10.15 2010-04-23 5.70 买 赎
  539001 建信全球机遇 0.8390 -- 856 -2.90 976 -4.23 926 -3.90 245 0.60 557 -15.71 - - 507 5.02 -16.30   3.26 买 赎
  217016 招商深证100 0.8870 -- 857 -2.90 430 1.23 295 3.79 597 -6.52 642 -18.21 - - 79 11.48 -9.70 2010-06-22 2.79 买 赎
  163407 兴业沪深300 0.8436 -- 858 -2.90 217 1.77 502 2.59 390 -3.14 384 -12.31 - - 109 10.90 -14.43 2010-11-02 17.78 买 赎
  020009 国泰金鹏蓝筹 0.8570 ★★★ 859 -2.90 576 0.93 501 2.59 608 -6.75 462 -14.03 366 -6.17 331 7.01 99.27 2006-09-29 17.06 买 赎
  470007 汇添富上证指数 0.7610 -- 860 -2.90 581 0.92 860 0.26 528 -5.40 528 -15.18 482 -11.18 313 7.23 -22.90 2009-07-01 62.08 买 赎
  040011 华安核心优选 0.8935 -- 861 -2.91 516 1.07 207 4.37 534 -5.48 544 -15.50 524 -13.93 167 9.69 30.61 2008-10-22 3.02 买 赎
  481012 工银深证红利ETF联 0.7743 -- 862 -2.91 181 1.88 182 4.60 505 -5.07 644 -18.34 - - 46 12.80 -21.05 2010-11-09 13.13 买 赎
  110015 易基行业领先 1.0500 -- 863 -2.93 915 -0.38 409 3.12 814 -11.16 604 -17.07 461 -9.73 499 5.06 12.55 2009-03-26 11.27 买 赎
  040190 华安上证龙头ETF联 0.8490 -- 864 -2.93 520 1.06 784 1.18 315 -1.49 420 -13.12 - - 192 8.99 -13.90 2010-11-18 7.85 买 赎
  310398 申万沪深300 0.7490 -- 865 -2.93 519 1.06 799 1.06 331 -1.81 388 -12.33 478 -10.89 199 8.87 -23.90 2010-02-11 12.71 买 赎
  590007 中邮上证380 1.0160 -- 866 -2.93 597 0.88 542 2.43 - - - - - - 184 9.22 8.78   0.78 买 赎
  398021 中海能源策略 0.6035 ★★★ 867 -2.94 927 -0.54 900 -0.78 898 -18.68 773 -31.51 598 -28.29 825 1.95 -10.69 2007-03-13 60.62 买 赎
  161604 融通深证100 1.0310 ★★ 868 -2.95 522 1.06 247 4.06 567 -5.99 649 -18.53 330 -4.98 50 12.53 208.50 2003-09-30 142.07 买 赎
  240011 华宝大盘精选 1.3503 -- 869 -2.96 386 1.34 86 5.94 275 -0.53 375 -12.09 504 -12.38 150 10.26 43.24 2008-10-07 5.74 买 赎
  202005 南方成份精选 0.8591 ★★ 870 -2.96 416 1.27 209 4.36 244 0.76 300 -9.46 142 3.85 119 10.74 -11.17 2007-05-14 108.87 买 赎
  519671 银河沪深300 0.7400 -- 871 -2.97 443 1.21 812 0.94 368 -2.59 440 -13.48 501 -12.27 224 8.53 -24.90 2009-12-28 6.86 买 赎
  160716 嘉实基本面50 0.6533 -- 872 -2.97 840 0.17 908 -1.47 446 -4.10 491 -14.52 540 -15.54 524 4.89 -33.78 2009-12-30 32.42 买 赎
  166007 中欧沪深300 0.8416 -- 873 -2.97 497 1.10 600 2.15 502 -5.04 450 -13.71 - - 157 9.97 -10.88 2010-06-24 2.42 买 赎
  481006 工银红利股票 0.8844 ★★★ 874 -2.97 529 1.04 123 5.22 225 1.51 316 -10.11 195 1.34 108 10.90 -6.92 2007-07-18 30.95 买 赎
  200008 长城品牌优选 0.7084 ★★ 875 -2.98 806 0.34 895 -0.51 350 -2.12 406 -12.69 383 -6.74 382 6.37 -28.38 2007-08-06 138.66 买 赎
  110019 易基深100ETF联接 0.7813 -- 876 -3.00 537 1.03 275 3.90 559 -5.88 625 -17.94 305 -3.55 53 12.45 -20.43 2009-12-01 110.06 买 赎
  090009 大成行业轮动 0.8270 -- 877 -3.00 653 0.72 181 4.60 832 -11.66 741 -23.68 529 -14.18 152 10.22 -15.90 2009-09-08 4.11 买 赎
  100026 富国天合 0.8162 ★★★★★ 878 -3.00 829 0.25 66 6.45 455 -4.24 385 -12.31 174 2.53 106 10.91 108.74 2006-11-15 33.99 买 赎
  159916 建信深证F60ETF 1.7474 -- 879 -3.00 567 0.96 318 3.66 566 -5.99 - - - - 65 11.95 -3.03   2.24 买 赎
  050015 博时亚太精选 0.8060 -- 880 -3.00 998 -6.16 951 -9.02 562 -5.94 725 -21.88 - - 890 0.75 -19.30   0.87 买 赎
  270010 广发沪深300 1.1110 -- 881 -3.01 291 1.53 539 2.45 456 -4.24 497 -14.61 405 -7.86 133 10.59 37.86 2008-12-30 24.30 买 赎
  519027 海富通上证ETF联 0.7950 -- 882 -3.01 486 1.13 769 1.26 272 -0.49 302 -9.64 - - 158 9.96 -19.40 2010-09-28 2.69 买 赎
  161812 银华深证100 0.8860 -- 883 -3.01 544 1.01 251 4.03 748 -9.43 722 -21.82 435 -8.70 213 8.66 -8.43 2010-05-07 14.00 买 赎
  350005 天治创新先锋 1.1002 -- 884 -3.01 850 0.11 135 5.10 710 -8.69 658 -18.92 336 -5.22 30 14.39 11.02 2008-05-08 2.01 买 赎
  110021 易基上证ETF联接 0.8441 -- 885 -3.02 165 1.98 353 3.39 700 -8.43 689 -20.35 407 -7.92 72 11.69 -14.37 2010-03-31 8.89 买 赎
  040018 华安香港精选 0.7770 -- 886 -3.02 984 -5.16 937 -6.76 522 -5.28 719 -21.70 - - 919 -0.39 -22.80   2.60 停 停
  040180 华安180ETF联 0.8230 -- 887 -3.02 236 1.71 561 2.33 365 -2.57 442 -13.56 432 -8.64 85 11.33 -16.50 2009-09-29 14.16 买 赎
  100053 富国上证ETF联 0.8190 -- 888 -3.04 492 1.10 831 0.61 533 -5.47 537 -15.41 - - 279 7.66 -17.10 2011-01-30 4.71 买 赎
  620005 金元核心动力 0.7510 -- 889 -3.05 320 1.46 901 -0.78 810 -11.09 667 -19.19 578 -20.71 722 2.83 -23.80 2010-02-11 0.83 买 赎
  159905 工银深证红利ETF 0.7682 -- 890 -3.05 169 1.95 160 4.81 525 -5.38 668 -19.29 - - 37 13.47 -21.59 2010-11-05 13.30 买 赎
  530018 建信深证100 0.9655 -- 891 -3.05 961 -1.73 - - - - - - - - - - -1.62     买 赎
  510030 华宝上180ETF 2.3060 -- 892 -3.06 586 0.90 887 -0.30 312 -1.47 377 -12.12 506 -12.45 277 7.68 -19.83 2010-04-23 5.15 买 赎
  510013 交银治理ETF 0.6540 -- 893 -3.06 359 1.37 660 1.84 357 -2.35 452 -13.75 454 -9.28 51 12.52 -25.97 2009-09-25   买 赎
  162213 泰达中证财富 0.9020 -- 894 -3.07 635 0.77 757 1.33 386 -3.07 451 -13.75 378 -6.61 204 8.79 -6.61 2010-04-23 4.85 买 赎
  510190 华安上证龙头ETF 2.1770 -- 895 -3.07 498 1.10 790 1.15 327 -1.69 456 -13.95 - - 176 9.42 -15.39 2010-11-18 3.79 买 赎
  519180 万家180 0.5707 ★ 896 -3.08 271 1.56 621 2.04 409 -3.53 479 -14.32 466 -10.18 104 10.92 117.01 2003-03-15 104.78 买 赎
  320014 诺安新兴ETF联 0.7730 -- 897 -3.09 49 2.89 401 3.16 792 -10.50 718 -21.68 - - 45 12.81 -21.60   7.14 买 赎
  580006 东吴新经济 0.9570 -- 898 -3.09 901 -0.21 921 -2.70 697 -8.30 324 -10.25 153 3.40 746 2.64 -2.80 2009-12-30 3.14 买 赎
  510110 海富通上证ETF 2.1660 -- 899 -3.09 449 1.20 739 1.43 271 -0.41 321 -10.14 - - 113 10.84 -11.79 2010-09-19 1.51 买 赎
  510180 华安180ETF 0.5540 ★ 900 -3.10 200 1.81 554 2.36 397 -3.26 483 -14.44 451 -9.05 71 11.71 117.67 2006-04-13 194.69 买 赎
  020011 国泰沪深300 0.5230 ★★ 901 -3.10 381 1.34 520 2.51 488 -4.67 527 -15.18 404 -7.81 127 10.63 -46.90 2007-11-11 104.06 买 赎
  110020 易基300指数 0.7933 -- 902 -3.10 311 1.47 511 2.55 463 -4.37 502 -14.78 395 -7.22 124 10.69 -19.47 2009-08-26 91.86 买 赎
  213010 宝盈中证100 0.7680 -- 903 -3.11 465 1.17 680 1.69 395 -3.23 434 -13.43 472 -10.55 189 9.09 -22.00 2010-02-08 0.78 买 赎
  150054 泰达进取中证500 1.0890 -- 904 -3.13 730 0.54 287 3.82 - - - - - - 20 15.58 11.30     买 赎
  165515 信诚沪深300分级 1.0050 -- 905 -3.13 411 1.29 647 1.90 - - - - - - - - 2.10     买 赎
  160615 鹏华300 0.9100 -- 906 -3.14 403 1.31 564 2.32 486 -4.64 531 -15.22 431 -8.60 116 10.78 -3.15 2009-04-03 7.47 买 赎
  200002 长城久泰标普300 1.0094 ★★ 907 -3.14 323 1.46 544 2.43 484 -4.60 506 -14.82 437 -8.74 131 10.61 168.98 2004-05-21 16.76 买 赎
  161811 银华沪深300 0.7910 -- 908 -3.14 345 1.39 546 2.42 473 -4.52 522 -15.12 422 -8.33 130 10.61 -19.70 2009-10-14 5.28 买 赎
  161207 国投瑞和300 0.9690 -- 909 -3.15 387 1.34 592 2.18 450 -4.18 553 -15.67 441 -8.83 134 10.55 -21.87 2009-10-14 7.03 买 赎
  410003 华富成长趋势 0.5252 ★★ 910 -3.15 861 0.09 656 1.86 831 -11.64 749 -24.33 569 -18.85 884 0.91 -32.30 2007-03-19 19.99 买 赎
  050018 博时行业轮动 0.7290 -- 911 -3.15 664 0.68 691 1.66 651 -7.41 610 -17.38 - - 815 2.08 -26.30 2010-12-10 7.81 买 赎
  510210 富国上证ETF 2.3710 -- 912 -3.15 439 1.22 829 0.67 546 -5.69 573 -16.10 - - 260 8.05 -17.80 2011-01-30 1.80 买 赎
  160807 长盛沪深300 0.8460 -- 913 -3.16 282 1.54 521 2.51 420 -3.70 482 -14.44 - - 100 10.98 -9.62 2010-08-04 2.28 买 赎
  100038 富国沪深300 0.8760 -- 914 -3.16 196 1.83 282 3.86 319 -1.55 308 -9.84 149 3.61 36 13.54 -11.10 2009-12-16 58.08 买 赎
  240014 华宝中证100 0.7495 -- 915 -3.16 442 1.21 568 2.31 320 -1.57 358 -11.63 385 -6.82 121 10.74 -23.90 2009-09-29 14.96 买 赎
  161907 万家中证红利 0.8648 -- 916 -3.16 832 0.23 825 0.76 601 -6.61 399 -12.48 - - 290 7.52 -12.37 2011-03-17 5.76 买 赎
  162509 国联安中证100 0.9320 -- 917 -3.17 464 1.18 575 2.27 339 -1.97 403 -12.57 322 -4.73 138 10.51 -5.40 2010-04-16 3.27 买 赎
  410008 华富中证100 0.7275 -- 918 -3.17 484 1.14 629 2.00 334 -1.85 371 -11.86 370 -6.38 148 10.35 -26.13 2009-12-30 2.20 买 赎
  100032 富国天鼎 1.0240 -- 919 -3.17 601 0.87 718 1.56 428 -3.88 416 -13.05 205 0.88 233 8.42 39.37 2008-11-20 8.88 买 赎
  090010 大成中证红利 0.8420 -- 920 -3.17 847 0.12 832 0.59 591 -6.46 593 -16.68 400 -7.48 269 7.83 -14.60 2010-02-02 2.97 买 赎
  519100 长盛中证100 0.7390 ★ 921 -3.17 440 1.21 598 2.16 338 -1.95 392 -12.39 365 -6.13 123 10.71 19.40 2006-11-22 11.54 买 赎
  159901 易基深100ETF 0.6304 ★★ 922 -3.18 524 1.05 230 4.18 581 -6.31 663 -19.10 313 -4.12 40 13.27 214.38 2006-03-24 330.28 买 赎
  050002 博时沪深300 0.7051 ★ 923 -3.18 331 1.44 518 2.53 466 -4.42 535 -15.34 402 -7.71 111 10.87 132.33 2003-08-26 139.25 买 赎
  320010 诺安中证100 0.7190 -- 924 -3.18 423 1.25 636 1.96 324 -1.62 356 -11.52 386 -6.89 128 10.61 -27.00 2009-10-27 18.36 买 赎
  510130 易基上证中盘ETF 2.4046 -- 925 -3.18 146 2.09 337 3.55 724 -8.98 713 -21.40 416 -8.23 54 12.40 -16.03 2010-03-29 4.27 买 赎
  378006 上投全球新兴 0.8170 -- 926 -3.19 1000 -6.39 945 -7.97 382 -2.96 599 -16.84 - - 659 3.54 -18.00 2011-01-30 0.93 买 赎
  660008 农银沪深300 0.7863 -- 927 -3.19 354 1.38 529 2.48 467 -4.43 516 -15.03 - - 107 10.90 -20.14   28.20 买 赎
  460005 华泰柏瑞价值 1.0192 -- 928 -3.19 864 0.02 676 1.72 804 -10.93 648 -18.49 176 2.37 718 2.87 49.66 2008-07-16 7.52 买 赎
  481001 工银核心价值 0.2866 ★★★★★ 929 -3.19 725 0.55 702 1.60 646 -7.37 595 -16.70 300 -3.32 442 5.72 291.05 2005-08-31 313.72 买 赎
  481009 工银沪深300 0.9018 -- 930 -3.20 317 1.47 506 2.58 457 -4.28 511 -14.90 397 -7.42 98 11.02 6.99 2009-03-05 45.26 买 赎
  163808 中银中证100 0.7450 -- 931 -3.20 509 1.07 650 1.89 360 -2.45 401 -12.50 426 -8.47 145 10.36 -23.64 2009-09-04 22.44 买 赎
  519300 大成300 0.7858 ★ 932 -3.20 413 1.28 553 2.36 487 -4.65 530 -15.20 427 -8.53 120 10.74 93.85 2006-04-06 73.44 买 赎
  160706 嘉实300 0.6767 ★ 933 -3.20 336 1.42 512 2.55 452 -4.21 486 -14.49 379 -6.66 105 10.91 163.04 2005-08-29 422.44 买 赎
  000051 华夏沪深300 0.7410 -- 934 -3.21 260 1.62 481 2.73 451 -4.20 498 -14.72 381 -6.69 83 11.39 -24.70 2009-07-10 258.24 买 赎
  519116 浦银安盛沪深300 0.8280 -- 935 -3.22 241 1.69 466 2.81 507 -5.08 542 -15.48 - - 58 12.28 -15.90 2010-12-10 2.40 买 赎
  410009 华富量子生命力 0.8208 -- 936 -3.22 480 1.15 301 3.77 801 -10.68 571 -16.02 - - 87 11.29 -17.08   1.61 买 赎
  110003 易基50指数 0.6743 ★ 937 -3.23 417 1.27 752 1.35 269 -0.32 341 -11.14 430 -8.59 141 10.43 108.25 2004-03-22 309.37 买 赎
  165309 建信沪深300 0.7370 -- 938 -3.23 308 1.49 534 2.46 472 -4.46 533 -15.27 425 -8.44 114 10.80 -25.10 2009-11-05 49.01 买 赎
  202015 南方300 0.8809 -- 939 -3.23 369 1.36 545 2.43 493 -4.72 534 -15.32 421 -8.30 117 10.77 2.06 2009-03-25 27.11 买 赎
  162307 海富通中证100 0.7350 -- 940 -3.24 438 1.22 645 1.91 340 -1.97 381 -12.24 398 -7.44 146 10.36 -25.40 2009-10-30 13.98 买 赎
  202019 南方策略 0.7030 -- 941 -3.25 338 1.42 716 1.56 835 -11.85 753 -24.60 553 -17.51 275 7.69 -27.16 2010-03-30 10.45 买 赎
  163001 长信中证央企100 0.8200 -- 942 -3.26 563 0.97 840 0.48 543 -5.67 589 -16.63 528 -14.14 323 7.08 -16.80 2010-03-26 1.01 买 赎
  510880 华泰柏瑞上证ETF 1.8980 ★ 943 -3.27 892 -0.16 841 0.47 439 -4.04 532 -15.24 511 -12.61 262 8.02 31.26 2006-11-17 9.42 买 赎
  290010 泰信中证200 0.7540 -- 944 -3.28 264 1.59 604 2.13 823 -11.34 - - - - 215 8.65 -21.86 2011-06-09 1.36 买 赎
  519032 海富通上证非周期联 0.7850 -- 945 -3.28 246 1.66 768 1.27 740 -9.24 677 -19.76 - - 320 7.13 -20.40   2.39 买 赎
  161607 融通巨潮100 0.7800 ★ 946 -3.30 593 0.89 667 1.80 341 -1.98 408 -12.78 444 -8.86 129 10.61 161.74 2005-05-12 27.60 买 赎
  510050 华夏上证50ETF 1.7770 ★ 947 -3.30 327 1.45 744 1.40 273 -0.49 333 -10.68 458 -9.40 91 11.15 129.53 2004-12-30 124.07 买 赎
  090016 大成内地消费 1.0350 -- 948 -3.31 639 0.77 136 5.10 7 10.04 - - - - 143 10.37 10.04   0.65 买 赎
  510060 工银上证央企ETF 1.1136 -- 949 -3.33 700 0.60 897 -0.55 527 -5.39 555 -15.68 546 -16.53 365 6.52 -27.72 2009-08-26 6.26 买 赎
  270027 广发全球农业指数 0.8640 -- 950 -3.34 974 -3.88 930 -5.75 416 -3.66 - - - - 796 2.24 -13.20   3.64 买 赎
  160808 长盛同瑞中证200分级 1.0830 -- 951 -3.34 248 1.66 448 2.90 - - - - - - 156 9.98 10.20     买 赎
  519696 交银环球 1.2120 -- 952 -3.34 981 -4.93 931 -5.81 337 -1.94 703 -20.85 500 -12.10 700 3.05 33.30 2008-08-22 1.33 买 赎
  450008 国富沪深300 0.9090 -- 953 -3.35 678 0.65 586 2.21 468 -4.45 445 -13.66 306 -3.55 162 9.88 -7.70 2009-09-03 9.69 买 赎
  510120 海富通上证非周期 1.8180 -- 954 -3.35 182 1.88 733 1.48 705 -8.59 681 -19.93 - - 187 9.14 -21.29   1.86 买 赎
  070012 嘉实海外中国 0.5380 -- 955 -3.41 983 -5.11 941 -7.08 405 -3.41 693 -20.53 550 -16.85 549 4.67 -46.20 2007-10-12 188.36 买 赎
  519035 富国天博 0.8036 ★★★★ 956 -3.42 231 1.73 155 4.87 413 -3.57 361 -11.69 66 7.71 101 10.96 3.74 2007-04-27 82.92 买 赎
  162411 华宝兴业标普油气 0.8710 -- 957 -3.45 982 -4.99 964 -13.69 788 -10.41 - - - - 952 -8.49 -10.50   0.66 买 赎
  210003 金鹰行业优势 0.7665 -- 958 -3.45 968 -2.40 916 -1.97 896 -18.40 771 -30.48 519 -13.04 544 4.70 -20.52 2009-07-01 12.81 买 赎
  150056 工银瑞信睿智B 1.0312 -- 959 -3.45 794 0.38 133 5.12 - - - - - - - - 5.10     买 赎
  150017 兴业合润分级B 0.8253 -- 960 -3.46 128 2.15 7 11.51 843 -12.24 656 -18.87 487 -11.38 115 10.79 -15.50 2010-04-22 0.72 买 赎
  481015 工银主题策略 0.9910 -- 961 -3.47 946 -0.99 876 -0.10 303 -1.28 - - - - 727 2.77 0.20   2.77 买 赎
  510260 诺安新兴ETF 0.7630 -- 962 -3.49 47 2.92 426 3.06 826 -11.43 727 -22.03 - - 34 13.80 -22.50   9.17 买 赎
  202021 南方小康 0.7830 -- 963 -3.50 739 0.51 858 0.29 589 -6.43 618 -17.78 - - 259 8.08 -18.98 2010-08-27 3.32 买 赎
  202009 南方盛元红利 0.7840 -- 964 -3.51 286 1.53 156 4.87 489 -4.67 640 -18.17 414 -8.15 47 12.73 -12.23 2008-03-21 31.72 买 赎
  050013 博时上证超大联 0.7049 -- 965 -3.52 226 1.74 415 3.10 235 1.27 253 -7.52 450 -9.05 35 13.68 -28.79 2009-12-29 12.93 买 赎
  161612 融通深证指数 0.8070 -- 966 -3.52 649 0.73 216 4.31 465 -4.41 577 -16.19 - - 49 12.59 -17.70 2010-11-15 11.04 买 赎
  202017 南方深成ETF联接 0.7632 -- 967 -3.54 628 0.79 211 4.34 458 -4.30 559 -15.76 253 -0.61 48 12.67 -22.18 2009-12-09 25.24 买 赎
  510270 中银上证国企100ETF 0.7500 -- 968 -3.55 577 0.93 674 1.74 393 -3.18 - - - - 95 11.09 -11.20   1.79 买 赎
  163109 申万深指分级 0.6940 -- 969 -3.55 656 0.71 236 4.12 490 -4.68 558 -15.74 - - 59 12.21 -25.94 2010-10-22 10.39 买 停
  164205 天弘深证指数 0.7730 -- 970 -3.55 636 0.77 239 4.10 496 -4.83 579 -16.26 - - 63 12.09 -21.20 2010-08-12 1.07 买 赎
  161815 银华抗通胀主题 0.8330 -- 971 -3.56 991 -5.62 935 -6.57 650 -7.40 472 -14.21 - - 932 -1.99 -16.10   4.43 买 赎
  229001 泰达宏利全球 0.9190 -- 972 -3.56 994 -6.01 950 -8.89 595 -6.49 - - - - 949 -5.82 -7.80   0.51 买 赎
  260111 景顺公司治理 0.9850 -- 973 -3.57 619 0.81 865 0.10 742 -9.34 669 -19.29 374 -6.48 229 8.46 28.58 2008-10-22 2.34 买 赎
  240019 华宝180成长ETF联 1.0060 -- 974 -3.60 201 1.80 566 2.31 262 0.10 - - - - 78 11.49 1.90   1.97 买 赎
  202007 南方隆元产业 0.5770 ★★★ 975 -3.61 229 1.73 715 1.56 799 -10.65 701 -20.78 420 -8.28 31 13.98 -41.30 2007-11-09 94.61 买 赎
  210004 金鹰稳健成长 0.7060 -- 976 -3.62 970 -2.57 821 0.84 885 -15.81 767 -28.88 526 -13.95 421 5.89 -15.50 2010-04-14 3.88 买 赎
  519602 海富通大中华 0.7450 -- 977 -3.64 1004 -6.56 959 -10.40 349 -2.11 762 -26.63 - - 516 4.96 -25.90   1.09 买 赎
  160717 嘉实恒生中国 0.7029 -- 978 -3.66 1001 -6.44 958 -10.34 573 -6.12 724 -21.87 - - 857 1.43 -29.71   1.53 买 赎
  510160 南方小康指数ETF 0.3496 -- 979 -3.69 727 0.54 851 0.34 583 -6.33 643 -18.26 - - 218 8.63 -11.68 2010-08-27 9.08 买 赎
  510023 博时上证超大ETF 0.1878 -- 980 -3.70 198 1.82 378 3.26 234 1.28 260 -7.86 460 -9.62 29 14.41 -30.00 2009-12-29 14.07 买 赎
  260108 景顺新兴成长 0.7120 ★★ 981 -3.73 723 0.56 896 -0.55 821 -11.30 695 -20.57 549 -16.85 223 8.57 62.96 2006-06-28 33.58 买 赎
  481008 工银大盘蓝筹 0.8130 -- 982 -3.74 947 -1.08 753 1.35 782 -10.34 585 -16.51 564 -18.50 297 7.43 12.67 2008-08-04 5.94 买 赎
  159903 南方深成ETF 1.0063 -- 983 -3.74 612 0.82 187 4.57 480 -4.56 587 -16.59 255 -0.67 39 13.33 -24.21 2009-12-04 29.04 买 赎
  161816 银华中证90分级 0.7550 -- 984 -3.76 456 1.19 632 1.99 676 -7.92 672 -19.52 - - 272 7.72 -23.30 2011-03-17 12.62 买 赎
  486001 工银全球配置 0.8360 -- 985 -3.80 999 -6.38 938 -6.80 501 -5.00 601 -16.90 375 -6.49 801 2.20 -16.40 2008-02-14 11.66 买 赎
  270007 广发大盘成长 0.6720 ★★★ 986 -3.88 361 1.37 226 4.23 572 -6.11 738 -23.04 545 -16.36 27 14.66 -31.81 2007-06-13 121.71 买 赎
  217015 招商全球资源 0.9060 -- 987 -3.96 997 -6.12 962 -12.20 800 -10.67 750 -24.45 372 -6.40 948 -5.73 -7.90 2010-03-25 1.67 买 赎
  210005 金鹰主题优势 0.6870 -- 988 -3.99 846 0.14 801 1.01 867 -13.52 761 -26.32 - - 288 7.56 -30.30 2010-12-20 11.36 买 赎
  377016 上投亚太优势 0.5190 -- 989 -4.08 1002 -6.51 944 -7.84 512 -5.14 754 -24.75 485 -11.32 806 2.17 -48.30 2007-10-22 211.24 买 赎
  150008 国投瑞和小康 0.9690 -- 990 -4.09 384 1.34 593 2.18 551 -5.74 554 -15.67 440 -8.83 136 10.55 -21.87 2009-10-14 2.45 买 赎
  161116 易基黄金主题 0.8970 -- 991 -4.14 995 -6.04 956 -10.24 860 -13.26 297 -9.43 - - 946 -4.24 -9.70   8.96 买 赎
  202801 南方全球精选 0.6240 -- 992 -4.15 989 -5.60 933 -6.45 353 -2.19 619 -17.79 453 -9.17 669 3.48 -37.60 2007-09-19 179.25 买 赎
  110025 易基资源行业 0.9820 -- 993 -4.15 692 0.61 836 0.51 309 -1.39 - - - - 250 8.17 -0.70   9.29 买 赎
  481004 工银稳健成长 1.1664 ★★★★ 994 -4.15 954 -1.24 789 1.15 837 -12.03 611 -17.40 358 -5.78 897 0.50 43.78 2006-12-06 39.20 买 赎
  320013 诺安全球黄金 1.0200 -- 995 -4.20 990 -5.61 949 -8.87 862 -13.33 156 -0.82 - - 930 -1.72 6.02   14.17 买 赎
  539002 建信新兴市场 0.9010 -- 996 -4.23 985 -5.24 932 -5.83 254 0.33 - - - - 357 6.60 -9.50   1.54 买 赎
  160125 南方中国中小盘 0.9368 -- 997 -4.27 1009 -8.29 957 -10.26 511 -5.13 - - - - 944 -4.05 -4.69   0.65 买 赎
  241001 华宝海外中国 0.8310 -- 998 -4.28 1011 -8.62 947 -8.42 738 -9.22 766 -28.58 565 -18.52 939 -2.82 -17.30 2008-05-08 0.76 买 赎
  163813 中银全球策略 0.8210 -- 999 -4.31 992 -5.74 954 -9.98 662 -7.65 620 -17.82 - - 925 -0.97 -17.90   4.94 买 赎
  100055 富国全球顶级 0.9440 -- 1000 -4.33 993 -5.75 936 -6.68 284 -0.73 - - - - 826 1.93 -5.00   1.91 买 赎
  150037 建信进取 0.7660 -- 1001 -4.36 147 2.07 73 6.33 855 -12.91 707 -21.02 - - 139 10.50 -21.10 2011-05-06 0.19 买 赎
  150058 长城久兆积极 0.9400 -- 1002 -4.38 960 -1.44 925 -3.90 - - - - - - - - -3.90     买 赎
  118001 易基亚洲精选 0.7740 -- 1003 -4.45 1005 -6.76 952 -9.06 688 -8.19 769 -29.02 579 -20.72 903 0.13 -22.70 2010-01-21 1.27 买 赎
  519601 海富通中国海外 1.1490 -- 1004 -4.46 1008 -7.65 960 -11.74 699 -8.39 765 -27.10 525 -13.95 910 0.00 39.17 2008-06-27 1.92 买 赎
  165510 信诚四国配置 0.7680 -- 1005 -4.48 1012 -8.91 961 -12.14 763 -9.76 712 -21.33 - - 942 -3.16 -23.30 2010-12-17 0.86 买 赎
  510410 博时上证自然 0.9895 -- 1006 -4.49 940 -0.87 - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
  164701 汇添富黄金 0.8390 -- 1007 -4.62 996 -6.10 955 -9.99 852 -12.59 - - - - 928 -1.51 -15.30   5.04 买 赎
  580003 东吴行业轮动 0.8314 -- 1008 -4.74 312 1.47 792 1.13 766 -9.86 735 -22.32 535 -14.69 24 15.19 -10.23 2008-04-23 34.37 买 赎
  460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7930 -- 1009 -4.83 1007 -7.29 927 -4.94 299 -1.00 671 -19.49 - - 500 5.06 -21.10   0.90 买 赎
  150029 信诚中证500B 0.5950 -- 1010 -4.86 811 0.33 54 6.87 901 -21.58 775 -35.70 - - 3 31.10 -39.30 2011-02-11 3.91 买 赎
  161217 国投中证资源指数 0.9120 -- 1011 -5.05 163 1.99 584 2.22 362 -2.54 - - - - 12 18.21 -7.80   3.84 买 赎
  150011 国泰估值进取 0.6090 -- 1012 -5.06 937 -0.80 698 1.64 903 -30.92 777 -43.05 600 -33.23 785 2.31 -38.10 2010-02-10 4.22 停 停
  257060 国联安商品ETF联 0.7770 -- 1013 -5.08 536 1.03 721 1.55 631 -7.10 592 -16.67 - - 13 17.87 -21.50 2010-12-01 9.87 买 赎
  161819 银华中证内地资源 1.0570 -- 1014 -5.24 292 1.52 776 1.23 - - - - - - 414 5.96 6.70     买 赎
  150065 长盛同瑞中证200进取 1.1210 -- 1015 -5.28 104 2.32 326 3.61 - - - - - - 26 14.79 14.90   0.44 买 赎
  510170 国联安商品ETF 2.4830 -- 1016 -5.35 500 1.09 724 1.54 654 -7.55 614 -17.65 - - 10 18.84 -22.14 2010-11-26 4.02 买 赎
  000041 华夏全球精选 0.7410 -- 1017 -5.61 1006 -6.79 943 -7.84 429 -3.89 679 -19.81 337 -5.24 750 2.63 -25.90 2007-10-09 189.53 买 赎
  150013 国联安中证100B 0.8070 -- 1018 -5.90 195 1.84 384 3.23 554 -5.79 746 -24.20 541 -15.74 9 19.42 -17.00 2010-04-16 20.02 买 赎
  161210 国投瑞银新兴 0.8910 -- 1019 -6.01 1010 -8.32 946 -8.23 276 -0.56 561 -15.85 - - 324 7.08 -10.80   0.85 买 赎
  160121 南方金砖四国 0.7560 -- 1020 -6.09 1013 -10.00 965 -14.19 711 -8.70 709 -21.17 - - 934 -2.45 -22.92   2.59 买 赎
  150052 信诚沪深300分级B 0.9910 -- 1021 -6.23 161 1.99 609 2.10 - - - - - - - - 2.30   0.79 买 赎
  161714 招商金砖四国 0.7360 -- 1022 -6.26 1014 -10.05 963 -13.14 706 -8.59 730 -22.16 - - 923 -0.68 -26.60   1.59 买 赎
  150019 银华锐进 0.7480 -- 1023 -6.90 273 1.56 38 7.42 892 -17.16 776 -39.33 587 -22.19 4 29.26 -21.80 2010-05-07 32.97 买 赎
  150060 银华鑫瑞 1.0780 -- 1024 -8.29 127 2.15 800 1.01 - - - - - - 225 8.52 9.50   2.91 买 赎
  150031 银华中证90鑫利 0.4840 -- 1025 -10.70 93 2.41 461 2.83 895 -18.30 778 -43.19 - - 2 36.46 -49.10 2011-03-17 19.73 买 赎
  150023 申万深指分级进取 0.3640 -- 1026 -11.96 530 1.04 8 11.43 902 -22.62 779 -47.08 - - 1 48.29 -61.00 2010-10-22 11.66 买 停
  159919 嘉实沪深300ETF 0.9901 -- - - - - - - - - - - - - - - -0.99     买 赎
  166802 浙商沪深300指分级 1.0000 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  165516 信诚周期轮动股票 1.0000 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
  457001 国富亚洲机会股票 1.0010 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
  161505 银河通利分级债券 1.0000 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
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